兆日科技：2024年一季度报告
证券代码：300333证券简称：兆日科技公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 27,602,975.37 33,896,827.80 -18.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,810,892.52 -20,376,140.49 76.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,995,463.87 -20,773,417.77 61.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,947,392.66 -23,160,506.40 61.37% 基本每股收益（元/股） -0.0143 -0.0606 76.40% 稀释每股收益（元/股） -0.0143 -0.0606 76.40% 加权平均净资产收益率 -0.76% -2.94% 2.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 659,261,941.23 662,544,575.10 -0.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 629,734,067.95 634,544,960.47 -0.76% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,192.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 31,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,168,679.35 主要为云启基金分红和理财产品利息收入 减：所得税影响额 7,500.00 少数股东权益影响额（税后） 10,800.00 合计 3,184,571.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 51,840,991.04 60,951,697.33 -14.95% 主要是因为经营活动现金流量净额为净流出894.74万元。 应收账款 22,835,597.37 16,686,927.31 36.85% 主要是因为公司部分客户年末相对集中结算的原因，公司一般年末应收账款余额小于各季度末余额。上年同期末应收账款余额为3,557.55万元，与营业收入的变动相配比。 其他应收款 1,244,163.64 6,624,221.83 -81.22% 主要是因为上年末已计提尚未收到的股利在本报告期收到。 应付账款 10,335,636.94 2,777,017.20 272.18% 主要是因为本报告期末芯片采购款尚未支付。 应付职工薪酬 3,796,827.50 6,496,837.13 -41.56% 主要是因为上年末包含已计提尚未发放的部分人员的绩效工资。 应交税费 855,434.30 3,301,900.00 -74.09% 主要是因为本报告期末计提的企业所得税减少。 其他应付款 2,793,087.25 5,537,542.57 -49.56% 主要是因为上年末计提的尚未发放的股利在本报告期发放。 （2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因 营业收入 27,602,975.37 33,896,827.80 -18.57% 受市场竞争的影响，报告期内公司产品销售数量和销售收入均有所下降。 营业成本 14,769,026.98 15,973,632.25 -7.54% 销售费用 5,191,479.43 7,166,812.91 -27.56% 主要是因为报告期内公司销售人员减少。 管理费用 7,221,726.37 6,272,404.98 15.13% 主要是因为报告期内公司内部人员调整使得管理人员数量增加。 研发费用 6,632,720.52 20,066,407.37 -66.95% 主要是因为本报告期内研发人员数量减少。 投资收益 3,937,980.77 1,129,350.94 248.69% 主要是系报告期内云启基金分红增加。 所得税费用 726,703.03 1,863,960.81 -61.01% 主要系报告期内子公司利润减少计提的所得税费用减少。 （3）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -8,947,392.66 -23,160,506.40 61.37% 主要是因为本报告期内公司员工数量减少，支付给职工以及为职工支付的现金减少，使得经营活动现金流量净额较上年同期有所增加。 投资活动产生的现金流量净额 2,842,442.47 -2,167,286.44 231.15% 公司购买的理财产品和三个月以上的定期存款计入投资活动，受金额大小、期限长短以及期初期末余额的影响，公司投资活动的现金流入流出及净额变动较大。本报告期内，影响公司资金总额的投资活动主要为收到云启分红收入和理财利息收入约913.10万元。 筹资活动产生的现金流量净额 -3,053,647.00 -2,333,647.00 -30.85% 主要系本报告期内公司支付给少数股东的股利金额增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,505 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆晁骏股权投资有限公司 境内非国有法人 14.18% 47,658,852 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 其他 1.20% 4,047,200 0.00 不适用 0.00 李惠池 境内自然人 0.91% 3,058,600 0.00 不适用 0.00 李训雄 境内自然人 0.59% 1,983,600 0.00 不适用 0.00 张志雄 境内自然人 0.57% 1,912,500 0.00 不适用 0.00 魏恺言 境内自然人 0.48% 1,626,577 1,219,933 不适用 0.00 朱荣军 境内自然人 0.46% 1,540,550 0.00 不适用 0.00 李玉珠 境内自然人 0.44% 1,467,000 0.00 不适用 0.00 朱丽荷 境外自然人 0.41% 1,378,000 0.00 不适用 0.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.37% 1,256,730 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆晁骏股权投资有限公司 47,658,852 人民币普通股 47,658,852 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 4,047,200 人民币普通股 4,047,200 李惠池 3,058,600 人民币普通股 3,058,600 李训雄 1,983,600 人民币普通股 1,983,600 张志雄 1,912,500 人民币普通股 1,912,500 朱荣军 1,540,550 人民币普通股 1,540,550 李玉珠 1,467,000 人民币普通股 1,467,000 朱丽荷 1,378,000 人民币普通股 1,378,000 BARCLAYSBANKPLC 1,256,730 人民币普通股 1,256,730 高盛公司有限责任公司 1,232,448 人民币普通股 1,232,448 上述股东关联关系或一致行动的说明 魏恺言是新疆晁骏股权投资有限公司的控股股东、实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东李惠池通过普通证券账户持有公司860,900股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,197,700股，合计持有3,058,600股。2、公司股东张志雄通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,912,500股，合计持有1,912,500股。3、公司股东朱荣军通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,540,550股，合计持有1,540,550股。4、公司股东朱丽荷通过通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,378,000股，合计持有1,378,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 "中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金" 4,378,500 1.30% 3,000 0.00% 4,047,200 1.20% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、自有资金购买理财产品情况 2023年4月26日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同 意公司使用额度不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为1年。在上述额度内，资金可以滚动使用。 本报告期，公司购买理财产品进展情况如下： （1）2024年1月18日，公司购买的招银国际81万美元的一年期保本固定收益理财产品到期赎回，按照合同约定的利率5.15%收回本金和利息。 （2）2024年3月15日，公司购买的招银国际200万美元的一年期保本固定收益理财产品到期赎回，按照合同约定的利率4.80%收回本金和利息。 （3）2024年1月21日，公司购买招银国际119
