威力传动：2024年一季度报告

证券代码：300904证券简称：威力传动公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 28,695,036.47 96,127,660.99 -70.15 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,773,412.58 4,047,646.02 -292.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -25,302,805.40 407,522.62 -6,308.93 经营活动产生的现金流量净额（元） -44,431,358.65 -42,034,909.59 -5.70 基本每股收益（元/股） -0.11 0.07 -257.14 稀释每股收益（元/股） -0.11 0.07 -257.14 加权平均净资产收益率 -0.93% 1.44% -2.37 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,490,524,288.27 1,501,168,433.04 -0.71 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 834,366,764.11 842,140,176.69 -0.92 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 261.81 资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 20,530,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 91,653.17 减：所得税影响额 3,093,422.16 合计 17,529,392.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明。 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目主要科目变动如下： 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 161,766,191.03 281,074,625.74 -42.45% 主要系设备采购及增速器项目投入增加 应收票据 1,103,695.78 1,767,700.30 -37.56% 主要系票据结算减少 预付款项 10,496,981.83 7,097,018.76 47.91% 主要系预付材料款增加 其他应收款 3,523,633.65 1,702,603.64 106.96% 主要系应收投标保证金增加 其他流动资产 6,789,925.59 93,277.15 7,179.30% 主要系待抵扣增值税进项税额增加 在建工程 70,697,742.48 45,089,694.38 56.79% 主要系购置设备尚未达到预定可使用状态 其他非流动资产 110,604,384.97 56,079,415.12 97.23% 主要系增速器项目及预付设备采购款增加 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 合同负债 6,669,268.65 4,286,787.84 55.58% 主要系预收货款增加 应交税费 1,076,396.53 7,142,609.35 -84.93% 主要系应交增值税期末余额减少 其他应付款 34,707,580.27 21,333,874.52 62.69% 主要系收取投标单位投标保证金增加 其他流动负债 4,343,045.11 13,505,634.41 -67.84% 主要系已背书的电子债权凭证到期 2、利润表项目主要科目变动如下： 单位：元 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动原因 营业收入 28,695,036.47 96,127,660.99 -70.15% 主要系客户需求调整、优化设计，影响订单交付所致 营业成本 31,210,748.88 76,238,881.36 -59.06% 与收入同向变化 税金及附加 858,523.39 306,117.68 180.46% 主要系房产税和土地使用税增加 销售费用 4,298,449.14 2,253,587.78 90.74% 主要系营销人员工资及售后维修费用增加 管理费用 11,268,766.36 7,074,671.73 59.28% 主要系折旧及管理人员工资、社保增加 研发费用 11,829,596.17 8,780,360.33 34.73% 主要系研发人员人数增加及平均薪资上调 其他收益 24,803,274.08 2,132,548.51 1,063.08% 主要系取得的与收益相关政府补助增加 投资收益（损失以“－”号填列） -85,062.81 -250,336.67 66.02% 主要系银行承兑汇票贴现费用减少 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,388,625.05 2,291,789.96 -39.41% 主要系应收账款坏账准备冲回减少 资产减值损失（损失以“-”号填列） -215,043.71 -432,070.87 50.23% 主要系计提的应收质保金坏账准备减少 营业外收入 91,817.29 1,508,172.68 -93.91% 主要系上年同期取得上市奖补资金较多 所得税费用 208,906.37 114,495.03 82.46% 主要系递延所得税费用增加 3、现金流量表主要项目变动如下： 单位：元 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -109,193,236.02 -36,691,092.33 -197.60% 主要系购置设备投入增加、购买理财产品支出增加 筹资活动产生的现金流量净额 14,144,093.47 60,864,664.84 -76.76% 主要系上年同期取得银行借款多于本期 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,710 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李阿波 境内自然人 48.74 35,280,000 35,280,000 不适用 0 李想 境内自然人 20.89 15,120,000 15,120,000 不适用 0 国投创合（杭州）创业投资管理有限公司－苏州合创同运中以创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.00 2,171,488 2,171,488 不适用 0 正禾（银川）私募基金管理有限公司－宁夏正和凤凰股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.87 630,000 630,000 不适用 0 银川市产业基金管理有限公司 国有法人 0.75 542,872 542,872 不适用 0 正禾（银川）私募 其他 0.75 542,872 542,872 不适用 0 基金管理有限公司－宁夏正和凤凰壹号股权投资合伙企业（有限合伙）香港中央结算有限公司 境外法人 0.19 139,191 0 不适用 0 盖蓉 境内自然人 0.11 77,600 0 不适用 0 陈上进 境内自然人 0.10 72,900 0 不适用 0 赵能平 境内自然人 0.10 71,700 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 139,191 人民币普通股 139,191 盖蓉 77,600 人民币普通股 77,600 陈上进 72,900 人民币普通股 72,900 赵能平 71,700 人民币普通股 71,700 陈明月 60,800 人民币普通股 60,800 中国国际金融股份有限公司 57,649 人民币普通股 57,649 何耀光 54,800 人民币普通股 54,800 吴翠芹 49,100 人民币普通股 49,100 罗方史 41,000 人民币普通股 41,000 白仲青 40,000 人民币普通股 40,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司控股股东为李阿波先生，实际控制人为李阿波先生、李想先生，李阿波与李想系父子关系。2、宁夏正和凤凰壹号股权投资合伙企业（有限合伙）与宁夏正和凤凰股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人同为正禾（银川）私募基金管理有限公司。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司股东吴翠芹通过普通证券账户持有10,000股，通过中国中金 财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有39,100股，实 际合计持有49,100股；公司股东罗方史通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有41,000股，实际合计持有41,000股。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 期 李阿波 35,280,000 0 0 35,280,000 首次公开发行前限售股 2026年8月9日 李想 15,120,000 0 0 15,120,000 首次公开发行前限售股 2026年8月9日 国投创合（杭州）创业投资管理有限公司－苏州合创同运中以创业投资合伙企业（有限合伙） 2,171,488 0 0 2,171,488 首次公开发行前限售股 2024年8月9日 正禾（银川）私募基金管理有限公司－宁夏正和凤凰股权投资合伙企业（有限合 630,000 0 0 630,000 首次公开发行前限售股 2024年8月9日 伙）银川市产业基金管理有限公司 542,872 0 0 542,872 首次公开发行前限售股 2024年8月9日 正禾（银川）私募基金管理有限公司－宁夏正和凤凰壹号股权投资合伙企业（有限合伙） 542,872 0 0 542,872 首次公开发行前限售股 2024年8月9日 网下发行配售限售股 933,890 933,890 0 0 首次公开发行网下配售限售股份 已于2024年2月19日解除限售，上市流通 合计 55,221,122 933,890 0.00 54,287,232 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：银川威力传动技术股份有限公司 2024年3月31日