晟楠科技：2024年一季度报告

晟楠科技 证券代码:837006 证券代码：837006证券简称：晟楠科技公告编号：2024-048 江苏晟楠电子科技股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人叶学俊、主管会计工作负责人王红兵及会计机构负责人（会计主管人员）王红兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 518,596,922.43 532,620,746.09 -2.63% 归属于上市公司股东的净资产 368,460,034.55 369,016,193.81 -0.15% 资产负债率%（母公司） 25.64% 27.47% - 资产负债率%（合并） 28.36% 30.16% - 年初至报告期末 （2024年1-3 月） 上年同期 （2023年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 19,263,608.62 19,159,031.73 0.55% 归属于上市公司股东的净利润 -556,159.26 -7,411,158.81 -92.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -954,140.67 -7,549,933.81 -87.36% 经营活动产生的现金流量净额 -12,595,019.42 -27,584,172.53 -54.34% 基本每股收益（元/股） -0.01 -0.11 -90.92% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.15% -4.22% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.26% -4.30% - 财务数据重大变动原因： □适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 93,467,627.36 74.13% 期末余额比期初增长74.13%，主要原因系公司暂时闲置的募集资金除用于购买理财产品外，剩余的部分用于银行协定存款所致。 交易性金融资产 60,000,000.00 -40.00% 期末余额比期初下降40.00%，主要原因系公司使用募集资金建设的项目正有序推进，用于购买理财产品的暂时闲置的募集资金也随之减少所致。 应收款项融资 2,166,550.60 368.45% 期末余额比期初增长368.45%，主要原因系公司报告期内客户使用银行承兑汇票增加所致。 预付款项 662,636.15 -50.83% 期末余额比期初下降50.83%，主要原因系公司采购的材料逐步开票结算，预付的款项减少所致。 其他流动资产 4,519,288.05 100.99% 期末余额比期初上升100.99%，主要原因系报告期末待抵扣税金增加所致。 投资性房地产 7,129,333.60 130.21% 期末余额比期初上升130.21%，主要原因系出租的房产面积及价值增加所致。 在建工程 1,297,772.50 -55.88% 期末余额比期初下降55.88%，主要原因系报告期内部分在建项目已验收并交付使用，且转入固定资产核算所致。 长期待摊费用 2,248,380.40 246.49% 期末余额比期初上升246.49%，主要原因是报告期内生产车间室内装修及展厅装修，导致长期待摊费用增加所致。 其他非流动资产 - -100.00% 期末余额为0，期初余额217,697.40元，期末比期初下降100.00%。主要原因是设备已验收并交付使用，预付的设备款下降所致。 短期借款 43,000,000.00 48.12% 期末余额比期初上升48.12%，主要原因系公司为了完成年度经营计划，通过向金融机构借款补充流动资金所致。 合同负债 3,427,546.34 -46.73% 期末余额比期初下降46.73%，主要原因系公司按合同约定如期交货，预付的合同款减少所致。 其他应付款 104,971.77 -67.95% 期末余额比期初下降67.95%，主要原因系报告期支付了应付未付往来款项所致。 其他流动负债 - -100.00% 期末余额为0，去年同期为1,923,871.42元，期末比期初下降100.00%，主要原因系已背书商业承兑汇票已全部到期并兑付所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 300,770.79 68.49% 本期增加主要原因是公司出租房产，按出租房产收入从租计算的房产税增加所致。 管理费用 4,329,379.25 66.79% 同比上升66.79%，主要原因系报告期管理人员的职工薪酬增加所致。 研发费用 1,417,603.23 159.17% 同比上升159.17%，主要原因系报告期研发项目增多，新招聘研发人员增加研发人员薪酬所致。 财务费用 185,271.40 114.85% 同比上升114.85%，主要原因系报告期新增流动资金借款所支付的利息增多所致。 投资收益 280,111.11 100.00% 报告期投资收益280,111.11元，去年同期为0，同比上升100.00%。主要原因是报告期购买银行理财产品到期收回投资，其带来的投资收益增加所致。 信用减值损失 -1,805,262.71 -87.71% 同比下降87.71%，主要原因系报告期回款上升，计提信用减值损失减少所致。 资产减值损失 -16,864.70 100.00% 报告期信用减值损失16,864.70元，去年同期为0，同比上升100.00%。主要原因系报告期计提库存跌价准备所致。 营业外收入 28.94 100.00% 报告期营业外收入28.94元，去年同期为0，同比上升100.00%。主要原因系报告期新增不需要支付往来款项收入所致。 营业外支出 5,806.05 -70.97% 同比下降70.97%，主要原因系去年同期支付了资助费所致。 所得税费用 463,075.72 -125.78% 同比下降125.78%，主要原因系报告期计提的递延所得税费减少所致。 净利润 -466,098.99 93.79% 同比上升93.79%，主要原因系本期计提的信用减值准备减少，导致营业利润增加所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -12,595,019.42 54.34% 同比上升54.34%，主要原因系公司加强应收账款管理，加大催收力度，本期回款状况良好，同时期末银行承兑汇票到期兑付，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额 38,684,666.46 2,694.23% 同比上升2,694.23%，主要原因系公司报告期内收回部分投资购买理财产品的现金，投资活动现金流入量增大所致。 筹资活动产生的现金流量净额 13,702,086.09 -30.15% 同比下降30.15%，主要原因系报告期内偿还银行贷款导致筹资活动现金流出增加所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 - 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 193,880.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 280,111.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,777.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 非经常性损益合计 468,214.00 所得税影响数 70,232.59 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 397,981.41 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 28,816,000 31.92% 1,658,000 30,474,000 33.75% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 - - - - - 有限售 有限售股份总数 61,471,200 68.08% -1,658,000 59,813,200 66.25% 条件股份 其中：控股股东、实际控制人 47,526,696 52.64% 0 47,526,696 52.64% 董事、监事、高管 13,944,504 15.44% -1,658,000 12,286,504 13.61% 核心员工 - - 总股本 90,287,200 - 0 90,287,200 - 普通股股东人数 3,903 注：本公司董事会于2022年3月7日收到时任第二届董事会董事张东侠女士递交的辞职报告，自2022 年3月7日起辞职生效（具体内容详见公司于2022年3月7日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2022-010）），上述辞职人员持有公司股份1,658,000股；公司于2024年2月2日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上发布《江苏晟楠电子科技股份有限公司股票解除限售公告》（公告编号：2024-003），解除上述辞职人员持有公司股份共计1,658,000股。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 叶学俊 境内自然人 25,667,400 0 25,667,400 28.4286% 25,667,400 0 2 叶楠 境内自然人 13,998,496 0 13,998,496 15.5044% 13,998,496 0 3 苏梅 境内自然人 7,860,800 0 7,860,800 8.7064% 7,860,800 0 4 王洪平 境内自然人 4,252,800 0 4,252,800 4.7103% 4,252,800 0 5 泰兴市福晟投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3,627,504 0 3,627,504 4.0177% 3,627,504 0 6 潘丽红 境内自然人 2,886,200 0 2,886,200 3.1967% 2,886,200 0 7 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 基金、理财产品 1,239,944 653,919 1,893,863 2.0976% 0 1,893,863 8 叶平荣 境内自然人 1,520,000 0 1,520,000 1.6835% 1,520,000 0 9 张东侠 境内自然人 1,658,000 548,000 1,110,000 1