东和新材：2024年一季度报告

东和新材 证券代码:839792 辽宁东和新材料股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人毕胜民、主管会计工作负责人朴欣及会计机构负责人（会计主管人员）朴欣保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,444,520,444.2 1,377,744,795.57 4.85% 归属于上市公司股东的净资产 950,770,983.58 933,834,338.47 1.81% 资产负债率%（母公司） 28.79% 24.68% - 资产负债率%（合并） 29.96% 27.28% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 166,806,527.34 162,204,208.91 2.84% 归属于上市公司股东的净利润 16,962,514.08 17,621,815.69 -3.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,594,288.96 17,571,323.98 -22.63% 经营活动产生的现金流量净额 -5,435,952.17 18,854,840.64 -128.83% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.12 -15.37% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.80% 2.35% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.44% 2.34% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31 日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 30,000,000.00 199.92% 期末较期初增加因期末购买的结构性存款较期初增加2,000万元。 预付款项 34,855,283.63 44.34% 期末较期初增加主要因当期购买矿石预付款增加。 长期股权投资 26,725,808.23 100.00% 期末较期初增加因当期公司向江苏美格沃德材料科技有限公司投资2700万元，持股比例30%，该公司主要经营范围为镁质板材的制造与销售，期末按权益法确认投资收益后形成的科目余额。 短期借款 193,700,000.00 96.03% 期末较期初增加主要因公司当期预付矿石采购款同时新增参股公司，流动资金不足，为补充流动资金新增贷款8,000万元，其余增加额为贴现未到期的商业 承兑汇票期末确认短期借款。 应付票据 26,466,590.78 49.95% 期末较期初增加因当期期末应付的银行承兑汇票增加。 合同负债 4,129,842.58 93.89% 期末较期初增加主要因期末已签定合同但尚未履行发货义务的预收款项增加。 应交税费 10,763,849.38 -63.78% 期末较期初减少因本期已清缴部分上年度应交所得税款。 其他流动负债 29,687,008.46 -40.15% 期末较期初减少因当期末已背书未到期的应收票据较期初减少。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 4,910,452.44 164.83% 当期发生额较上年同期增加主要因当期销售矿石较上年同期增加使当期资源税增加。 研发费用 2,469,055.31 -63.94% 当期发生额较上年同期减少主要因当期研发项目投入较上年同期减少。 财务费用 1,143,394.52 -50.07% 当期发生额较上年同期减少主要因上年同期汇率变动影响汇兑损失金额较大。 其他收益 3,982,010.15 2,103.40% 当期发生额较上年同期增加主要因当期收到当地政府上市补贴300万元。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -126,026.54 -110.19% 当期发生额较上年同期减少主要因上年同期信用减值转回金额较大。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -227,710.58 -100.00% 当期发生额主要为固定资产处置损失。 营业外收入 150,000.03 100.00% 当期发生额为因供应商质量违约取得的罚款收入。 营业外支出 32,722.62 -46.69% 当期发生额较上年同期减少主要因上年同期存在客户回款贴息扣款。 所得税费用 7,921,640.49 133.89% 当期发生额较上年同期增加主要因子公司矿石销售利润较上年同期增长。 合并现金流量表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -5,435,952.17 -128.83% 当期现金流量净额较上年同期减少主要因当期销售商品取得款销售回款较上年同期减少，另上年度部分所得税在本期清缴。 投资活动产生的现金流量净额 -54,003,296.71 483.14% 当期净流出额较上年同期增加主要因当期公司对外投资支付2,700万元，同时与上年同期比当期发生购买结构性存款支出2,000万元。 筹资活动产生的现金流量净额 63,908,259.13 -59.42% 当期现金流量净额较上年同期减少主要因上年同期公司公开发行取得募集资金金额较大。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 金额 项目 非流动资产处置损益 -227,710.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,982,010.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 77,890.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,277.41 非经常性损益合计 3,949,467.40 所得税影响数 634,211.00 少数股东权益影响额（税后） -52,968.72 非经常性损益净额 3,368,225.12 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 54,214,291 32.75% 0 54,214,291 32.75% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 395,644 0.24% 59,036 454,680 0.29% 有限售条件股份 有限售股份总数 111,325,709 67.25% 0 111,325,709 67.25% 其中：控股股东、实际控制人 48,349,933 29.21% 0 48,349,933 29.21% 董事、监事、高管 86,644,169 52.34% 0 86,644,169 52.34% 核心员工 70,000 0.04% 70,000 0.04% 总股本 165,540,000 - 0 165,540,000 - 普通股股东人数 7,950 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 毕胜民 境内自然人 30,470,792 0 30,470,792 18.41% 30,470,792 2 张庆彬 境外自然人 19,284,940 0 19,284,940 11.65% 19,284,940 3 毕一明 境内自然人 17,879,141 0 17,879,141 10.80% 17,879,141 4 赵权 境内自然人 12,386,650 0 12,386,650 7.48% 12,386,650 5 董宝华 境内自然人 10,203,760 0 10,203,760 6.16% 10,203,760 6 毕德斌 境内自然人 5,920,000 0 5,920,000 3.58% 5,920,000 7 孙希忠 境内自然人 5,003,826 0 5,003,826 3.02% 5,003,826 8 吕春玲 境内自然人 2,184,453 558,367 2,742,820 1.66% 2,742,820 9 李新 境内自然人 2,597,290 0 2,597,290 1.57% 2,597,290 10 张晴 境内自然人 2,300,000 0 2,300,000 1.39% 2,300,000 10 王锋 境内自然人 2,300,000 0 2,300,000 1.39% 2,300,000 合计 - 110,530,852 558,367 111,089,219 67.11% 101,149,109 9,940,110 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东毕胜民、股东毕一明为父子关系，股东赵权系股东毕胜民姐姐之女婿，股东毕德斌系股东毕胜民兄长之子，除此外其他股东间无关联关系。注：张庆彬已取得澳大利亚国籍，更名为QingbinZhang，其持有的中国证券登记结算账户名称尚未完成变更，因此根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》列示的证券持有人为张庆彬。。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-002号公告 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 是 不适用 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 不适用 其他重大事项 是 不适用 是 2024-015号公告 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、日常性关联交易 1.公司预计2024年度向关联方销售商品、提供劳务，交易金额不超过15,000万元，本期实际发生 向关联方南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料金额为1,587,233.08元。 2.公司预计2024年度公司及全资子公司向银行贷款不超过70,000万元，由毕胜民、毕一