兆日科技：2023年一季度报告

证券代码：300333证券简称：兆日科技公告编号：2023-007 深圳兆日科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 33,896,827.80 36,769,436.07 -7.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） -20,376,140.49 -17,732,814.47 -14.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -20,773,417.77 -18,443,610.71 -12.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -23,160,506.40 -36,073,205.94 35.80% 基本每股收益（元/股） -0.0606 -0.0528 -14.77% 稀释每股收益（元/股） -0.0606 -0.0528 -14.77% 加权平均净资产收益率 -2.94% -2.16% -0.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 717,737,056.18 728,292,425.14 -1.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 682,740,107.28 703,116,247.77 -2.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 35,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 390,900.47 理财产品利息收入 减：所得税影响额 17,823.19 少数股东权益影响额（税后） 10,800.00 合计 397,277.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 79,583,736.22 127,522,199.92 -37.59% 主要是因为：1）经营活动现金净流出使得货币资金减少；2）本报告期末，购买大额存单3000万元，计入债权投资科目。 交易性金融资产 74,018,211.22 81,153,282.50 -8.79% 主要是因为报告期内部分理财产品到期赎回。 应收账款 35,575,507.30 22,518,269.81 57.99% 主要是因为公司部分客户年末相对集中结算的原因，公司一般年末应收账款余额小于各季度末余额。上年同期末应收账款余额为3119.25万元，与上年同期相比金额变动不大。 预付款项 1,279,530.77 910,791.13 40.49% 主要是因为报告期末预付的货款增加。 债权投资 102,815,668.49 72,133,887.67 42.53% 本报告期，新增大额存单3000万元。 长期股权投资 62,204.34 140,605.97 -55.76% 主要是因为联营企业报告期内损益变动。 应付账款 10,594,054.46 260,935.91 3960.02% 公司根据订单需求进行采购组织生产。报告期末，尚未与供应商结算的货款增加。 合同负债 3,548,815.19 2,301,420.55 54.20% 报告期末预收的货款增加。 其他应付款 2,548,127.06 4,504,468.74 -43.43% 主要是因为上年末余额包含尚未支付的股利192万元。 应付职工薪酬 7,568,061.77 10,544,306.57 -28.23% 主要是因为上年期末包含计提的年终奖。 一年内到期的非流动负债 504,359.82 883,029.91 -42.88% 尚未支付的租赁付款额减少。 其他流动负债 215,507.31 140,396.95 53.50% 待转销项税额增加。 2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 营业收入 33,896,827.8 36,769,436.07 -7.81% 本报告期内，营业收入、营业成本与上年同期相比基本持平。 营业成本 15,973,632.25 16,406,997.29 -2.64% 研发费用 20,066,407.37 23,485,621.65 -14.56% 与上年同期相比，本报告期内研发人员数量减少，相应的人员费用减少；同时，由于上年末无形资产减值准备的计提使得本报告期计提的无形资产摊销减少。 财务费用 22,405.00 -1,275,597.81 101.76% 报告期内财务费用中利息收入减少，主要是因为1）资金减少、利率下滑等因素影响，使得利息收入减少；2）与去年同期相比，原计入财务费用的利息收入，在本报告期内由于购买的理财产品类型不同利息收入计入投资收益或公允价值变动损益科目核算。 其他收益 298,983.53 552,465.61 -45.88% 主要是因为报告期内收到的政府补助减少。 信用减值损失 -876,762.52 -462,836.42 -89.43% 期末应收款项增加，计提的预期信用损失增加。 所得税费用 1,863,960.81 1,347,501.89 38.33% 主要是因为报告期末计提的所得税费用增加。 3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -23,160,506.40 -36,073,205.94 35.80% 本报告期内，公司支付的人工工资减少，使得经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额 -2,167,286.44 3,252,093.80 -166.64% 公司投资活动主要核算的是三个月以上的定期存款和理财产品的购买、赎回，受购买金额、周期等的影响，投资活动产生的现金流量净额变动较大。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,139 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆晁骏股权投资有限公司 境内非国有法人 15.08% 50,671,452.00 金逸鸥 境内自然人 0.81% 2,720,244.00 中国工商银行股份有限公司－华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 国有法人 0.80% 2,700,500.00 刘育辰 境内自然人 0.77% 2,600,000.00 UBSAG 境外法人 0.66% 2,204,089.00 魏恺言 境内自然人 0.64% 2,166,577.00 1,624,933.00 肖松 境内自然人 0.62% 2,075,200.00 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.44% 1,484,060.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.42% 1,411,748.00 张江 境内自然人 0.41% 1,361,100.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆晁骏股权投资有限公司 50,671,452.00 人民币普通股 50,671,452.00 金逸鸥 2,720,244.00 人民币普通股 2,720,244.00 中国工商银行股份有限公司－华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 2,700,500.00 人民币普通股 2,700,500.00 刘育辰 2,600,000.00 人民币普通股 2,600,000.00 UBSAG 2,204,089.00 人民币普通股 2,204,089.00 肖松 2,075,200.00 人民币普通股 2,075,200.00 华泰证券股份有限公司 1,484,060.00 人民币普通股 1,484,060.00 中信证券股份有限公司 1,411,748.00 人民币普通股 1,411,748.00 张江 1,361,100.00 人民币普通股 1,361,100.00 陈珂 1,126,700.00 人民币普通股 1,126,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 魏恺言是新疆晁骏股权投资有限公司的控股股东、实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东金逸鸥通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份2,720,244股，合计持有2,720,244股。2、公司股东刘育辰通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份2,600,000股，合计持有2,600,000股。3、公司股东肖松通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份2,075,200股，合计持有2,075,200股。4、公司股东张江通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份1,361,100股，合计持有1,361,100股。5、公司股东陈珂通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份1,126,700股，合计持有1,126,700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 魏恺言 2,164,933.001 540,000.00 0.00 1,624,933.00 高管锁定股 下一年初重新锁定 合计 2,164,933.00 540,000.00 0.00 1,624,933.00 注：1此处数据为2022年12月31日高管锁定股股数，2023年1月3日高管锁定股股数为1,624,933股。高管锁定股由中国证券登记结算有限责任公司在每年年初根据上年末高管持股数量重新锁定75%。 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.自有资金购买理财产品进展情况 2023年1月4日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司使用额度不超过25,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为1年。在上述额度内，资金可以滚动使用。 报告期内，公司自有资金购买及赎回理财产品进展情况如下： 单位：万元 受托人名称 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 本期实际