同德化工：2024年一季度报告

证券代码：002360证券简称：同德化工公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 154,612,352.50 178,181,357.03 -13.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,255,857.06 26,200,020.77 -18.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,353,919.39 22,231,199.97 -26.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,085,125.40 81,269,322.47 -61.75% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57% 加权平均净资产收益率 0.99% 1.54% -0.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,246,676,964.29 3,901,687,778.47 8.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,167,491,195.04 2,142,381,613.78 1.17% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,165,460.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 969,393.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,191.51 减：所得税影响额 246,108.01 合计 4,901,937.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收款项融资期末余额489.09万元，较期初增加377.31%，主要是报告期货款票据结算增加所致； 2、其他应收款期末余额5,182.39万元，较期初减少42.80%，主要是报告期对子公司投资到位，应收款项减少所致； 3、合同负债期末余额6,191.90万元，较期初增加134.25%，主要是报告期预收货款增加所致； 4、其他流动负债期末余额714.27万元，较期初增加61.15%，主要是报告期预收货款增加所致； 5、长期应付款期末余额6,886.73万元，较期初增加78.09%，主要是报告期子公司新增借款所致； 6、经营活动产生的现金流量净额本期发生额3,108.51万元，较上期减少61.75%，主要是报告期签发的银行承兑汇票到期兑付，现金支出增加所致； 7、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-30,352.16万元，较上期减少182.50%，主要是报告期同德科创项目投资较上期增加所致； 8、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额35,510.06万元，较上期增加1704.91%，主要是本期收到的金融机构借款较上期增加所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,497 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张云升 境内自然人 19.93% 80,057,500.00 60,043,125.00 质押 35,800,000.00 邬庆文 境内自然人 2.45% 9,850,435.00 7,387,826.00 不适用 0.00 张乃蛇 境内自然人 2.18% 8,763,124.00 0.00 不适用 0.00 任安增 境内自然人 2.12% 8,500,000.00 0.00 不适用 0.00 叶福有 境内自然人 1.70% 6,850,168.00 0.00 不适用 0.00 白利军 境内自然人 1.52% 6,097,670.00 4,573,252.00 不适用 0.00 邬卓 境内自然人 1.49% 5,970,748.00 0.00 不适用 0.00 郑俊卿 境内自然人 1.45% 5,817,270.00 4,362,952.00 不适用 0.00 徐震宇 境内自然人 1.17% 4,690,000.00 0.00 不适用 0.00 赵贵存 境内自然人 0.98% 3,935,728.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张云升 20,014,375.00 人民币普通股 20,014,375.00 张乃蛇 8,763,124.00 人民币普通股 8,763,124.00 任安增 8,500,000.00 人民币普通股 8,500,000.00 叶福有 6,850,168.00 人民币普通股 6,850,168.00 邬卓 5,970,748.00 人民币普通股 5,970,748.00 徐震宇 4,690,000.00 人民币普通股 4,690,000.00 赵贵存 3,935,728.00 人民币普通股 4,515,728.00 南俊 3,697,940.00 人民币普通股 3,697,940.00 朱月成 3,656,300.00 人民币普通股 3,656,300.00 樊悦嵘 3,638,200.00 人民币普通股 3,638,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间未知存在关联关系或一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1）公司控股股东、实际控制人张云升先生通过普通证券账户持有公司股份72,097,500股,通过国信证券-张云升-国信证券鼎信掘金105号单一资产管理计划账户持有公司股份7,960,000股,合计共持有公司股份80,057,500股。2）股东徐震宇通过信用证券账户持有公司股份4,690,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山西同德化工股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 438,691,879.24 353,903,685.25 结算备付金拆出资金交易性金融资产 11,840,000.00 16,846,799.66 衍生金融资产应收票据应收账款 184,073,865.46 137,767,315.80 应收款项融资 4,890,921.02 1,024,688.42 预付款项 160,012,438.53 125,373,582.25 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 51,823,918.92 90,594,069.04 其中：应收利息 应收股利 7,420,336.29 8,420,336.29 买入返售金融资产存货 29,549,896.30 36,233,869.68 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 145,850,864.79 149,142,816.38 流动资产合计 1,026,733,784.26 910,886,826.48 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 15,000,000.00 15,000,000.00 长期股权投资 127,108,895.47 125,122,118.75 其他权益工具投资 2,048,204.47 2,048,204.47 其他非流动金融资产 14,076,197.61 14,076,197.61 投资性房地产 15,131,887.50 16,901,205.32 固定资产 437,494,905.84 434,714,516.47 在建工程 2,306,190,900.80 2,040,191,795.30 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,312,552.98 2,779,272.40 无形资产 194,471,343.54 195,679,790.40 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 15,993,679.36 15,993,679.36 长期待摊费用 9,803,501.46 10,219,679.91 递延所得税资产 17,228,088.53 17,635,072.20 其他非流动资产 63,083,022.47 100,439,419.80 非流动资产合计 3,219,943,180.03 2,990,800,951.99 资产总计 4,246,676,964.29 3,901,687,778.47 流动负债： 短期借款 452,723,949.92 446,362,194.12 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 92,515,305.38 33,373,977.38 应付账款 151,307,334.29 222,730,954.75 预收款项 523,076.30 744,585.42 合同负债 61,918,965.67 26,432,432.11 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 26,863,313.22 24,206,343.76 应交税费 85,978,103.02 109,872,064.02 其他应付款 73,149,960.62 57,497,251.01 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 240,377,116.54 242,638,037.19 其他流动负债 7,142,738.19 4,432,258.29 流动负债合计 1,192,499,863.15 1,168,290,098.05 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 718,333,400.00 450,833,400.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 683,934.16 669,249.11 长期应付款 68,867,291.25 38,669,884.14 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 39,240,023.49 40,215,023.49 递延所得税负债 379,092.11 384,494.67 其他非流动负债 23,586,130.68 23,586,947.34 非流动负债合计 851,089,871.69 554,358,998.75 负债合计 2,043,589,734.84 1,722,649,096.80 所