威力传动：2024年三季度报告

证券代码：300904证券简称：威力传动公告编号：2024-061 银川威力传动技术股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 163,338,753.74 30.40% 327,305,135.98 -21.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,839,316.17 -186.97% 16,009,818.33 -35.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -14,662,642.99 -411.58% -44,804,598.03 -670.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -6,549,835.89 89.98% 基本每股收益（元/股） -0.03 -175.00% 0.22 -50.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 -175.00% 0.22 -50.00% 加权平均净资产收益率 -0.23% -0.66% 1.96% -5.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,868,556,864.61 1,501,168,433.04 24.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 797,847,711.20 842,140,176.69 -5.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 301,367.68 535,505.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 14,712,123.60 70,717,966.73 委托他人投资或管理资产的损益 -4.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,491.79 257,290.11 减：所得税影响额 2,192,656.25 10,696,341.42 合计 12,823,326.82 60,814,416.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用☑不适用 1、资产负债表项目变动分析 单位：元 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动比例 说明 货币资金 48,283,938.86 281,074,625.74 -82.82% 主要系（1）风电增速器智慧工厂项目投入增加；（2）购买理财产品且尚未到期 交易性金融资产 40,000,000.00 0.00 增加40,000,000.00元 主要系购买理财产品且尚未到期 应收票据 10,444,834.80 1,767,700.30 490.87% 主要系收取客户中小银行票据回款增加 应收账款 480,845,301.40 368,994,802.09 30.31% 主要系销售货款尚未回款 应收款项融资 29,477,841.72 130,692,301.89 -77.44% 主要系收取客户银行票据回款减少 其他应收款 3,648,148.84 1,702,603.64 114.27% 主要系支付的投标保证金增加，员工个人借款增加 存货 124,334,995.22 91,634,540.63 35.69% 主要系原材料和自制半成品增加 其他流动资产 15,061,841.51 93,277.15 16,047.41% 主要系风电增速器智慧工厂项目建设产生留抵税额增加 在建工程 302,402,737.53 45,089,694.38 570.67% 主要系新建风电增速器智慧工厂项目投入增加 长期待摊费用 5,760,292.79 3,902,018.35 47.62% 主要系增加长期待摊销费用 递延所得税资产 10,040,745.14 7,139,912.11 40.63% 主要系应收账款、应收质保金坏账准备较上年同期增加，计提递延所得税资产增加 其他非流动资产 241,989,998.41 56,079,415.12 331.51% 主要系预付风电增速器智慧工厂项目的设备款增加 应付票据 15,950,615.28 62,105,648.86 -74.32% 主要系以票据结算付款减少 应付账款 348,420,952.39 205,056,379.32 69.91% 主要系待支付的材料款增加 应付职工薪酬 9,981,573.02 6,412,939.47 55.65% 主要系人员增加、人均工资增加，月度工资总额上升 应交税费 1,597,139.31 7,142,609.35 -77.64% 主要系风电增速器智慧工厂项目建设产生大额留抵税额，应交增值税减少 其他应付款 33,413,719.42 21,333,874.52 56.62% 主要系（1）应付限制性股票回购款的增加；（2）收取的投标保证金增加 长期借款 426,289,277.98 136,406,249.10 212.51% 主要系风电增速器智慧工厂项目贷款增加 长期应付款 742,208.39 1,242,662.32 -40.27% 主要系偿还购置资产的分期贷款 库存股 14,005,158.24 - 增加14,005,158.24元 主要系（1）回购库存股；（2）股权激励确认的库存股 2、利润表项目变动分析 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 说明 税金及附加 3,074,542.88 2,142,561.30 43.50% 主要系土地使用税和房产税增加 管理费用 38,696,982.14 27,107,447.00 42.75% 主要系（1）研发办公楼转固后折旧费用增加；（2）管理人员人均工资及人数增加，整体工资 上涨 其他收益 75,490,431.55 7,943,499.09 850.34% 主要系收到与收益相关的政府补助增加 投资收益（损失以“－”号填列） -841,094.02 -2,768,731.07 69.62% 主要系电子债权凭证和银行票据贴现减少 信用减值损失（损失以“－”号填列） -11,315,414.19 -2,579,632.12 338.64% 主要系应收账款坏账准备增加 资产减值损失（损失以“－”号填列） -4,663,329.33 -1,811,620.47 157.41% 主要系应收质保金坏账准备增加 资产处置收益（损失以“－”号填列） 535,505.74 - 增加535,505.74元 主要系作为使用权资产的租赁厂房到期处置 营业外收入 294,401.13 9,183,341.44 -96.79% 主要系上年同期收到上市及新三板奖补资金较多 营业外支出 37,111.02 3,750.10 889.60% 主要系税收滞纳金增加 所得税费用 -2,703,549.20 -683,730.17 -295.41% 主要系应收账款、应收质保金坏账准备较上年同期增加，递延所得税资产增加，递延所得税费用下降 3、现金流量表项目分析 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 说明 经营活动产生的现金流量净额 -6,549,835.89 -65,374,048.83 89.98% 主要系支付的材料款减少 投资活动产生的现金流量净额 -461,734,014.21 -105,818,064.92 -336.35% 主要系支付风电增速器智慧工厂项目款项增加 筹资活动产生的现金流量净额 242,298,374.73 513,466,951.77 -52.81% 主要系上年同期收到募集资金 现金及现金等价物净增加额 -225,915,327.59 342,274,838.02 -166.00% 主要系（1）支付风电增速器智慧工厂项目款项增加；（2）上年同期募集资金到账 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,629 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李阿波 境内自然人 48.74% 35,280,000 35,280,000 不适用 0 李想 境内自然人 20.89% 15,120,000 15,120,000 不适用 0 国投创合（杭州）创业投资管理有限公司－苏州合创同运中以创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.00% 2,171,488 0 不适用 0 正禾（银川）私募基金管理有限公司－宁夏正和凤凰股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.87% 630,000 0 不适用 0 银川市产业基金管理有限公司 国有法人 0.75% 542,872 0 不适用 0 正禾（银川）私募基金管理有限公司－宁夏正和凤凰壹号股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.75% 542,872 0 不适用 0 银川威力传动技术股份有限公司－2024年员工持股计划 其他 0.46% 335,366 0 不适用 0 陈艳珊 境内自然人 0.29% 210,500 0 不适用 0 陈佑行 境内自然人 0.25% 179,200 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.17% 122,938 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 国投创合（杭州）创业投资管理有限公司－苏州合创同运中以创业投资合伙企业（有限合伙） 2,171,488 人民币普通股 2,171,488 正禾（银川）私募基金管理有限公司－宁夏正和凤凰股权投资合伙企业（有限合伙） 630,000 人民币普通股 630,000 银川市产业基金管理有限公司 542,872 人民币普通股 542,872 正禾（银川）私募基金管理有限公司－宁夏正和凤凰壹号股权投资合伙企业（有限合伙） 542,872 人民币普通股 542,872 银川威力传动技术股份有限公司－2024年员工持股计划 335,366 人民币普通股 335,366 陈艳珊 210,500 人民币普通股 210,500 陈佑行 179,200 人民币普通股 179,200 BARCLAYSBANKPLC 122,938 人民币普通股 122,938 王育栋 118,100 人民币普通股 118,100 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 101,311 人民币普通股 101,311 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司控股股东为李阿波先生，实际控制人为李阿波先生、李想