天能重工：2024年一季度报告

证券代码：300569证券简称：天能重工公告编号：2024-021 青岛天能重工股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 520,451,630.15 508,471,032.53 2.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 43,316,367.33 53,987,106.56 -19.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 40,823,858.75 48,544,042.00 -15.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） 163,915,646.09 -311,311,162.96 152.65% 基本每股收益（元/股） 0.0424 0.0667 -36.43% 稀释每股收益（元/股） 0.0424 0.0667 -36.43% 加权平均净资产收益率 0.76% 1.34% -0.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 12,386,227,012.95 12,842,627,130.54 -3.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,715,167,027.82 5,670,435,686.91 0.79% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,900,541.78 主要是收到的与收益相关的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -333,678.60 减：所得税影响额 74,354.60 合计 2,492,508.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 光伏电站扶贫项目支出 1,251,000.00 电站运营期间每年均需支付的扶贫支出 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债类项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动率 原因说明 预付款项 88,044,498.62 228,480,248.49 -61.47% 主要是报告期原材料采购减少所致 应付票据 614,130,406.15 906,706,660.60 -32.27% 主要是2023年10月-2024年3月购买原材料承兑付款较少 应付账款 628,958,908.85 1,042,653,038.11 -39.68% 主要是报告期原材料采购减少、部分采购款到期支付所致 应交税费 16,118,098.38 24,266,838.45 -33.58% 主要是报告期期末应交的增值税、印花税税金减少所致 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动率 原因说明 税金及附加 3,430,541.52 5,250,314.68 -34.66% 主要是报告期印花税、城建税及附加税减少 销售费用 5,461,905.56 1,874,429.08 191.39% 主要是报告期较去年同期人工费、市场营销费用增加所致 研发费用 4,536,854.93 9,127,363.12 -50.29% 主要是报告期研发投入减少 信用减值损失(损失以“-”号填列) 21,275,330.56 1,049,434.48 1927.31% 主要是报告期收款较上年同期有所增加及账龄变化所致 营业外收入 28,588.57 2,455,490.86 -98.84% 主要是上年同期融资租赁利率的变更对负债现金流量变动的折现差异所致 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动率 原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 700,794,474.46 347,266,791.71 101.80% 主要是报告期加大催收力度，产品收款大幅增加 收到的税费返还 732,238.73 7,285,421.65 -89.95% 主要是报告期根据国家税务局增值税留抵退税政策，收到的增值税留抵退税减少所致 支付的各项税费 29,193,423.34 65,562,382.45 -55.47% 主要是报告期缴纳增值税及所得税减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,135,304.90 146,832,515.47 -59.04% 主要是报告期支付新建厂区及风电场工程、设备款减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 44,440,948.62 89,327,779.00 -50.25% 主要是报告期票据贴现融资方式减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,515 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海港控股集团有限公司 国有法人 22.62% 231,316,952.00 0.00 不适用 0.00 郑旭 境内自然人 10.73% 109,729,687. 82,297,265.0 不适用 0.00 00 0 张世启 境内自然人 3.27% 33,464,569.00 0.00 不适用 0.00 青岛稳泰私募基金管理有限公司－稳泰平常心6号私募证券投资基金 其他 1.29% 13,200,324.00 0.00 不适用 0.00 国泰君安证券资管－山东土地集团供应链管理有限公司－国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划 其他 0.97% 9,957,325.00 0.00 不适用 0.00 招商证券股份有限公司 国有法人 0.97% 9,898,393.00 0.00 不适用 0.00 中交资本控股有限公司 国有法人 0.73% 7,438,137.00 0.00 不适用 0.00 宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.70% 7,112,375.00 0.00 不适用 0.00 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 境内非国有法人 0.70% 7,112,375.00 0.00 不适用 0.00 贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.65% 6,685,633.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海港控股集团有限公司 231,316,952.00 人民币普通股 231,316,952.00 张世启 33,464,569.00 人民币普通股 33,464,569.00 郑旭 27,432,422.00 人民币普通股 27,432,422.00 青岛稳泰私募基金管理有限公司－稳泰平常心6号私募证券投资基金 13,200,324.00 人民币普通股 13,200,324.00 国泰君安证券资管－山东土地集团供应链管理有限公司－国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划 9,957,325.00 人民币普通股 9,957,325.00 招商证券股份有限公司 9,898,393.00 人民币普通股 9,898,393.00 中交资本控股有限公司 7,438,137.00 人民币普通股 7,438,137.00 宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙） 7,112,375.00 人民币普通股 7,112,375.00 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 7,112,375.00 人民币普通股 7,112,375.00 贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 6,685,633.00 人民币普通股 6,685,633.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全 期初普通账户、信用账 期初转融通出借股份且 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股份 称） 户持股 尚未归还 户持股 且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 青岛稳泰私募基金管理有限公司－稳泰平常心6号私募证券投资基金 5,886,124 0.58% 7,710,000 0.75% 13,200,324 1.29% 395,800 0.04% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ☑适用□不适用 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 青岛稳泰私募基金管理有限公司－稳泰平常心6号私募证券投资基金 退出 395,800 0.04% 13,596,124 1.33% （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 郑旭 82,297,265.00 0.00 0.00 82,297,265.00 高管锁定股 董事离职半年内股份全部锁定，届满前离职的，在其就任时确定的任期和任期届满后六个月内，仍需遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%的规定。 UBSAG 14,366,998.00 14,366,998.00 0.00 0.00 首发后限售股 2024年1月10日已解除 国泰君安证券资管－山东土地集团供应链管理有限公司－国君资管君得3492单一资产管理计划 9,957,325.00 9,957,325.00 0.00 0.00 首发后限售股 2024年1月10日已解除 招商证券股份有限公司 8,961,593.00 8,961,593.00 0.00 0.00 首发后限售股 2024年1月10日已解除 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 7,539,118.00 7,539,118.00 0.00 0.00 首发后限售股 2024年1月10日已解除 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 7,539,118.00 7,539,118.00 0.00 0.00 首发后限售股 2024年1月10日已解除 天安人寿保险股份有限公司－分红产品 7,112,375.00 7,112,375.00 0.00 0.00 首发后限售股