北化股份：2024年一季度报告

证券代码：002246证券简称：北化股份公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 296,775,535.84 390,049,022.31 -23.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,121,640.79 8,876,276.93 -225.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -19,876,717.59 5,757,075.24 -445.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -122,758,539.61 -184,903,799.33 33.61% 基本每股收益（元/股） -0.0203 0.0162 -225.31% 稀释每股收益（元/股） -0.0203 0.0162 -225.31% 加权平均净资产收益率 -0.39% 0.31% -0.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,460,711,983.41 4,569,355,945.79 -2.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,870,184,862.18 2,880,788,595.40 -0.37% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -355,144.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,719,825.91 债务重组损益 54,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,923,824.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 79,956.72 减：所得税影响额 1,563,434.97 少数股东权益影响额（税后） 103,950.52 合计 8,755,076.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 项目 金额 原因 个税手续费返还 79,956.72 与公司正常经营业务无直接关系 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、交易性金融资产较年初增加24,500万元，增幅为100.00%，主要原因是理财产品购买、赎回的时间节点变动所致。 2、应收款项融资较年初减少1,884万元，减幅为32.17%，主要原因是票据到期解付所致。 3、预付款项较年初增加2,636万元，增幅为82.37%，主要原因是预付的材料款增加。 4、应交税费较年初减少2,091万元，减幅为60.62%，主要原因是本期支付增值税及附加所致。 5、其他流动负债较年初减少3,598万元，减幅为33.77%，主要原因是未终止确认的承兑汇票减少。 6、税金及附加同比增加146万元，增幅为55.97%，主要原因是受专用品含税采购影响，税金及附加同比增加。 7、其他收益同比增加348万元，增幅为92.80%，主要原因是政府补助同比增加。 8、资产减值损失同比增加707万元，增幅为471.30%，主要原因是存货跌价准备同比增加。 9、营业外收入同比增加424万元，增幅为2843.93%，主要原因是核销往来款同比增加。 10、利润总额同比减少2,102万元，减幅为247.21%，主要原因是受专项订货需求减少的影响，订单同比减少。 11、经营活动产生的现金流量净额同比增加6,215万元，增幅为33.61%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。 12、投资活动产生的现金流量净额同比减少24,128万元，减幅为2591.25%，主要原因是理财产品投资变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,637 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山西新华防护器材有限责任公司 国有法人 18.06% 99,138,233.00 0.00 不适用 0.00 中兵投资管理有限责任公司 国有法人 10.19% 55,927,484.00 0.00 不适用 0.00 中国北方化学研究院集团有限公司 国有法人 7.24% 39,770,520.00 0.00 不适用 0.00 泸州北方化学工业有限公司 国有法人 5.59% 30,674,288.00 0.00 不适用 0.00 西安北方惠安化学工业有限公司 国有法人 5.49% 30,162,838.00 0.00 不适用 0.00 银华基金－中兵投资管理有限责任公司－银华基金－天玑1号单一资产管理计划 其他 2.00% 10,980,000.00 0.00 不适用 0.00 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.93% 5,104,700.00 0.00 不适用 0.00 方玉清 境内自然人 0.45% 2,487,000.00 0.00 不适用 0.00 泸州老窖股份有限公司 国有法人 0.28% 1,563,555.00 0.00 不适用 0.00 宋洁 境内自然人 0.21% 1,137,400.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 山西新华防护器材有限责任公司 99,138,233.00 人民币普通股 99,138,233.00 中兵投资管理有限责任公司 55,927,484.00 人民币普通股 55,927,484.00 中国北方化学研究院集团有限公司 39,770,520.00 人民币普通股 39,770,520.00 泸州北方化学工业有限公司 30,674,288.00 人民币普通股 30,674,288.00 西安北方惠安化学工业有限公司 30,162,838.00 人民币普通股 30,162,838.00 银华基金－中兵投资管理有限责任公司－银华基金－天玑1号单一资产管理计划 10,980,000.00 人民币普通股 10,980,000.00 中央汇金资产管理有限责任公司 5,104,700.00 人民币普通股 5,104,700.00 方玉清 2,487,000.00 人民币普通股 2,487,000.00 泸州老窖股份有限公司 1,563,555.00 人民币普通股 1,563,555.00 宋洁 1,137,400.00 人民币普通股 1,137,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，新华防护、泸州北方、西安惠安系北化研究院集团全资子公司，中兵投资、北化研究院集团系中国兵器工业集团有限公司全资子公司，上述5名股东同受中国兵器工业集团有限公司控制；其余股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期末，公司前10名普通股股东未参与融资融券业务。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年4月8日，公司董事会收到公司副总经理薛刚先生递交的书面辞职报告。薛刚先生因工作原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北方化学工业股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,239,508,370.55 1,608,844,302.01 结算备付金拆出资金交易性金融资产 245,000,000.00 0.00 衍生金融资产应收票据 235,568,481.52 277,652,035.83 应收账款 605,005,916.25 603,840,417.75 应收款项融资 39,709,719.55 58,546,454.20 预付款项 58,364,789.65 32,003,679.68 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 37,007,945.74 31,946,980.72 其中：应收利息 应收股利 3,197,761.17 3,197,761.17 买入返售金融资产存货 499,316,358.20 433,369,944.37 其中：数据资源 合同资产 61,534,439.90 63,493,043.02 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,609,684.60 2,843,760.47 流动资产合计 3,023,625,705.96 3,112,540,618.05 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款长期股权投资 21,056,515.52 20,762,370.70 其他权益工具投资 725,406.75 725,406.75 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 968,166,516.03 990,322,243.28 在建工程 31,244,651.26 25,899,278.48 生产性生物资产油气资产使用权资产 60,677,319.16 62,449,656.02 无形资产 301,462,085.78 303,975,401.09 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 112,495.69 119,995.39 递延所得税资产 50,814,862.71 48,679,381.71 其他非流动资产 2,826,424.55 3,881,594.32 非流动资产合计 1,437,086,277.45 1,456,815,327.74 资产总计 4,460,711,983.41 4,569,355,945.79 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 238,493,459.82 233,919,544.32 应付账款 595,008,604.18 612,244,564.60 预收款项合同负债 173,981,142.68 183,336,050.22 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 82,415,809.02 82,773,658.85 应交税费 13,584,814.05 34,499,656.77 其他应付款 92,770,880.69 109,206,068.17 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 6,212,6