思美传媒：2024年一季度报告

证券代码：002712证券简称：思美传媒公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,329,791,446.96 1,210,324,396.30 9.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,858,560.61 1,817,456.35 112.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,541,213.29 -1,265,769.97 300.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -118,958,008.54 -175,642,765.95 32.27% 基本每股收益（元/股） 0.0071 0.0033 115.15% 稀释每股收益（元/股） 0.0071 0.0033 115.15% 加权平均净资产收益率 0.27% 0.12% 0.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,486,796,274.74 2,499,498,172.19 -0.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,420,528,455.66 1,416,669,895.05 0.27% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,557.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,538,042.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 86,531.84 减：所得税影响额 217,694.28 少数股东权益影响额（税后） 74,975.44 合计 1,317,347.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目 1.货币资金较上年末减少39.73%，主要系本期预付供应商款项增加所致。 2.应收款项融资较上年末减少81.22%，主要系公司客户减少银行承兑汇票结算方式所致。 3.预付款项较上年末增加40.91%，主要系本期预付供应商款项增加所致。 4.存货较上年末减少43.88%，主要系本期末存货结转成本所致。 5.其他流动资产较上年末减少37.12%，主要系未抵扣或认证的进项税额下降所致。 6.应付账款较上年末减少35.43%，主要系本期应付供应商款项下降所致。 7.合同负债较上年末增加30.50%，主要系本期预收客户款项增加所致。 8.应付职工薪酬较上年末减少32.47%，主要系本期支付绩效奖金所致。 9.一年内到期的非流动负债较上年末增加34.68%，主要系一年内到期的租赁负债增加所致。 合并利润表项目 1.研发费用较上年同期增加56.95%，主要系本期研发项目支出增加所致。 2.财务费用较上年同期增加58.75%，主要系本期银行短期借款利息增加所致。 3.其他收益较上年同期减少63.71%，主要系本期增值税进项税加计扣除减少所致。 4.投资收益较上年同期减少32.32%，主要系本期联营企业的投资收益减少所致。 5.信用减值损失较上年同期增加354.56%，主要系本期公司加强应收款项管理，冲回应收款项坏账准备所致。 6.营业外支出较上年同期增加51.71%，主要系本期违约金支出增加所致。 7.所得税费用较上年同期减少77.92%，主要系本期应纳税所得额较上年同期下降所致。 8.净利润较上年同期增加67.31%，主要系本期公司加强应收款项管理，冲回应收款项坏账准备所致。 9.归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加112.31%，主要系本期公司加强应收款项管理，冲回应收款项坏账准备所致。 10.少数股东损益较上年同期减少124.19%，主要系归属于少数股东净利润较上年同期下降所致。 11.基本每股收益较上年同期增加115.15%，主要系本期公司加强应收款项管理，冲回应收款项坏账准备所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,502 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川省旅游投资集团有限责任公司 国有法人 32.02% 174,302,626.00 0.00 质押 87,151,313.00 朱明虬 境内自然人 5.56% 30,241,763.00 0.00 质押 30,141,763.00 冻结 30,241,763.00 沈璐 境内自然人 0.73% 3,960,000.00 0.00 不适用 0.00 UBSAG 境外法人 0.68% 3,687,353.00 0.00 不适用 0.00 程晓文 境内自然人 0.63% 3,446,700.00 0.00 不适用 0.00 深圳悟空投资管理有限公司－悟空蓝海源饶14号私募证券投资基金 其他 0.56% 3,030,900.00 0.00 不适用 0.00 张素芬 境内自然人 0.43% 2,360,000.00 0.00 不适用 0.00 周小飞 境内自然人 0.35% 1,900,000.00 0.00 不适用 0.00 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.33% 1,770,609.00 0.00 不适用 0.00 上海捷盛广告有限公司 境内非国有法人 0.30% 1,631,504.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川省旅游投资集团有限责任公司 174,302,626.00 人民币普通股 174,302,626.00 朱明虬 30,241,763.00 人民币普通股 30,241,763.00 沈璐 3,960,000.00 人民币普通股 3,960,000.00 UBSAG 3,687,353.00 人民币普通股 3,687,353.00 程晓文 3,446,700.00 人民币普通股 3,446,700.00 深圳悟空投资管理有限公司－悟空蓝海源饶14号私募证券投资基金 3,030,900.00 人民币普通股 3,030,900.00 张素芬 2,360,000.00 人民币普通股 2,360,000.00 周小飞 1,900,000.00 人民币普通股 1,900,000.00 高盛公司有限责任公司 1,770,609.00 人民币普通股 1,770,609.00 上海捷盛广告有限公司 1,631,504.00 人民币普通股 1,631,504.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：思美传媒股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 198,547,249.06 329,415,499.01 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,459,502,022.77 1,381,705,874.67 应收款项融资 10,252,402.89 54,584,243.22 预付款项 486,457,593.26 345,214,225.46 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 61,726,590.89 81,989,818.55 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 16,641,426.38 29,651,424.62 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 26,038,262.89 41,410,897.87 流动资产合计 2,259,165,548.14 2,263,971,983.40 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 61,315,885.30 61,623,892.68 其他权益工具投资其他非流动金融资产 5,800,000.00 5,800,000.00 投资性房地产固定资产 2,936,221.12 3,075,271.41 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 71,598,379.19 77,468,234.82 无形资产 13,528,425.82 14,221,221.57 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 10,467,601.55 10,467,601.55 长期待摊费用 18,012,830.75 19,640,051.63 递延所得税资产 43,971,382.87 43,229,915.13 其他非流动资产 非流动资产合计 227,630,726.60 235,526,188.79 资产总计 2,486,796,274.74 2,499,498,172.19 流动负债： 短期借款 495,424,152.62 500,785,554.06 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 98,327,518.82 152,288,952.12 预收款项合同负债 163,778,602.75 125,498,186.38 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 8,429,532.49 12,483,168.02 应交税费 4,194,088.35 5,463,266.62 其他应付款 57,409,012.76 61,791,704.37 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 32,162,217.20 23,880,309.58 其他流动负债 94,997,625.60 80,116,291.67 流动负债合计 954,722,750.59 962,307,432.82 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 41,270,696.42 50,023,117.45 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 1,438