耐普矿机：2024年一季度报告

证券代码：300818证券简称：耐普矿机公告编号：2024-043债券代码：123127债券简称：耐普转债 江西耐普矿机股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 营业收入（元） 248,064,050.68 168,786,201.28 46.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,236,156.42 -12,948,965.37 403.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,291,173.81 -13,987,874.90 373.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -128,683,294.80 -45,276,110.63 -184.22% 基本每股收益（元/股） 0.3730 -0.185 301.62% 稀释每股收益（元/股） 0.3730 -0.185 301.62% 加权平均净资产收益率 2.92% -1.03% 3.95% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,294,817,998.04 2,387,216,977.75 -3.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,355,013,648.12 1,332,543,877.88 1.69% 截止披露前一交易日的公司总股本： 109,660,495 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 项目 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3578 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,746.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 817,248.26 委托他人投资或管理资产的损益 277,829.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,464.13 减：所得税影响额 191,166.39 少数股东权益影响额（税后） -1,860.81 合计 944,982.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31 日 变动比例 变动原因说明 货币资金 422,257,406.42 715,120,985.69 -40.95% 主要系厂区建设资金支出所致； 预付款项 127,505,559.30 80,352,541.01 58.68% 主要系额尔登特EPC项目设备预付款影响所致； 其他应收款 9,990,264.46 7,417,883.31 34.68% 主要系备用金借支影响所致； 其他流动资产 54,484,616.56 41,627,670.81 30.89% 主要系留抵、待认证、待抵扣进项税额影响所致； 其他非流动资产 57,602,751.90 41,822,863.86 37.73% 主要系额尔登特EPC项目合同预收款所致； 合同负债 124,283,516.59 215,509,643.38 -42.33% 主要系合同商品转让义务完成影响所致； 应付职工薪酬 1,447,113.30 9,018,648.89 -83.95% 主要系2023年度年终奖支付所致； 应交税费 22,705,339.56 14,509,058.89 56.49% 主要系企业所得税季度预缴所致； 一年内到期的非流动负债 20,956,135.98 16,049,968.61 30.57% 主要系长期借款还款期缩短所致； 减：库存股 24,591,245.42 4,500,180.00 446.45% 主要系股份回购影响所致； 其他综合收益 -14,249,783.39 1,142,526.06 -1347.22% 主要系汇率波动影响所致； 专项储备 2,077,528.58 1,025,656.11 102.56% 主要系计提安全生产费影响所致； 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动原因说明 营业收入 248,064,050.68 168,786,201.28 46.97% 主要系销售订单增加所致； 营业成本 147,821,773.53 108,849,417.53 35.80% 主要系销售订单增加所致； 税金及附加 2,118,893.10 1,350,724.95 56.87% 主要系出口免抵额增加所致； 销售费用 14,817,461.38 12,456,450.87 18.95% 无重大变动； 管理费用 32,387,595.46 28,883,115.86 12.13% 无重大变动； 研发费用 8,357,518.38 8,639,515.14 -3.26% 无重大变动； 财务费用 -7,140,435.19 21,625,653.37 -133.02% 主要系汇率波动影响所致； 其他收益 817,248.26 807,466.63 1.21% 无重大变动； 投资收益 -1,408,265.36 -579,872.86 -142.86% 主要系联营企业投资损失影响所致； 信用减值损失 -1,428,438.72 -998,496.81 -43.06% 主要系金融工具信用损失增加影响所致； 所得税费用 8,262,246.69 -808,091.11 1122.44% 主要系税前利润波动影响所致； 经营活动产生的现金流量净额 -128,683,294.80 -45,276,110.63 -184.22% 主要系额尔登特项目设备预付款支出影响所致； 投资活动产生的现金流 -118,968,245.42 -60,398,868.43 -96.97% 主要系厂区建设资金支出 量净额 所致； 筹资活动产生的现金流量净额 -30,949,683.11 -18,800,965.33 -64.62% 主要系股份回购影响所致； 现金及现金等价物净增加额 -276,414,291.49 -125,953,410.09 -119.46% 主要系厂区建设资金支出所致； （四）收入与成本 1、营业收入构成 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 同比增减 金额 占营业收入比 重 金额 占营业收入比 重 营业收入合计 248,064,050.68 100% 168,786,201.28 100% 248,064,050.68 分行业专用设备制造业 170,957,745.60 68.92% 161,304,457.96 95.57% 170,957,745.60 其他 77,106,305.08 31.08% 7,481,743.32 4.43% 77,106,305.08 分产品矿用橡胶耐磨备件 129,360,949.38 52.15% 111,770,803.62 66.21% 129,360,949.38 选矿设备 6,569,852.30 2.65% 24,653,188.67 14.61% 6,569,852.30 矿用管道 9,446,430.16 3.81% 8,818,403.06 5.22% 9,446,430.16 矿用金属备件 25,580,513.76 10.31% 16,062,062.61 9.52% 25,580,513.76 选矿系统方案及服务 76,936,442.30 31.01% 6,713,292.27 3.98% 76,936,442.30 其他 169,862.78 0.07% 768,451.05 0.46% 169,862.78 分地区国内 85,992,114.35 34.67% 93,921,563.02 55.65% 85,992,114.35 国外 162,071,936.33 65.33% 74,864,638.26 44.35% 162,071,936.33 分销售模式线下销售 248,064,050.68 100.00% 168,786,201.28 100.00% 248,064,050.68 线上销售 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 2、分行业、产品、地区、销售模式的情况 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业专用设备制造业 170,957,745.60 94,895,389.95 44.49% 5.98% -7.98% 8.30% 其他 77,106,305.08 52,926,383.58 31.36% 930.59% 825.33% 10.74% 分产品矿用橡胶耐磨备件 129,360,949.38 72,895,108.64 43.65% 15.74% 1.39% 5.73% 选矿设备 6,569,852.30 4,729,284.32 28.02% -73.35% -65.85% -2.78% 矿用管道 9,446,430.16 4,077,696.55 56.83% 7.12% -24.22% 17.85% 矿用金属备件 25,580,513.76 13,193,300.44 48.42% 59.26% 9.91% 15.97% 选矿系统方案及服务 76,936,442.30 52,835,462.52 31.33% 1,046.03% 954.78% 9.61% 分地区国内 85,992,114.35 55,957,025.92 34.93% -8.44% -15.94% 5.12% 国外 162,071,936.33 91,864,747.61 43.32% 116.49% 117.29% 8.21% 分销售模式线下销售 248,064,050.68 147,821,773.53 40.41% 46.97% 35.80% 7.62% 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,985 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑昊 境内自然人 52.98 56,035,500 42,026,625 质押 9,042,000 曲治国 境内自然人 5.67 6,000,000 0 不适用 0 江西耐普矿机股份有限公司－2022年员工持股计划 境内非国有法人 1.28 1,350,140 0 不适用 0 黄雄 境内自然人 1.13 1,200,000 0 不适用 0 浙江自贸区薏宸私募基金管理有限公司－薏宸