兆日科技：2022年三季度报告
证券代码：300333证券简称：兆日科技公告编号：2022-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 40,631,586.82 -16.90% 103,719,151.64 -27.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） -19,801,921.89 -96.42% -65,497,416.98 -260.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -19,926,404.96 -86.54% -67,582,519.27 -161.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -63,124,107.81 -30.83% 基本每股收益（元/股） -0.0589 -96.33% -0.1949 -260.93% 稀释每股收益（元/股） -0.0589 -96.33% -0.1949 -260.93% 加权平均净资产收益率 -2.55% -1.28% -8.21% -5.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 798,555,813.56 883,740,336.94 -9.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 765,237,392.18 830,734,809.16 -7.88% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 82,147.25 299,647.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 62,034.04 2,149,080.18 理财产品利息收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,000.00 减：所得税影响额 19,698.22 350,625.14 少数股东权益影响额（税后） 18,000.00 合计 124,483.07 2,085,102.29 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、公司资产负债主要变动情况 （1）本报告期末，公司货币资金余额16,513.44万元，交易性金融资产余额13,878.56万元，与年初余额相比，公司资 金总额减少约6,200万元，主要是因为报告期内，公司收入减少，成本费用增加，使得经营活动现金净流出约6,300万元。 （2）本报告期末，应收账款余额为3,250.31万元，较年初余额增加49.47%，主要是公司部分客户年末相对集中结算的原因，公司一般年末应收账款余额小于各季度末余额。上年同期末，公司应收账款余额为4,194.78万元，本报告期销售收入减少，应收账款余额相应减少。 （3）本报告期末，存货余额4,840.64万元，较年初余额减少21.33%，主要是因为产品销售收入减少，相应的存货备货减少。 （4）本报告期末，递延所得税资产余额668.07万元，较年初余额减少36.11%，根据会计计量的谨慎性要求，公司冲减了可抵扣暂时性差异形成的部分递延所得税资产。 （5）本报告期末，应付职工薪酬余额839.09万元，较年初余额减少67.56%，主要是因为期初余额包含计提的浮动工资。 （6）本报告期末，其他应付款余额287.90万元，较年初余额减少60.30%，主要因为期初余额包含240万元的应付股利。2、利润表主要变动情况 （1）年初至本报告期末，公司营业收入金额为10,371.92万元，较上年同期减少27.77%，营业成本金额为5,203.32万元，与上年同期基本持平。2022年，公司传统产品受市场竞争及疫情影响较大。一方面，电子支付密码行业市场渗透率已较高，产品销量增长空间较为有限。另一方面，公司销售单价和销售毛利较高的产品主要销售市场在华东区，今年上半年，华东区受疫情影响较为严重，因此产品销售收入减少、产品综合毛利率下降，营业成本下降幅度低于营业收入下降幅度。 （2）年初至本报告期末，公司管理费用为2,391.33万元，较上年同期增加约570万元，主要是因为公司将原已计提跌 价准备的468.56万元存货进行报废处理，因此管理费用增加，资产减值损失减少，不影响当期营业利润。公司研发费用金额为7,069.88万元，较上年同期增加11.87%。目前是公司转型升级关键时期，公司研发及推广投入较大，员工人数持续增加，研发费用同比有所增长。 （3）年初至本报告期末,公司投资收益金额为226.97万元，较上年同期减少66.32%，主要是因为上年同期公司收到云启基金投资分红656.47万元，本年投资收益金额主要为购买理财产品的利息收入。 3、现金流量变动分析 年初至本报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,312.41万元，较上年同期减少30.83%。主要因为公司 产品销售数量、销售收入减少，使得销售商品提供劳务收到现金流入与上年同期相比减少约4100万，而原材料价格上涨、 产品毛利率下降等因素影响，使得购买商品接受劳务支付的现金及支付的各项税费共减少约4100万元，公司人员数量增 加，支付的人员费用较上年同期增加约1400万元，上述原因使得公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少约 1500万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,583 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆晁骏股权投资有限公司 境内非国有法人 15.57% 52,311,452 0 魏恺言 境内自然人 0.64% 2,166,577 2,164,933 刘育辰 境内自然人 0.47% 1,590,000 0 张江 境内自然人 0.43% 1,453,100 0 陈珂 境内自然人 0.36% 1,226,000 0 张鹏飞 境内自然人 0.32% 1,083,500 0 夏伯余 境内自然人 0.30% 1,018,865 0 秦光凤 境内自然人 0.29% 960,000 0 李厚恒 境内自然人 0.26% 858,800 0 于洋 境内自然人 0.24% 821,700 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆晁骏股权投资有限公司 52,311,452 人民币普通股 52,311,452 刘育辰 1,590,000 人民币普通股 1,590,000 张江 1,453,100 人民币普通股 1,453,100 陈珂 1,226,000 人民币普通股 1,226,000 张鹏飞 1,083,500 人民币普通股 1,083,500 夏伯余 1,018,865 人民币普通股 1,018,865 秦光凤 960,000 人民币普通股 960,000 李厚恒 858,800 人民币普通股 858,800 于洋 821,700 人民币普通股 821,700 朱荣军 770,150 人民币普通股 770,150 上述股东关联关系或一致行动的说明 魏恺言是新疆晁骏股权投资有限公司的控股股东、实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东刘育辰通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,590,000股,合计持有1,590,000股。2、股东张江通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,361,100股,通过普通证券账户持有公司股份92,000股，合计持有1,453,100股。3、股东陈珂通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,226,000股,合计持有1,226,000股。4、股东夏伯余通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,018,865股,合计持有1,018,865股。 5、股东秦光凤通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有960,000股,合计持有960,000股。 6、股东李厚恒通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有858,800股,合计持有858,800股。 7、股东朱荣军通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有770,050股,通过普通证券账户持有100股，合计持有770,150股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、超募资金购买理财产品进展情况 2021年12月30日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》， 议案主要内容如下：公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的超募资金（含利息）购买安全性高、流动性好的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，以上事项自获公司董事会审议通过之日起一年内有效。 报告期内，公司以超募资金购买及赎回理财产品进展情况如下： 单位：万元 受托人名称 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 本期赎回本金 利息收入 招商银行 保本浮动收益型 7000 2021年12月16日 2022年2月16日 7000 34.77 2、自有资金购买理财产品进展情况 2020年12月30日，公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 议案主要内容如下：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过26,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为两年，在上述额度内，资金可以滚动使用。 报告期内，公司自有资金购买及赎回理财产品进展情况如下： 单位：万元 受托人名称 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 本期实际收回本金金 额 报告期实际损益金额 广发银行 保本浮动收益型 2000 2021年11月19日 2022年2月17日 2000 15.82 广发银行 保本浮动收益型 2000 2021年12月28日 2022年4月1日 2000 4.86 招商银行 保本浮动收益型 1500 2022年1月4日 2022年1月28日 1500 2.8 招商银行 保本浮动收益型 1500 2022年2月7日 2022年2月28日 1500 1.74 招商银行 保本浮动收益型 1500 2022年3月4日 2022
