金牛化工：金牛化工2024年第三季度报告

证券代码：600722证券简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 127,190,057.02 10.66 365,166,123.65 -0.27 归属于上市公司股东的净利润 12,684,797.18 67.78 38,959,860.47 33.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,689,027.86 112.62 32,771,172.04 25.94 经营活动产生的现金流量净额 37,324,262.48 -16.96 58,109,104.60 -61.79 基本每股收益（元/股） 0.0187 68.27 0.0573 33.57 稀释每股收益（元/股） 0.0187 68.27 0.0573 33.57 加权平均净资产收益率（%） 1.08 0.41 3.35 0.75 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,500,970,718.58 1,429,119,669.81 5.03 归属于上市公司股东的所有者权益 1,184,066,823.73 1,145,398,039.72 3.38 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 0.00 16,969.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,357,275.44 7,652,704.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,755.58 81,817.10 减：所得税影响额 245,874.42 844,208.99 少数股东权益影响额（税后） 198,387.28 718,593.76 合计 1,995,769.32 6,188,688.43 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 -94.19 主要是由于期末结存票据减少所致 预付款项 179.00 主要是由于子公司金牛旭阳电费、原材料预付款增加所致 其他应收款 -85.94 主要是由于本部收回欠款所致 存货 232.86 主要是由于子公司金牛旭阳原材料增加所致 其他流动资产 34.28 主要是由于子公司金牛旭阳发生待抵扣进项税增加所致 在建工程 231.92 主要是由于本期子公司金牛旭阳发生中央控制室项目等在建工程所致 使用权资产 -61.50 主要是由于使用权资产计提折旧所致 其他非流动资产 -100.00 主要是由于子公司旭阳预付工程设备款减少所致 应交税费 123.39 主要是由于子公司金牛旭阳本期应交增值税及应交所得税增加所致 一年内到期的非流动负债 -65.70 主要是由于支付一年内到期的租赁负债所致 租赁负债 -100.00 主要是由于一年以上租赁负债减少所致 销售费用 -41.92 主要是由于本期子公司金牛物流销售业务减少所致 财务费用 -55.22 主要是由于本期利息收入减少所致 其他收益 381.43 主要是由于本期子公司金牛旭阳收到先进制造业进项税额加计抵减收益增加所致 投资收益 339.56 主要是由于金牛本部确认联营公司投资收益增加所致 信用减值损失 1,503.97 主要是由于本期收回其他应收款转回坏账准备所致 营业外支出 28,637.67 主要是由于本期子公司金牛旭阳发生滞纳金所致 所得税费用 82.02 主要是由于本期利润增加所致 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 67.78 主要是由于子公司金牛旭阳确认先进制造业进项税加计抵减收益增加及本部确认联营企业投资收益增加所致 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 33.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 112.62 基本每股收益（元/股）_本报告期 68.27 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 33.57 稀释每股收益（元/股）_本报告期 68.27 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 33.57 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -61.79 主要是由于上期公司收回留抵退税款所致 投资活动产生的现金流量净额 -102.14 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -98.79 主要是由于上期子公司金牛旭阳分配股利所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,752 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河北高速公路集团有限公司 国有法人 381,262,977 56.04 0 无 0 钟永杰 境内自然人 4,041,100 0.59 0 无 0 朱卫兵 境内自然人 3,720,700 0.55 0 无 0 李建辉 境内自然人 3,039,400 0.45 0 无 0 樊菲 境内自然人 2,179,858 0.32 0 无 0 石建洪 境内自然人 1,785,668 0.26 0 无 0 李建光 境内自然人 1,600,400 0.24 0 无 0 骆大同 境内自然人 1,554,200 0.23 0 无 0 李巍 境内自然人 1,442,800 0.21 0 无 0 王燕代 境内自然人 1,352,500 0.20 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 河北高速公路集团有限公司 381,262,977 人民币普通股 381,262,977 钟永杰 4,041,100 人民币普通股 4,041,100 朱卫兵 3,720,700 人民币普通股 3,720,700 李建辉 3,039,400 人民币普通股 3,039,400 樊菲 2,179,858 人民币普通股 2,179,858 石建洪 1,785,668 人民币普通股 1,785,668 李建光 1,600,400 人民币普通股 1,600,400 骆大同 1,554,200 人民币普通股 1,554,200 李巍 1,442,800 人民币普通股 1,442,800 王燕代 1,352,500 人民币普通股 1,352,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 河北高速公路集团有限公司系公司的控股股东，与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 钟永杰通过信用账户持有公司4041100股；朱卫兵通过信用账户持有公司3720700股；樊菲通过信用账户持有公司2179858股；李建光通过信用账户持有公司1509400股；骆大同通过信用账户持有公司1554200股；李巍通过信用账户持有公司1442800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用报告期委托理财事项 河北金牛化工股份有限公司2024年第三季度报告 受托人 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉 兴业银行 银行理财产品 70,000,000.00 2024/7/2 2024/7/22 到期还本付息 70,000,000.00 96,657.53 是 0 否 否 中国建行银行 银行理财产品 100,000,000.00 2024/7/1 2024/9/25 到期还本付息 100,000,000.00 398,067.85 是 0 否 否 中国工商银行 银行理财产品 200,000,000.00 2024/7/5 2024/9/25 到期还本付息 200,000,000.00 984,314.52 是 0 否 否 交通银行 银行理财产品 100,000,000.00 2024/7/10 2024/9/27 到期还本付息 100,000,000.00 461,013.70 是 0 否 否 兴业银行 银行理财产品 70,000,000.00 2024/8/2 2024/8/22 到期还本付息 70,000,000.00 95,123.28 是 0 否 否 兴业银行 银行理财产品 70,000,000.00 2024/9/6 2024/9/27 到期还本付息 70,000,000.00 99,073.97 是 0 否 否 中国银行 银行理财产品 49,900,000.00 2024/7/11 2024/9/30 到期还本付息 49,900,000.00 132,884.38 是 0 否 否 中国银行 银行理财产品 50,100,000.00 2024/7/11 2024/9/27 到期还本付息 50,100,000.00 320,118.41 是 0 否 否 合计 银行理财产品 710,000,000.00 / / / 710,000,000.00 2,587,253.64 / 0 / / 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：河北金牛化工股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,112,635,127.12 1,051,849,810.99 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 741,581.54 824,064.48 应收款项融资 110,312.22 1,900,000.00 预付款项 8,812,494.82 3,158,596.84 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 73,810.00 524,955.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 16,244,180.89 4,880,217.61 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,555,299.30