耐普矿机：2023年一季度报告

证券代码：300818证券简称：耐普矿机公告编号：2023-049债券代码：123127债券简称：耐普转债 江西耐普矿机股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 168,786,201.28 223,972,275.17 -24.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,948,965.37 59,671,198.62 -121.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,987,874.90 35,442,409.04 -139.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -45,276,110.63 -31,217,269.66 -45.04% 基本每股收益（元/股） -0.1850 0.87 -121.26% 稀释每股收益（元/股） -0.1850 0.87 -121.26% 加权平均净资产收益率 -1.03% 5.25% -6.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 2,039,026,364.64 2,090,113,608.86 -2.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,225,360,975.84 1,259,589,788.76 -2.72% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.1233 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 807,466.63 委托他人投资或管理资产的损益 425,571.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,932.57 减：所得税影响额 216,342.75 少数股东权益影响额（税后） 4,718.39 合计 1,038,909.53 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年3月31 日 2022年12月31 日 变动比例 变动原因说明 预付款项 67,670,100.31 28,758,049.55 135.31% 主要系额尔登特EPC项目设备预付款所致； 其他非流动资产 29,148,085.80 15,453,396.67 88.62% 主要系赞比亚项目建设进度款增加所致； 短期借款 30,000,000.00 50,000,000.00 -40.00% 主要系偿还银行贷款所致； 应付账款 148,623,509.88 219,467,433.29 -32.28% 主要系支付马鞍山新厂建设款项所致； 合同负债 105,075,716.30 74,579,315.44 40.89% 主要系额尔登特EPC项目合同预收款所致； 应付职工薪酬 750,870.16 5,546,016.91 -86.46% 主要系支付2022年度年终奖所致； 应交税费 2,728,121.10 4,015,019.54 -32.05% 主要系企业所得税季度预缴所致； 其他流动负债 2,979,819.58 2,170,726.69 37.27% 主要系预收款对应税金影响所致； 股本 105,009,368.00 70,001,539.00 50.01% 主要系完成资本公积转增股本所致； 其他综合收益 1,996,041.19 1,309,042.34 52.48% 主要系汇率波动影响所致； 项目 本期发生额 上年同期发生 额 变动比例 变动原因说明 营业收入 168,786,201.28 223,972,275.17 -24.64% 主要系额尔登特EPC收入减少所致； 营业成本 108,849,417.53 145,958,253.23 -25.42% 主要系额尔登特EPC成本减少所致； 销售费用 12,456,450.87 5,760,159.05 116.25% 主要系业务招待费、差旅费增加所致； 管理费用 28,883,115.86 14,865,774.21 94.29% 主要系计提股份支付费用、固定资产折旧增加所致； 研发费用 8,639,515.14 4,260,927.98 102.76% 主要系研发直接投入增加所致； 财务费用 21,625,653.37 10,095,737.27 114.21% 主要系汇率波动影响所致； 其他收益 807,466.63 1,612,576.09 -49.93% 主要系政府奖励款影响所致； 投资收益 -579,872.86 1,033,420.61 -156.11% 主要系联营企业投资损失影响所致； 资产处置收益 - 26,880,950.05 -100.00% 主要系上年同期兴园大道厂区完成搬迁所致； 所得税费用 -808,091.11 10,256,072.10 -107.88% 主要系税前利润波动影响所致； 经营活动产生的现金流量净额 -45,276,110.63 -31,217,269.66 -45.04% 主要系额尔登特EPC项目采购支出所致； 投资活动产生的现金流量净额 -60,398,868.43 -157,743,855.07 61.71% 主要系上年同期马鞍山新厂区建设支出影响所致； 筹资活动产生的现金流量净额 -18,800,965.33 -4,926,388.63 -281.64% 主要系2022年度权益分派影响所致； 现金及现金等价物净增加额 -125,953,410.09 -194,626,982.01 35.28% 主要系马鞍山新厂建设及额尔登特项目支出影响所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,048 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑昊 境内自然人 53.36% 56,035,500.00 42,026,625.00 质押 9,255,000.00 曲治国 境内自然人 5.71% 6,000,000.00 0.00 江西耐普矿机股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 2.14% 2,250,090.00 0.00 黄雄 境内自然人 1.14% 1,200,000.00 0.00 邱海燕 境内自然人 0.99% 1,039,200.00 0.00 赵伟国 境内自然人 0.86% 904,500.00 0.00 陈莉 境内自然人 0.61% 645,000.00 0.00 李勃 境内自然人 0.57% 600,000.00 0.00 胡金生 境内自然人 0.55% 573,750.00 430,312.00 程胜 境内自然人 0.55% 573,750.00 430,312.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 曲治国 6,000,000.00 人民币普通股 6,000,000.00 江西耐普矿机股份有限公司－2022年员工持股计划 2,250,090.00 人民币普通股 2,250,090.00 黄雄 1,200,000.00 人民币普通股 1,200,000.00 邱海燕 1,039,200.00 人民币普通股 1,039,200.00 赵伟国 904,500.00 人民币普通股 904,500.00 陈莉 645,000.00 人民币普通股 645,000.00 李勃 600,000.00 人民币普通股 600,000.00 吴金妹 382,050.00 人民币普通股 382,050.00 陆楠楠 340,500.00 人民币普通股 340,500.00 耿勇 318,000.00 人民币普通股 318,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售流通股股东和前十名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 吴金妹通过信用证券账户持股370,050股，普通证券账户持股12,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 郑昊 37,357,000.00 9,339,250.00 14,008,875.00 42,026,625.00 董监高限售股 于2023年2月13日解除限售后，每年解锁25% 程胜 382,500.00 95,625.00 143,437.50 430,312.00 董监高限售股 任期内每年解锁25% 胡金生 382,500.00 95,625.00 143,437.50 430,312.00 董监高限售股 2023年11月9日 合计 38,122,000.00 9,530,500.00 14,295,750.00 42,887,249.00 注：胡金生已于2021年5月26日离职，不在公司担任任何职务。各股东限售股增加主要为公司实 施了2022年度资本公积转增股本。 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年1月公司与额尔登特矿业公司签署销售合同，公司为额尔登特矿业“选矿厂自 磨厂房200万吨/年扩建工程”提供相关的供货、工程服务等工作，合同总金额30,324,526 美元。详见公司于2023年1月31日发布的《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2023-002）。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：江西耐普矿机股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 420,204,032.45 539,087,395.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,588,345.29 48,716,464.43 衍生金融资产应收票据 13,856,290.22 17,850,749.40 应收账款 132,156,487.30 120,288,184.25 应收款项融资预付款项 67,670,100.31 28,758,049.55 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,132,589.41 5,257,244.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 259,413,958.70 241,038,034.59 合同资产 41,090,828.18 41,646,343.98 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 117,827,499.90 125,