天玑科技：2024年一季度报告

证券代码：300245证券简称：天玑科技公告编号：2024-048 上海天玑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 60,652,449.38 84,293,452.36 -28.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,299,969.40 -4,035,136.46 181.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,674,622.59 -6,181,364.67 -121.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） -73,118,722.93 -46,922,673.13 -55.83% 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.01 200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.01 200.00% 加权平均净资产收益率 0.24% -0.28% 0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,561,903,372.22 1,648,316,726.62 -5.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,354,688,407.24 1,383,750,964.50 -2.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,941,585.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,257,795.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,741,996.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,257.56 减：所得税影响额 3,008,882.02 少数股东权益影响额（税后） 20,161.69 合计 16,974,591.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2024年3月31日 2024年1月1日 同比增长 说明 货币资金 301,504,897.49 761,665,166.19 -60.42% 主要系报告期内购买保本型理财产品所致 交易性金融资产 386,493,280.47 100.00% 主要系报告期内购买保本型理财产品所致 应收票据 447,290.27 894,251.27 -49.98% 主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑所致 应收账款 142,697,654.63 210,240,896.14 -32.13% 主要系报告期内销售回款增加所致 预付款项 40,096,788.41 24,163,640.45 65.94% 主要系报告期内垫付对外采购款项所致 其他应收款 10,808,502.13 7,514,935.82 43.83% 主要系报告期内支付投标保证金增加所致 合同资产 120,479,705.33 75,069,133.95 60.49% 主要系报告期内合同分时段确认收入增加所致 长期待摊费用 3,922,201.88 2,823,386.60 38.92% 主要系报告期内固定资产改良支出增加所致 应交税费 824,477.94 4,781,994.81 -82.76% 主要系报告期内支付上一年度应交增值税和个人所得税等相关税费所致 租赁负债 621,469.00 1,288,190.67 -51.76% 主要系报告期内支付使用权资产相关租赁费所致 库存股 96,554,340.61 64,187,106.08 50.43% 主要系报告期内回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励所致 项目 2024年3月31日 2024年1月1日 同比增长 说明 财务费用 -1,857,144.23 -2,760,940.57 32.74% 主要系报告期内购买保本型理财产品，其价值变动列项为公允价值变动收益所致 其他收益 2,257,795.31 271,502.27 731.59% 主要系报告期内政府补助列项为其他收益所致 投资收益（损失以“－”号填列） -843,206.11 -2,543,683.90 66.85% 主要系报告期内对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,493,280.47 822,690.50 81.51% 主要系报告期内购买保本型理财产品的公允价值变动所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,685,207.50 1,387,892.34 -293.47% 主要系报告期内销售回款增加，计提坏账准备减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,138,648.86 -379,490.07 663.56% 主要系报告期内合同资产增加，计提减值准备增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 15,941,585.92 -94.74 16826768.69% 主要系报告期内处置杭州市萧山区宁围街道博地世纪中心1幢1501室、1502室和1503室的房产的收益所致 营业外收入 4,802.32 1,409,964.70 -99.66% 主要系上年同期政府补助列项为营业外收入所致 营业外支出 57,455.24 93,903.70 -38.81% 主要系上年同期支付捐赠款所致 所得税费用 -285,144.19 -961,695.66 70.35% 主要系报告期内可抵扣亏损较上年同期减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,935 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳裕龙资本投资管理有限公司 境内非国有法人 8.38% 26,255,000.00 0.00 不适用 0.00 上海天玑科技股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 4.79% 15,012,687.00 0.00 不适用 0.00 苏博 境内自然人 4.58% 14,359,622.00 44,716.00 不适用 0.00 北京新润投资有限公司 境内非国有法人 3.75% 11,745,000.00 0.00 不适用 0.00 邹月普 境内自然人 3.51% 11,010,762.00 0.00 不适用 0.00 陈宏科 境内自然人 3.27% 10,250,000.00 0.00 不适用 0.00 陆文雄 境内自然人 1.10% 3,454,139.00 0.00 不适用 0.00 丁建祖 境内自然人 1.02% 3,200,000.00 0.00 不适用 0.00 朱明明 境内自然人 1.02% 3,183,900.00 0.00 不适用 0.00 刘蓉蓉 境内自然人 0.91% 2,856,800.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳裕龙资本投资管理有限公司 26,255,000.00 人民币普通股 26,255,000.00 上海天玑科技股份有限公司回购专用证券账户 15,012,687.00 人民币普通股 15,012,687.00 苏博 14,314,906.00 人民币普通股 14,314,906.00 北京新润投资有限公司 11,745,000.00 人民币普通股 11,745,000.00 邹月普 11,010,762.00 人民币普通股 11,010,762.00 陈宏科 10,250,000.00 人民币普通股 10,250,000.00 陆文雄 3,454,139.00 人民币普通股 3,454,139.00 丁建祖 3,200,000.00 人民币普通股 3,200,000.00 朱明明 3,183,900.00 人民币普通股 3,183,900.00 刘蓉蓉 2,856,800.00 人民币普通股 2,856,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中深圳裕龙资本投资管理有限公司与苏博为一致行动人。除此以外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、深圳裕龙资本投资管理有限公司通过投资者证券信用账户持有26,255,000股。2、苏博通过普通证券账户持有59,622股，通过投资者证券信用账户持有14,300,000股。3、陈宏科通过投资者证券信用账户持有10,250,000股。4、朱明明通过投资者证券信用账户持有3,183,900股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 叶磊 329,812.00 329,812.00 高管锁定股 董监高锁定股按照相关法律法规规定解除限售 陆廷洁 296,888.00 296,888.00 高管锁定股 董监高锁定股按照相关法律法规规定解除限售 杜力耘 1,922,724.00 413,175.00 1,509,549.00 高管锁定股 董监高锁定股按照相关法律法规规定解除限售 苏博 44,716.00 44,716.00 高管锁定股 董监高锁定股按照相关法律法规规定解除限售 合计 2,594,140.00 413,175.00 0.00 2,180,965.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海天玑科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 301,504,897.49 761,665,166.19 结算备付金拆出资金交易性金融资产 386,493,280.47 衍生金融资产应收票据 447,290.27 894,251.27 应收账款 142,697,654.63 210,240,896.14 应收款项融资预付款项 40,096,788.41 24,163,640.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,808,502.13 7,51