开特股份：2024年一季度报告

开特股份 证券代码:832978 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郑海法、主管会计工作负责人余雄兵及会计机构负责人（会计主管人员）余雄兵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 935,513,495.90 923,228,415.13 1.33% 归属于上市公司股东的净资产 615,380,112.83 587,427,720.87 4.76% 资产负债率%（母公司） 43.39% 45.27% - 资产负债率%（合并） 34.20% 36.32% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 161,847,088.49 131,074,449.66 23.48% 归属于上市公司股东的净利润 28,341,011.88 23,050,473.46 22.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,666,305.97 21,514,611.83 14.65% 经营活动产生的现金流量净额 30,494,395.50 2,484,704.37 1127.28% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.15 -6.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.48% 5.59% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.90% 5.22% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 70,223,523.47 -47.99% 主要原因系：本期公司使用闲置募集资金购买理财产品所致 交易性金融资产 80,000,000.00 100.00% 主要原因系：本期公司使用闲置募集资金购买理财产品所致 应收款项融资 69,359,588.34 63.73% 主要原因系：本期公司收到的信用等级较高的银行承兑汇票增加所致 其他应收款 2,777,595.52 273.64% 主要原因系：本期公司因政府道路扩宽项目建设，征收公司部分土地使用权，补偿金尚未收到所致 在建工程 1,902,634.71 283.86% 主要原因系：本期子公司开特电子云梦有限公司厂房二期扩建增加所致 合同负债 2,061,518.26 -40.81% 主要原因系：本期公司预收货款减少所致 应付职工薪酬 3,605,795.25 -62.45% 主要原因系：上期计提年终奖金在本期发放所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 3,942,004.52 42.00% 主要原因系：2023年末公司提高了销售人员工资，导致本期职工薪酬增加 研发费用 9,557,985.61 73.73% 主要原因系：①2023年末公司提高了研发人员工资，导致职工薪酬增加；②子公司艾圣特传感系统（武汉）有限公司新增委外研发项目，研发费用增加 财务费用 358,935.92 -42.48% 主要原因系：①本期汇率持续上升，导致人民币贬值，汇兑收益增加；②本期公司取得政府纾困专项贷款贴息资金减少，利息支出增加 其他收益 3,163,568.05 86.96% 主要原因系：本期享受可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额增加所致 投资收益 -112,733.91 214.10% 主要原因系：本期联营企业湖北开特启泰传感科技有限公司亏损增加所致 信用减值损失 1,694,638.85 -387.62% 主要原因系：公司加强应收账款回收管理，应收款项减少所致 营业外支出 17,958.72 -81.03% 主要原因系：本期机器设备报废减少所致。 所得税费用 3,820,615.82 21.06% 主要原因系营业收入增加，营业利润增加所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 30,494,395.50 1127.28% 主要原因系：①公司经营规模扩大，销售收入增加；②公司持有的银行承兑汇票及电子确权凭证迪链在本期到期结算增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -89,481,103.04 1560.10% 主要原因系：本期公司使用闲置募集资金购买理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -5,321,104.01 -206.55% 主要原因系：本期迪链凭证等应收账款债权凭证贴现融资减少所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,141,351.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,163,568.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,345.87 非经常性损益合计 4,323,265.06 所得税影响数 647,071.18 少数股东权益影响额（税后） 1,487.97 非经常性损益净额 3,674,705.91 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 85,861,463 48.54% 0 85,861,463 48.54% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 91,040,005 51.46% 0 91,040,005 51.46% 其中：控股股东、实际控制人 45,251,489 25.58% 0 45,251,489 25.58% 董事、监事、高管 18,852,200 10.66% 0 18,852,200 10.66% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 176,901,468 - 0 176,901,468 - 普通股股东人数 4,304 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有 限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 郑海法 境内自然人 45,251,489 0 45,251,489 25.5801% 45,251,489 0 2 王惠聪 境内自然人 16,068,800 0 16,068,800 9.0835% 16,068,800 0 3 胡连清 境内自然人 11,294,200 0 11,294,200 6.3845% 11,294,200 0 4 孙勇 境内自然人 4,960,000 0 4,960,000 2.8038% 4,960,000 0 5 李荣汉 境内自然人 4,510,000 0 4,510,000 2.5494% 0 4,510,000 6 创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北交所精选单一资产管理计划 基金、理财产品 527,974 3,630,149 4,158,123 2.3505% 0 4,158,123 7 郑冰心 境内自然人 3,440,516 0 3,440,516 1.9449% 3,440,516 0 8 武汉和盛海达投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2,478,000 0 2,478,000 1.4008% 2,478,000 0 9 农林英 境内自然人 2,350,000 0 2,350,000 1.3284% 0 2,350,000 10 开源证券股份有限公司 国有法人 905,981 1,132,796 2,038,777 1.1525% 250,000 1,788,777 合计 - 91,786,960 4,762,945 96,549,905 54.5784% 83,743,005 12,806,900 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东郑海法、王惠聪为夫妻关系；股东郑海法、郑冰心为兄弟关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-013 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-029 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2023-034 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见公司披露的《招股说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2023-013 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 （一）公司发生的对外担保事项 担保对象 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 担保对象是否为关联方 担保金额 （元） 担保余额（元） 实际履行担保责任的金额（元） 担保期间 担保类型 责任类型 是否履行必要决策程序 起始日期 终止日期 武汉奥泽电子有限公司 否 否 35,000,000.00 21,591,935.00 13,408,065.00 2024年1月1 日 2024年3月31 日 保证 连带 已事前及时履行 开特电子云梦有限 否 否 10,000,000.00 10,000,000.00 0 2024年1月1 日 2024年3月31 日 保证 连带 已事前 及 公司 时履行 艾圣特传感系统（武汉）有限公司 否 否 5,000,000.00 0 5,000,000.00 2024年1月1 日 2024年3月31 日 保证 连带 已事前及时履行 总计 - - 50,000,000.00 31,591,935.00 18,408,065.00 - - - - - 对外担保分类汇总：其他关联担保（二）日常关联交易的预计及执行情况 具体事项类型 预计金额（元） 发生金额（元） 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 9,800,000