河钢股份：2024年一季度报告

证券代码：000709股票简称：河钢股份公告编号：2024-019 河钢股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人王兰玉、主管会计工作负责人张爱民及会计机构负责人勇本胜声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 29,749,544,329.24 31,851,309,332.44 -6.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 159,058,190.27 254,827,069.73 -37.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 65,319,279.96 152,600,450.03 -57.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,144,418,655.14 3,103,135,686.04 1.33% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00% 加权平均净资产收益率 0.19% 0.43% -0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 260,667,150,451.02 266,517,210,934.59 -2.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 58,061,222,637.09 57,914,123,244.05 0.25% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 3,636,330.94 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）债务重组损益 485,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121,608,103.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 712,024.51 减：所得税影响额 31,290,367.88 少数股东权益影响额（税后） 1,412,980.59 合计 93,738,910.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少13.16%，主要是偿还了到期有息负债。 2.应付债券期末余额较期初增加29.40%，主要原因是公司本期新发行了公司债。 3.其他收益较上年同期增加1134.77%，主要原因是增值税加计抵减。 4.归属于母公司股东的净利润较上年同期下降了37.58%，主要原因是钢材价格下降，从而使得营业利润下降。 5.收到的税费返还较上年同期增加了1728.85%，主要原因是公司本期收到留抵退税。 6.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少14838.20%，主要原因是本期取得借款减少。 7.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少282.03%，主要原因是筹资活动现金流入减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 270,658 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邯郸钢铁集团有限责任公司 国有法人 40.81% 4,218,763,010.00 0.00 不适用 0.00 唐山钢铁集团有限责任公司 国有法人 17.93% 1,853,409,753.00 0.00 不适用 0.00 承德钢铁集团有限公司 国有法人 4.18% 432,063,701.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.22% 125,756,542.00 0.00 不适用 0.00 河北钢铁集团矿业有限公司 国有法人 0.89% 91,970,260.00 0.00 不适用 0.00 廖强 境内自然人 0.61% 63,373,606.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.45% 46,318,300.00 0.00 不适用 0.00 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.35% 35,707,700.00 0.00 不适用 0.00 郭晓全 境内自然人 0.28% 29,278,600.00 0.00 不适用 0.00 叶元朋 境内自然人 0.25% 26,166,600.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 邯郸钢铁集团有限责任公司 4,218,763,010.00 人民币普通股 4,218,763,010.00 唐山钢铁集团有限责任公司 1,853,409,753.00 人民币普通股 1,853,409,753.00 承德钢铁集团有限公司 432,063,701.00 人民币普通股 432,063,701.00 香港中央结算有限公司 125,756,542.00 人民币普通股 125,756,542.00 河北钢铁集团矿业有限公司 91,970,260.00 人民币普通股 91,970,260.00 廖强 63,373,606.00 人民币普通股 63,373,606.00 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 46,318,300.00 人民币普通股 46,318,300.00 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 35,707,700.00 人民币普通股 35,707,700.00 郭晓全 29,278,600.00 人民币普通股 29,278,600.00 叶元朋 26,166,600.00 人民币普通股 26,166,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司之间存在关联关系，河北钢铁集团矿业有限公司系唐山钢铁集团有限责任公司的全资子公司。邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司和承德钢铁集团有限公司同受河钢集团有限公司控制。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 21,529,200 0.21% 7,549,200 0.07% 46,318,300 0.45% 4,176,600 0.04% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：河钢股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 33,762,984,718.92 46,091,159,734.17 交易性金融资产衍生金融资产应收票据 6,795,237,793.29 1,760,389,661.05 应收账款 1,197,020,538.58 1,149,753,786.16 应收款项融资 1,388,975,095.94 1,270,944,056.16 预付款项 2,056,855,919.78 1,950,111,945.33 其他应收款 699,874,587.49 786,734,078.03 其中：应收利息 应收股利 98,000,000.00 存货 20,796,881,927.39 20,246,182,996.82 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,801,803,831.92 4,432,731,269.95 流动资产合计 71,499,634,413.31 77,688,007,527.67 非流动资产： 长期应收款长期股权投资 5,708,032,426.03 5,518,527,180.43 其他权益工具投资 411,683,468.98 411,683,468.98 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 142,071,249,976.26 143,813,231,211.05 在建工程 26,803,865,600.20 24,865,611,428.17 生产性生物资产油气资产使用权资产 4,074,180,621.16 4,134,543,062.36 无形资产 7,085,719,526.96 7,105,633,280.60 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 87,924.78 87,924.78 长期待摊费用递延所得税资产 1,032,389,611.06 1,049,701,181.21 其他非流动资产 1,980,306,882.28 1,930,184,669.34 非流动资产合计 189,167,516,037.71 188,829,203,406.92 资产总计 260,667,150,451.02 266,517,210,934.59 流动负债： 短期借款 68,665,027,567.24 72,267,470,000.00 交易性金融负债衍生金融负债应付票据 31,298,495,357.30 32,039,095,443.34 应付账款 16,661,131,897.70 18,857,849,496.65 预收款项合同负债 5,835,940,678.47 5,869,414,166.03 应付职工薪酬 749,511,966.48 636,887,960.08 应交税费 709,324,489.16 571,216,022.11 其他应付款 6,669,395,930.63 6,668,432,560.71 其中：应付利息 应付股利 23,255,582.94 23,255,582.94 持有待售负债一年内到期的非流动负债 13,383,544,207.59 15,411,565,079.19 其他流动负债 758,672,288.20 764,133,565.01 流动负债合计 144,731,044,382.77 153,086,064,293.12 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 26,851,990,357.00 27,206,701,537.00 应付债券 6,977,0