上海凯宝：2011年第一季度报告全文

上海凯宝药业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 1 上海凯宝药业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘宜善、主管会计工作负责人任立旺及会计机构负责人(会计主管人员)张育琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产（元） 1,397,902,339.09 1,370,399,005.71 2.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） 1,273,121,753.90 1,237,010,741.60 2.92% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.26 7.05 2.98% 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 4,165,735.36 136.97% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 136.97% 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 186,438,701.40 108,770,883.86 71.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,111,012.30 16,112,268.95 124.12% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.09 133.33% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.09 133.33% 加权平均净资产收益率（%） 2.88% 1.40% 1.48% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.67% 1.38% 1.29% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,889,405.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 733,466.04 上海凯宝药业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 2 所得税影响额 6,980.09 合计 2,629,851.26 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 6,082 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新乡县中兴贸易有限公司 6,396,000 人民币普通股 河南新乡华星药厂 4,800,000 人民币普通股 新乡县金鑫商贸有限公司 3,200,000 人民币普通股 中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金 3,054,339 人民币普通股 张善杰 2,968,600 人民币普通股 苗增全 2,927,000 人民币普通股 岳随有 2,696,000 人民币普通股 冯德宏 2,473,400 人民币普通股 中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 1,999,875 人民币普通股 闫保明 1,792,000 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 穆来安 52,800,000 0 0 52,800,000 首发承诺 2013-01-08 河南省新谊药业股份有限公司 17,952,000 0 0 17,952,000 首发承诺 2013-01-08 新乡县中兴贸易有限公司 6,396,000 6,396,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 河南新乡华星药厂 4,800,000 4,800,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 新乡县金鑫商贸有限公司 3,200,000 3,200,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 张善杰 3,168,000 3,168,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 苗增全 2,928,000 2,928,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 穆竟男 2,880,000 0 0 2,880,000 首发承诺 2013-01-08 岳随有 2,784,000 2,784,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 冯德宏 2,480,000 2,480,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 刘宜善 2,000,000 500,000 0 1,500,000 高管锁定股 2011-01-11 穆竟伟 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2013-01-08 杜发新 1,888,000 472,000 0 1,416,000 高管锁定股 2011-01-11 闫保明 1,792,000 1,792,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 上海凯宝药业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 3 穆来栋 1,714,400 1,714,400 0 0 首发承诺 2011-01-11 张 棚 1,504,000 376,000 0 1,128,000 高管锁定股 2011-01-11 李修海 1,488,000 1,488,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 来新民 1,488,000 1,488,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 石凤国 1,420,800 355,200 0 1,065,600 高管锁定股 2011-01-11 李武金 1,312,000 1,312,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 邵长青 1,184,000 1,184,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 生秀泽 1,136,000 1,136,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 吕海兰 1,040,000 1,040,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 赵明瑞 960,000 960,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 畅清岭 960,000 240,000 0 720,000 高管锁定股 2011-01-11 王忠山 960,000 240,000 0 720,000 高管锁定股 2011-01-11 张吉生 960,000 0 0 960,000 首发承诺 2013-01-08 侯干云 960,000 960,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 李世芬 928,000 928,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 侯起志 816,000 816,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 杜好武 720,000 720,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 王国明 560,000 140,000 0 420,000 高管锁定股 2011-01-11 马志山 480,000 480,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 秦春瑞 480,000 480,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 张呈峰 480,000 480,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 赵云峰 480,000 480,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 王崇帮 480,000 480,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 宋敬启 480,000 480,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 赵加志 436,800 436,800 0 0 首发承诺 2011-01-11 从 云 288,000 288,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 任立旺 288,000 72,000 0 216,000 高管锁定股 2011-01-11 王孟国 240,000 240,000 0 0 首发承诺 2011-01-11 朱迎军 128,000 32,000 0 96,000 高管锁定股 2011-01-11 刘绍勇 80,000 20,000 0 60,000 高管锁定股 2011-01-11 合计 131,520,000 47,586,400 0 83,933,600 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、公司净利润较去年同期增长124.12% ，原因是：①核心产品销售收入稳步增长；②募集资金存款利息增加。 2、应收利息较上年同期增长40.8%，主要是募集资金利息增加所致。 3、生产性生物资产减少100% ，主要是2011年1月份将全资子公司四川凯宝100%股权转让所致。 4、预收款项较期初增长32.25万元，主要是预收货款增加所致。 5、营业收入较上年同期增长71.40% ，主要是痰热清注射液销量稳中有升，销售收入增加。 6、营业税金及附加较上年同期增长169% ，主要是销售收入增加所致。 7、销售费用较上年同期增长66.95%，主要是销售收入较去年同期增加7,766.78万元，同时公司加大市场开发力度，增加销 上海凯宝药业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 4 售网点等因素所致。但销售费用占主营业务收入的比例较去年同期有所下降。 8、管理费用较上年同期增长59.74% ，主要是公司增加研发投入及折旧等增加所致。 9、财务费用较上年减少4,216.37%，主要是归还银行借款，利息支出减少所致。 10、资产减值损失较去年同期增长860.98% ，主要是公司应收账款增加，为防范风险，计提坏账准备增加所致。 11、营业外收入较上年同期增长268.78% ，主要是收到政府科研补助所致。 12、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长136.97%，主要是由于销售商品收到的现金增加所致。 13、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加164.16% ，主要原因是预付设备款增加所致。 14、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少100% ，主要是归还银行借款所致。 15、基本每股收益较去年同期增长了133.33%，主要是本期净利润增加和按当前股本重新计算去年同期每股收益所致。 3.2 业务回顾和展望 1、报告期内公司主营业务经营情况 2011年一季度，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，主要经营指标较去年同期呈现大幅度增长。 报告期内，公司实现营业收入18,643.87万元，比去年同期增长71.40%；营业利润为4,127.90 万元，比去年同期增长119.74%； 利润总额为4,201.25万元，比去年同期增长121.30%；归属于上市公司股东的净利润为3,611.10万元，比去年同期增长124.12%。 报告期内，公司按照董事会制定的经营计划，扎扎实实地做好每一项工作。在生产建设方面，募投项目进展顺利，后续生产线正在进行安装；在质量控制方面，将痰热清注射液“689”物质基础研究成果运用到产品检测和质量控制中，提升了痰热清注射液的质量标准，同时启动国家对中药注射剂安全再评价工作，确保临床用药安全有效；在销售服务方面，加强了目标医院开发、销售队伍建设及学术营销推广，扩大了产品市场占有率。目前公司产品生产销售稳步增长，各项主要经济指标再创历史新高。 2、未来发展计划 2011 年公司将继续秉承“诚信做药，良药救人”的宗旨，按照发展规划及年度经营计划为核心目标，积极开展以下工作： 在产品销售方面，充分发挥已有的质量优势、产品优势、销售优势，继续加大对主营品种的生产销售，保持其在国内清热解毒类中药注射液细分市场占有率的领先地位； 在技术创新方面，启动痰热清注射液药代动力学研究，加之指纹图谱技术和中药提取自动化生产控制手段，促进痰热清注射液中药现代化的进程； 在生产建设