倍益康：2024年一季度报告

倍益康 证券代码:870199 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张文、主管会计工作负责人温莉及会计机构负责人（会计主管人员）温莉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 660,587,678.77 659,431,950.89 0.18% 归属于上市公司股东的净资产 518,249,323.59 513,779,362.03 0.87% 资产负债率%（母公司） 18.58% 18.72% - 资产负债率%（合并） 21.26% 21.79% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 50,165,869.69 65,702,572.60 -23.65% 归属于上市公司股东的净利润 4,204,461.56 1,422,490.77 195.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,604,199.67 -1,058,491.91 346.03% 经营活动产生的现金流量净额 -13,276,481.31 -15,559,290.14 14.67% 基本每股收益（元/股） 0.0617 0.0292 111.30% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.82% 0.27% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.50% -0.20% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 81,123,137.48 30.01% 报告期末资金理财到期赎回，银行存款增加 其他非流动资产 827,568.96 143.36% 报告期末增加预付子公司四川上展装修费 短期借款 30,000,000.00 50.00% 报告期内新增流动资金贷款1,000万元 应交税费 858,459.32 -55.41% 报告期内缴纳所得税，期末应交所得税较期初减少 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 256,293.05 -47.52% 报告期较上年同期应交增值税减少 研发费用 3,591,965.90 -49.86% 报告期较上年同期人工及直接投入减少 投资收益 462,551.46 -51.33% 报告期内利用闲置资金购买理财产品减少 公允价值变动收益 908,652.04 -36.25% 报告期内利用闲置资金购买理财产品减少 信用减值损失 -60,492.84 -174.22% 报告期坏账准备变动 营业外收入 232,295.10 238.58% 报告期内废品收入增加 所得税费用 349,204.44 -878.49% 报告期较上年同期营业利润增加，从而使得所得税费用增加 净利润 3,829,779.59 169.23% 报告期较上年同期费用减少，从而使得利润增加 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流 量净额 23,827,091.81 -570.44% 报告期较上年同期收回投资与投资支付的差额增加 筹资活动产生的现金流 量净额 8,339,370.24 -561.92% 报告期内新增流动资金贷款1,000万元 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益 1,371,203.50 计入当期损益的政府补助 379,526.20 其他营业外收入和支出 231,513.77 非经常性损益合计 1,982,243.47 所得税影响数 270,649.44 少数股东权益影响额（税后） 111,332.14 非经常性损益净额 1,600,261.89 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变 期末 数量 比例% 动 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 17,029,400 25% 0 17,029,400 25% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 51,080,400 75% 0 51,080,400 75% 其中：控股股东、实际控制人 39,463,200 57.94% 0 39,463,200 57.94% 董事、监事、高管 41,211,072 60.51% 0 41,211,072 60.51% 核心员工 38,469,715 56.48% 0 38,469,715 56.48% 总股本 68,109,800 - 0 68,109,800 - 普通股股东人数 6,584 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 张文 境内自然 人 38,415,283 0 38,415,283 56.40% 38,415,283 0 2 成都市千里致远企业管理中心（有限 合伙） 境内非国有法人 8,382,528 0 8,382,528 12.31% 8,382,528 0 3 成都市千里志达企业管理中心（有限 合伙） 境内非国有法人 1,486,800 0 1,486,800 2.18% 1,486,800 0 4 蔡秋菊 境内自然 人 1,047,917 0 1,047,917 1.54% 1,047,917 0 5 张莉评 境内自然人 725,760 0 725,760 1.07% 725,760 0 6 王雪梅 境内自然 人 725,760 0 725,760 1.07% 725,760 0 7 国泰君安证券股份有限公司客户信用 境内非国有法 人 0 208,874 208,874 0.31% 0 208,874 交易担保证券账户 8 蔡赛杰 境内自然 人 0 192,820 192,820 0.28% 0 192,820 9 俞星良 境内自然人 0 167,261 167,261 0.25% 0 167,261 10 师国明 境内自然 人 0 157,629 157,629 0.23% 0 157,629 合计 - 50,784,048 726,584 51,510,632 75.64% 50,784,048 726,584 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东之间，张文和蔡秋菊系夫妻关系，张文系千里致远与千里志达的执行事务合伙人，张文、蔡秋菊、王雪梅、张莉评在千里致远中持有合伙份额，张文、王雪梅、张莉评在千里志达中持有合伙份额，除此之外，公司股东间不存在其他关联。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 行 是 公告编号： 2024-007 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履 行 是 招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 81,123,137.48 62,395,557.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产 202,321,199.96 259,859,361.08 衍生金融资产应收票据应收账款 41,922,544.96 39,848,709.48 应收款项融资预付款项 19,915,271.75 21,753,133.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,087,000.16 4,947,804.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 68,871,089.84 64,168,944.42 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 17,096,143.67 15,753,738.51 流动资产合计 435,336,387.82 468,727,247.72 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 30,627,868.59 31,257,959.00 在建工程 161,488,251.91 124,899,368.12 生产性生物资产油气资产使用权资产 15,026,206.42 16,249,721.54 无形资产 11,906,001.62 12,181,322.78 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 4,066,848.04 4,467,481.37 递延所得税资产 1,308,545.41 1,308,790.62 其他非流动资产 827,568.96 340,059.74 非流动资产合计 225,251,290.95 190,704,703.17 资产总计 660,587,678.77 659,431,950.89 流动负债：短期借款 30,000,000.00 20,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 71,540,538.74 82,836,373.51 预收款项合同负债 5,757,120.98 4,499,962.94 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 3,762,900.87 4,393,916