敷尔佳：2024年一季度报告

证券代码：301371证券简称：敷尔佳公告编号：2024-013 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 409,023,327.96 373,019,508.51 9.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 151,726,071.70 159,332,579.64 -4.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 141,587,881.29 149,570,665.44 -5.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） 127,782,897.03 179,501,775.94 -28.81% 基本每股收益（元/股） 0.38 0.44 -13.64% 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.44 -13.64% 加权平均净资产收益率 2.67% 5.57% -2.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,021,698,810.35 5,889,469,175.38 2.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,753,076,879.71 5,601,362,763.62 2.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,910,882.13 主要系收到产业扶持资金及奖励资金等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 8,248,113.07 主要系大额存单、定期存款产生的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 358,592.02 主要系理赔等 减：所得税影响额 3,379,396.81 合计 10,138,190.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表主要项目变动分析： 项目 期末余额 期初余额 变动比例 主要变动原因 应收账款 1,904,704.36 18,086,616.04 -89.47% 主要系公司代销业务跨期结算所致 预付款项 38,022,822.95 15,095,120.58 151.89% 主要系预付平台费用款、委托加工费及原材料采购款增加所致 一年内到期的非流动资产 110,000,000.00 主要系一年内到期的定期存款增加所致 其他流动资产 21,688,556.29 3,402,856.12 537.36% 主要系即将到期理财投资及待抵扣进项税增加所致 在建工程 795,278.52 292,035.40 172.32% 主要系报告期内新增工程决算咨询审计费 使用权资产 12,177,509.49 8,009,380.26 52.04% 主要系报告期内上海敷尔佳租赁办公室所致 合同负债 2,087,071.86 127,060.97 1542.58% 主要系预收货款增加所致 应付职工薪酬 4,707,409.20 577,324.59 715.38% 主要系报告期内工资跨月发放所致 其他流动负债 408,913.20 38,737.70 955.59% 主要系待转销项税增加所致 租赁负债 11,582,989.96 6,712,706.65 72.55% 主要系报告期内上海敷尔佳租赁办公室所致 （2）利润表及现金流量表主要项目变动分析： 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 税金及附加 8,760,462.55 4,310,055.42 103.26% 主要系报告期内新增北方美谷房产税及消费税所致 销售费用 133,410,248.07 87,125,893.78 53.12% 主要系报告期内公司持续加大宣传推广费用以及电商渠道费用投入所致 财务费用 -25,464,926.68 -10,293,230.35 147.39% 主要系报告期随着货币资金的不断增加，相关利息收入持续增长所致 其他收益 4,986,273.07 11,500,566.64 -56.64% 主要系本期收到的政府补助减少所致 投资收益 8,248,113.07 1,403,609.25 487.64% 主要系报告期内大额存单、定期存款产生的投资收益增加所致 营业外收入 358,592.02 176,035.80 103.70% 主要系报告期内理赔增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -43,749,580.19 -31,883,176.59 37.22% 主要系报告期内公司购建固定资产支付的现金增加及购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 -200,946.18 -2,004,256.00 -89.97% 主要系2023年1-3月支付发行费用所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,287 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张立国 境内自然人 84.41% 337,720,000.00 337,720,000.00 不适用 0.00 哈尔滨三联药业股份有限公司 境内非国有法人 4.50% 18,000,000.00 18,000,000.00 不适用 0.00 廖少层 境内自然人 0.14% 566,000.00 0.00 不适用 0.00 郝庆祝 境内自然人 0.12% 500,000.00 500,000.00 不适用 0.00 肖丽 境内自然人 0.12% 500,000.00 500,000.00 不适用 0.00 王巍 境内自然人 0.12% 480,000.00 480,000.00 不适用 0.00 朱洪波 境内自然人 0.10% 420,000.00 420,000.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.10% 405,657.00 0.00 不适用 0.00 邓百娇 境内自然人 0.09% 350,000.00 350,000.00 不适用 0.00 闫天午 境内自然人 0.09% 350,000.00 350,000.00 不适用 0.00 孙娜 境内自然人 0.09% 350,000.00 350,000.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 廖少层 566,000.00 人民币普通股 566,000.00 香港中央结算有限公司 405,657.00 人民币普通股 405,657.00 刘春阳 339,700.00 人民币普通股 339,700.00 蔡震 210,000.00 人民币普通股 210,000.00 郑韶红 173,892.00 人民币普通股 173,892.00 王蕾 168,300.00 人民币普通股 168,300.00 中信证券股份有限公司 155,437.00 人民币普通股 155,437.00 张国定 153,900.00 人民币普通股 153,900.00 光大证券股份有限公司 153,002.00 人民币普通股 153,002.00 王惠安 153,000.00 人民币普通股 153,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东廖少层除通过普通证券账户持有128,000股外，还通过信用证券账户持有438,000股，合计持有公司股份566,000股；股东刘春阳除通过普通证券账户持有181,300股外，还通过信用证券账户持有158,400股，合计持有公司股份339,700股；股东蔡震除通过普通证券账户持有80,000股外，还通过信用证券账户持有130,000股，合计持有公司股份210,000股；股东王蕾未普通证券账户持有公司股份，通过信用证券账户持有168,300股，合计持有公司股份168,300股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张立国 337,720,000.00 0.00 0.00 337,720,000.00 首发前限售股 2027年2月1日 哈尔滨三联药业股份有限公司 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00 首发前限售股 2024年8月1日 郝庆祝 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 首发前限售股 2025年2月1日 肖丽 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 首发前限售股 2025年2月1日 王巍 480,000.00 0.00 0.00 480,000.00 首发前限售股 2025年2月1日 朱洪波 420,000.00 0.00 0.00 420,000.00 首发前限售股 2024年8月1日 邓百娇 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 首发前限售股 2025年2月1日 闫天午 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 首发前限售股 2024年8月1日 孙娜 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 首发前限售股 2025年2月1日 韩金平 330,000.00 0.00 0.00 330,000.00 首发前限售股 2024年8月1日 潘宇 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 首发前限售股 2025年2月1日 王鑫磊 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 首发前限售股 2024年8月1日 沈晓溪 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 首发前限售股 2026年2月1日 许小明 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 首发前限售股 2024年8月1日 首次公开发行网下发行限售股 2,447,761.00 2,447,761.00 0.00 0.00 首次公开发行网下发行限售股 2024