ST鼎龙：2024年一季度报告

证券代码：002502证券简称：ST鼎龙公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎龙文化股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 148,604,603.03 101,084,923.03 47.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,099,233.59 -9,438,962.37 67.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,077,325.48 -9,640,065.75 68.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,339,116.50 -3,210,943.94 266.28% 基本每股收益（元/股） -0.0036 -0.0103 65.05% 稀释每股收益（元/股） -0.0036 -0.0103 65.05% 加权平均净资产收益率 -0.31% -0.87% 0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,256,018,500.68 2,247,256,871.68 0.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,011,426,085.59 1,011,979,887.42 -0.05% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 23,588.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,695.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 55.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -125,158.59 减：所得税影响额 -1,133.20 少数股东权益影响额（税后） -75,777.46 合计 -21,908.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额/本期金额 （元） 期初余额/同期金额（元） 变动比例 重大变动说明 货币资金 27,729,098.23 38,170,720.05 -27.36% 主要为本期游戏板块经营支出及钛矿生产线建设投入增加所致 应交税费 21,595,539.59 14,900,312.43 44.93% 主要为钛矿板块应交增值税和计提的应交资源税较期初增加所致 合同负债 21,280,331.75 10,678,438.71 99.28% 主要为本期预收的钛精矿销售款增加所致 长期借款 13,311,450.00 17,748,600.00 -25.00% 主要为本期归还借款本金所致 租赁负债 1,695,530.93 2,902,279.22 -41.58% 主要为本期支付了部分租赁款所致 营业收入 148,604,603.03 101,084,923.03 47.01% 主要为本期游戏板块收入增加所致 营业成本 116,797,214.49 71,992,127.25 62.24% 主要为本期游戏板块收入增加，相应成本增加所致 营业税金及附加 1,630,124.34 2,380,302.34 -31.52% 主要为本期计提的资源税较上年同期减少所致 管理费用 16,968,682.91 28,720,826.04 -40.92% 主要为钛矿板块本期停工损失减少、上期计提股权激励费用，本期没有计提所致 其他收益 41,206.28 362,433.57 -88.63% 主要为上年同期主要为增值税额加计抵减，本期无增值税额加计抵减所致 信用减值损失 -1,356,226.81 -136,705.67 892.08% 主要为本期按账龄计提坏账所致 资产减值损失 -6,600,073.70 -721,537.82 814.72% 主要为钛矿板块铁精矿减值所致 经营活动产生的现金流量净额 5,339,116.50 -3,210,943.94 -266.28% 主要为本期游戏板块收回业务款项增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -10,591,998.35 1,135,581.10 -1032.74% 主要为上期收回理财产品款、本期没有所致 筹资活动产生的现金流量净额 -6,498,957.50 -12,125,216.37 -46.40% 主要为本期子公司偿还债务支付的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,509 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州鼎龙企业管理有限公司 境内非国有法人 18.60% 171,129,453 0 质押 118,290,55 珠海浩汇投资有限公司 境内非国有法人 3.80% 34,932,195 0 不适用 0 龙学勤 境内自然人 3.60% 33,099,900 24,824,925 冻结 33,099,900 湖州融诚投资 境内非国有法 1.70% 15,612,412 0 不适用 0 管理合伙企业（有限合伙） 人 湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.70% 15,612,412 0 不适用 0 青岛恒澜投资有限公司 境内非国有法人 0.83% 7,613,582 0 不适用 0 王小平 境内自然人 0.68% 6,300,000 6,300,000 不适用 0 孔炎福 境内自然人 0.68% 6,213,656 0 不适用 0 杜军 境内自然人 0.66% 6,030,000 0 不适用 0 莫阿六 境外自然人 0.65% 6,000,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州鼎龙企业管理有限公司 171,129,453 人民币普通股 171,129,453 珠海浩汇投资有限公司 34,932,195 人民币普通股 34,932,195 湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙） 15,612,412 人民币普通股 15,612,412 湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙） 15,612,412 人民币普通股 15,612,412 龙学勤 8,274,975 人民币普通股 8,274,975 青岛恒澜投资有限公司 7,613,582 人民币普通股 7,613,582 孔炎福 6,213,656 人民币普通股 6,213,656 杜军 6,030,000 人民币普通股 6,030,000 莫阿六 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 李青 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，杭州鼎龙企业管理有限公司与龙学勤为一致行动人；珠海浩汇投资有限公司（曾用名：珠海星展资本管理有限公司）与青岛恒澜投资有限公司互为一致行动人；湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙）与湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙）互为一致行动人；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2022年2月11日召开第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》，同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行深圳分行”）申请总额不超过人民币3,960万元的综合授信额度，授信期限为18个月，同时公司就上述银行授信以部分自有房产向银行提供抵押担保。 具体内容详见公司于2022年2月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告》。 为保障公司业务的持续稳定发展，公司于2024年2月22日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了 《关于向银行申请授信展期及子公司为公司提供担保的议案》，同意公司就上述授信额度向浙商银行深圳分行申请授信期限展期6个月，同时综合授信额度由不超过人民币3,960万元变更为不超过人民币3,300万元，并继续以公司部分自有 房产为前述银行授信提供抵押担保；于2024年2月26日召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于为银行综合授信追加提供担保的议案》，同意公司以部分已出租的自有房产所签订的部分租赁合同对应的租金为上述银行综合授信追加提供质押担保。 具体内容详见公司于2024年2月23日、2024年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度并提供担保事项的进展公告》《关于申请银行授信展期并提供担保事项的进展公告》。 2、公司于2024年3月19日收到董事杨芳女士的辞职报告，杨芳女士因个人原因申请辞去公司董事及董事会下属战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》。公司后续将 根据有关规定尽快完成董事及董事会各专门委员会委员的补选工作。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：鼎龙文化股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 27,729,098.23 38,170,720.05 结算备付金拆出资金交易性金融资产 10,319.82 10,263.84 衍生金融资产应收票据 211,328.30 241,328.30 应收账款 143,576,894.88 141,064,500.36 应收款项融资预付款项 203,251,506.40 180,076,908.84 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 25,040,042.73 22,492,310.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 130,982,803.84 131,602,930.86 其中：数据资源 合同资产持有待售资产 23,053,022.60 23,053,022.60 一年内到期的非流动资产