金牛化工：金牛化工2024年一季度报告
证券代码：600722证券简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 128,341,718.02 -18.20 归属于上市公司股东的净利润 12,603,618.88 25.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,080,092.48 22.61 经营活动产生的现金流量净额 -21,526,899.04 -953.22 基本每股收益（元/股） 0.0185 26.03 稀释每股收益（元/股） 0.0185 26.03 加权平均净资产收益率（%） 1.0942 0.19 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,447,192,945.83 1,429,119,669.81 1.26 归属于上市公司股东的所有者权益 1,158,296,980.22 1,145,398,039.72 1.13 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 517,446.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,402.76 减：所得税影响额 2,845.97 少数股东权益影响额（税后） 2,476.76 合计 523,526.40 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -40.22 主要是由于本期投资结构性存款所致 交易性金融资产 不适用 主要是由于期末公司结构性存款增加所致 应收账款 340.08 主要是由于子公司金牛物流应收货款增加所致 应收款项融资 1,189.32 主要是由于期末结存票据增加所致 预付款项 322.16 主要是由于子公司金牛物流及金牛旭阳预付货款增加所致 存货 107.38 主要是由于子公司金牛旭阳原材料增加所致 其他流动资产 39.78 主要是由于子公司金牛旭阳发生待认证进项税增加所致 其他非流动资产 -100.00 主要是由于子公司旭阳预付工程设备款减少所致 应交税费 126.57 主要是由于子公司金牛旭阳应交增值税增加所致 租赁负债 -100.00 主要是由于本期金牛化工本部租赁负债付款额减少所致 研发费用 -42.86 主要是由于子公司金牛旭阳研发支出减少所致 财务费用 -53.08 主要是由于本期利息收入减少所致 其他收益 184.95 主要是由于本期子公司金牛旭阳收到先进制造业进项税额加计抵减收益增加所致 投资收益 7,930.90 主要是由于金牛本部确认联营公司一季度投资收益增加所致 信用减值损失 -2,048.35 主要是由于本期应收账款增加计提坏账准备所致 营业外收入 -100.00 主要是由于本期未发生营业外收入所致 营业外支出 -100.00 主要是由于本期未发生营业外支出所致 经营活动产生的现金流量净额 -953.22 主要是由于本期价格下降导致收入减少及预付账款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -3,437.18 主要是本期投资交易性金融资产增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -99.44 主要是由于本期子公司金牛旭阳上期分配股利所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,576 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河北高速公路集团有限公司 国有法人 381,262,977 56.04 0 无 0 钟永杰 境内自然人 4,041,100 0.59 0 无 0 朱卫兵 境内自然人 3,454,700 0.51 0 无 0 李建辉 境内自然人 3,039,400 0.45 0 无 0 樊菲 境内自然人 2,229,958 0.33 0 无 0 李建光 境内自然人 1,670,800 0.25 0 无 0 石建洪 境内自然人 1,590,468 0.23 0 无 0 骆大同 境内自然人 1,554,200 0.23 0 无 0 张群英 境内自然人 1,501,300 0.22 0 无 0 董风龙 境内自然人 1,413,901 0.21 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 河北高速公路集团有限公司 381,262,977 人民币普通股 381,262,977 钟永杰 4,041,100 人民币普通股 4,041,100 朱卫兵 3,454,700 人民币普通股 3,454,700 李建辉 3,039,400 人民币普通股 3,039,400 樊菲 2,229,958 人民币普通股 2,229,958 李建光 1,670,800 人民币普通股 1,670,800 石建洪 1,590,468 人民币普通股 1,590,468 骆大同 1,554,200 人民币普通股 1,554,200 张群英 1,501,300 人民币普通股 1,501,300 董风龙 1,413,901 人民币普通股 1,413,901 上述股东关联关系或一致行动的说明 河北高速公路集团有限公司系公司的控股股东，与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 钟永杰通过信用账户持有公司4041100股；朱卫兵通过信用账户持有公司3454700股；樊菲通过信用账户持有公司2229958股；李建光通过信用账户持有公司1670800股；石建洪通过信用账户持有公司1113132股；骆大同通过信用账户持有公司1554200股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用报告期委托理财事项 2024年第一季度报告 受托人 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉 中国工商银行 银行理财产品 200,000,000.00 2024/1/10 2024/4/17 到期还本付息 200,000,000.00 1,276,792.33 是 0 否 否 中国建行银行 银行理财产品 100,000,000.00 2024/1/11 2024/3/28 到期还本付息 100,000,000.00 548,493.15 是 0 否 否 中国交通银行 银行理财产品 100,000,000.00 2024/1/12 2024/4/29 到期还本付息 是 0 否 否 中国建行银行 银行理财产品 100,000,000.00 2024/1/8 2024/3/29 到期还本付息 100,000,000.00 576,986.30 是 0 否 否 合计 / 500,000,000.00 / / / 400,000,000.00 2,402,271.78 / 0 / / 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:河北金牛化工股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 628,783,651.61 1,051,849,810.99 结算备付金拆出资金交易性金融资产 400,000,000.00 0.00 衍生金融资产应收票据应收账款 3,626,577.08 824,064.48 应收款项融资 24,497,127.62 1,900,000.00 预付款项 13,334,219.64 3,158,596.84 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 521,110.00 524,955.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 10,120,513.85 4,880,217.61 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,987,888.19 7,860,709.72 流动资产合计 1,091,871,087.99 1,070,998,354.64 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 180,391,414.80 178,202,189.10 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 24,720,666.81 24,992,788.70 固定资产 125,997,473.33 129,626,583.00 在建工程 394,790.45 401,287.80 生产性生物资产油气资产使用权资产 555,293.16 677,396.63 无形资产 21,127,199.88 21,708,844.23 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产 2,135,019.41 2,098,225.71 其他非流动资产 414,000.00 非流动资产合计 355,321,857.84 358,121,315.17 资产总计 1,447,192,945.83 1,429,119,669.81 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 76,298,769.62 75,121,548.91 预收款项合同负债 16,169,221.96 22,909,023.16 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 8,913,080.04 10,915,698.78 应交税费 5,658,528.96 2,497,432.83 其他应付款 21,728,354.48 22,118,990.19 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 465,061.56 490,246.67 其他流动负债 2,101,998.85 2,978,173.00 流动负债合计 131,335,015.47 137,031,113.54 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 94,572.17 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 1,746,356.10 1,746,356.1
