兆日科技：2024年三季度报告
证券代码：300333证券简称：兆日科技公告编号：2024-024 深圳兆日科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 30,566,510.25 -9.56% 109,253,992.61 4.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,201,438.10 84.50% -3,215,448.81 92.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,742,075.29 80.93% -3,476,155.26 92.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -14,278,502.58 70.16% 基本每股收益（元/股） -0.0036 84.42% -0.0096 92.57% 稀释每股收益（元/股） -0.0036 84.42% -0.0096 92.57% 加权平均净资产收益率 -0.19% 0.98% -0.51% 5.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 653,845,958.84 662,544,575.10 -1.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 631,329,511.66 634,544,960.47 -0.51% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,000.00 28,200.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 0.00 31,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 520,637.19 219,805.60 主要为理财产品收益、云启基金投资分红收益以及云启基金公允价值变动损益。 减：所得税影响额 0.00 7,500.00 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 10,800.00 合计 540,637.19 260,706.45 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债主要变动情况 （1）本报告期末，公司货币资金余额4,282.22万元，较年初余额减少29.74%，减少金额为1,812.95万元，主要 是因为报告期内公司经营活动现金净流出为1,427.85万元、支付少数股东现金分红以及购买理财产品等，使得货币资金减少。 本报告期末，公司其他流动资产为3,736.70万元，，较年初余额增加41.38%，主要是因为报告期内公司购买的理财产品增加。 本报告期末，公司其他资金项目变化较小：交易性金融资产余额7,397.54万元,较年初余额不变；债权投资余额 10,800.03万元，较年初余额增加2.45%； （2）本报告期末，公司应收账款余额为3,236.68万元，较年初余额增加93.97%，主要是公司部分客户年末相对集中结算的原因，公司一般年末应收账款余额小于各季度末余额。上年同期末，公司应收账款余额为3,019.05万元，与上年同期末相比，应收账款变动不大。 （3）本报告期末，公司其他应收款余额147.42万元，较年初余额减少77.75%，主要因为上年末计提的应收股利于本报告期内收到，使得其他应收款减少。 （4）本报告期末，存货余额4,047.95万元，较年初余额减少7.10%。公司根据客户订单组织生产，本报告期末存货余额变化不大。 （5）本报告期末，投资性房地产余额7,550.91万元，较年初余额增加18.99%；固定资产余额7,652.03万元，较年初余额减少17.63%。本报告期内，公司部分房屋建筑物用以出租，核算科目由固定资产转入投资性房地产，因此固定资产减少，投资性房地产增加。 （6）本报告期末，应付账款余额73.12万元，较年初余额减少73.67%，主要是因为本报告期末与供应商货款及时结算。 （7）本报告期末，合同负债余额101.07万元，较年初余额减少73.11%，主要是因为报告期内部分项目通过验收且符合收入确认的条件，结转收入使得合同负债减少。 （8）本报告期末，应付职工薪酬余额360.78万元，较年初余额减少44.47%，主要是因为报告期内公司员工数量减少，相应的应付职工薪酬减少。 （9）本报告期末，其他应付款余额193.42万元，较年初余额减少65.07%，主要因为期初余额包含的应付少数股东股利在本报告期支付。 2、利润表主要变动情况 （1）年初至本报告期末，公司营业收入金额为10,925.40万元，与上年同期略增4.48%，基本持平；营业成本金额为4,556.16万元，与上年同期略增4.10%，基本持平。报告期内公司产品销售数量、销售收入及产品综合毛利率同比变化不大。 （2）年初至本报告期末，公司销售费用为1,470.90万元，较上年同期下降24.36%；管理费用为2,069.09万元，较上年同期下降29.63%；研发费用金额为1,908.38万元，较上年同期下降60.34%。主要是因为为了提高经营效率，公司在上一年度对产品项目进行整合，人员数量的减少使得销售费用、管理费用及研发费用同比上年同期下降。 （3）年初至本报告期末,公司财务费用金额为16.07万元，较上年同期增加113.42%，主要是受资金总额减少及利率下降的影响使得利息收入减少，以及汇率变动使得汇兑损失增加。 （4）年初至本报告期末,公司其他收益金额为65.18万元，较上年同期减少54.95%，主要是因为收到的政府补助减少。 （5）年初至本报告期末,公司投资收益金额为902.16万元，较上年同期增加23.85%。公司投资收益科目主要包括理财收益以及投资分红收益。报告期内公司收到的云启基金分红同比增加使得投资收益金额同比增加。 （6）年初至本报告期末,公司公允价值变动损失金额为638.38万元，较上年同期增加4626.27%。主要因为云启基金退出部分项目及分红方案的实施使得公允价值减少。 3、现金流量变动分析 （1）年初至本报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,427.85万元，上年同期为-47,85.30万元，经营性现金净流出同比减少70.16%。主要是因为本报告期内公司人员数量减少，支付的人员费用减少，使得经营活动现金净流出减少。 （2）年初至本报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-21.50万元，投资活动现金净流出较上年同期减少98.71%。公司投资活动主要核算的是理财产品和三个月以上定期存款的购买和赎回。受购买的理财产品和定期存款金额大小、期限长短以及期初期末余额的影响，公司投资活动的现金流入流出及净额变动较大。 （3）年初至本报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为-322.73万元，筹资活动现金净流出较上年同期增加20.38%，主要是本报告期内子公司支付给少数股东的股利增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,064 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆晁骏股权投资有限公司 境内非国有法人 14.18% 47,658,852 0 不适用 0 李京波 境内自然人 0.79% 2,660,000 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.59% 1,986,700 0 不适用 0 杞玉萍 境内自然人 0.56% 1,873,800 0 不适用 0 魏恺言 境内自然人 0.48% 1,626,577 1,219,933 不适用 0 徐斐美 境内自然人 0.38% 1,280,700 0 不适用 0 张志雄 境内自然人 0.34% 1,149,300 0 不适用 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.33% 1,109,795 0 不适用 0 王伟 境内自然人 0.31% 1,042,200 0 不适用 0 王金 境内自然人 0.25% 836,200 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 新疆晁骏股权投资有限公司 47,658,852 人民币普通股 47,658,852 李京波 2,660,000 人民币普通股 2,660,000 BARCLAYSBANKPLC 1,986,700 人民币普通股 1,986,700 杞玉萍 1,873,800 人民币普通股 1,873,800 徐斐美 1,280,700 人民币普通股 1,280,700 张志雄 1,149,300 人民币普通股 1,149,300 高盛公司有限责任公司 1,109,795 人民币普通股 1,109,795 王伟 1,042,200 人民币普通股 1,042,200 王金 836,200 人民币普通股 836,200 夏明会 826,700 人民币普通股 826,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 魏恺言是新疆晁骏股权投资有限公司的控股股东、实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东李京波通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,660,000股，通过普通证券账户持有0股，合计持有2,660,000股。2、公司股东张志雄通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,149,300股，通过普通证券账户持有0股，合计持有1,149,300股。3、公司股东王伟通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,042,200股，通过普通证券账户持有0股，合计持有1,042,200股。4、公司股东夏明会通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有766,300股，通过普通证券账户持有60,400股，合计持有826,700股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年4月18日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于授
