上海凯宝：2024年一季度报告

证券代码：300039证券简称：上海凯宝公告编号：2024-020 上海凯宝药业股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 475,496,607.80 459,387,490.40 3.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 88,458,934.18 80,178,876.36 10.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 87,344,054.59 74,483,881.60 17.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） 72,941,777.87 79,310,976.85 -8.03% 基本每股收益（元/股） 0.0846 0.0767 10.30% 稀释每股收益（元/股） 0.0846 0.0767 10.30% 加权平均净资产收益率 -6.48% 8.98% -15.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 4,286,989,459.15 4,579,672,915.20 -6.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,778,216,372.26 4,031,217,457.51 -6.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,915.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,672,774.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -447,230.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,327.43 减：所得税影响额 100,036.46 少数股东权益影响额（税后） 39.35 合计 1,114,879.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用一、资产负债表 1.本报告期，货币资金较期初增长32.85%，主要是赎回银行理财所致； 2.本报告期，应收票据较期初增长36.99%，主要是使用银行承兑汇票的结算货款增加所致； 3.本报告期，其他应收款较期初增长2926.24%，主要是现代中药智能制造产业化项目土地竞拍保证金所致； 4.本报告期，其他权益工具投资较期初下降31.84%，主要是投资谊众药业公允价值变动所致； 5.本报告期，应付账款较期初增长46.26%，主要是应付原材料等货款增加所致； 6.本报告期，合同负债较期初下降38.33%，主要是预收货款减少所致； 7.本报告期，应付职工薪酬较期初下降46.94%，主要是发放员工工资增加所致；8．本报告期，应交税费较期初下降33.95%，主要是应交各项税费等减少所致； 9.本报告期，其他流动负债较期初下降63.06%，主要是已背书尚未到期的银行承兑减少所致； 10.本报告期，递延所得税负债较期初下降35.72%，主要是公允价值变动引起的应纳税暂时性差异所致； 11.本报告期，其他综合收益较期初下降36.86%，主要是投资谊众药业公允价值变动所致；二、利润表 1．本报告期，研发费用较去年同期增长34.50%，主要是研发项目投入增加所致； 1.本报告期，投资收益较去年同期减少39.21%，主要是购买理财产品等投资收益减少所致； 2.本报告期，公允价值变动收益较去年同期减少150.14%，主要是交易性金融资产等公允价值变动所致； 3.本报告期，信用减值损失较去年同期减少98.24%，主要是计提坏账准备金减少所致； 4.本报告期，资产减值损失较去年同期减少99.52%，主要是计提资产减值跌价准备减少所致； 5.本报告期，资产处置收益较去年同期减少100%，主要是出售固定资产损失所致； 6.本报告期，营业外支出较去年同期减少100%，主要是对外捐赠减少所致； 7.本报告期，少数股东损益较去年同期减少163.11%，主要是公司投资子公司，按持股比例分摊损益所致； 8.本报告期，其他综合收益的税后净额较去年同期减少224.75%，主要是投资谊众的公允价值减少所致； 9.本报告期，综合收益总额较去年同期减少171.55%，主要是其他权益工具投资公允价值变动所致；三、现金流量表 1.本报告期，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少84.18%，主要是收到其他与投资活动有关的现金减少所致； 2.本报告期，现金及现金等价物净增加额较去年同期减少61.61%，主要是投资活动现金流出增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,547 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 穆竟伟 境内自然人 16.06% 168,029,270.00 126,021,952.00 不适用 0.00 张艳琪 境内自然人 15.37% 160,790,370.00 0.00 不适用 0.00 新乡市凯谊实业有限公司 境内非国有法人 7.50% 78,425,019.00 0.00 不适用 0.00 穆竟男 境内自然人 0.79% 8,211,182.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.64% 6,711,738.00 0.00 不适用 0.00 苑怀进 境内自然人 0.50% 5,199,527.00 0.00 不适用 0.00 陈宣讲 境内自然人 0.34% 3,600,000.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.30% 3,161,000.00 0.00 不适用 0.00 杨全清 境内自然人 0.26% 2,735,000.00 0.00 不适用 0.00 冯德宏 境内自然人 0.25% 2,615,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张艳琪 160,790,370.00 人民币普通股 160,790,370.00 新乡市凯谊实业有限公司 78,425,019.00 人民币普通股 78,425,019.00 穆竟伟 42,007,318.00 人民币普通股 42,007,318.00 穆竟男 8,211,182.00 人民币普通股 8,211,182.00 香港中央结算有限公司 6,711,738.00 人民币普通股 6,711,738.00 苑怀进 5,199,527.00 人民币普通股 5,199,527.00 陈宣讲 3,600,000.00 人民币普通股 3,600,000.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 3,161,000.00 人民币普通股 3,161,000.00 杨全清 2,735,000.00 人民币普通股 2,735,000.00 冯德宏 2,615,000.00 人民币普通股 2,615,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中穆竟伟、张艳琪、新乡市凯谊实业有限公司、穆竟男为关联股东；冯德宏为新乡市凯谊实业有限公司股东。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东苑怀进通过普通证券账户持有3,096,800股，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,102,727股，实际合计持有5,199,527股；公司股东陈宣讲通过普通证券账户持有0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,600,000股，实际合计持有3,600,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 890,100 0.09% 197,200 0.02% 3,161,000 0.30% 113,000 0.01% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ☑适用□不适用 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 新增 113,000 0.01% 3,274,000 0.31% （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 穆竟伟 126,021,952.00 126,021,952.00 高管锁定 高管锁定期止 任立旺 1,220,394.00 1,220,394.00 高管锁定 高管锁定期止 朱迎军 138,048.00 138,048.00 高管锁定 高管锁定期止 王国明 2,257,840.00 2,257,840.00 高管锁定 高管锁定期止 刘绍勇 273,840.00 273,840.00 高管锁定 高管锁定期止 张涛 15,500.00 15,500.00 高管锁定 高管锁定期止 合计 129,927,574.00 0.00 0.00 129,927,574.00 三、其他重要事项 ☑适用☑□不适用 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司拟购买土地使用权并投资建设现代中药智能制造产业化项目的议案》，同意公司拟使用自有资金总额12.12亿元购买位于奉贤区市工业综合开发区07A-02A-03号地块的69196.49平方米国有建设用地使用权，用于投资建设现代