立方控股：2024年一季度报告

立方控股 证券代码:833030 杭州立方控股股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周林健、主管会计工作负责人张先如及会计机构负责人（会计主管人员）张先如保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比 例% 资产总计 791,082,131.28 818,194,775.48 -3.31% 归属于上市公司股东的净资产 629,944,701.18 638,697,205.35 -1.37% 资产负债率%（母公司） 21.14% 22.14% - 资产负债率%（合并） 20.32% 21.88% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期 增减比例% 营业收入 55,272,074.30 54,470,417.53 1.47% 归属于上市公司股东的净利润 -8,752,504.17 -12,622,310.45 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -9,293,903.51 -12,536,950.68 - 经营活动产生的现金流量净额 -35,183,063.80 -2,499,801.18 - 基本每股收益（元/股） -0.09 -0.17 - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -1.38% -2.58% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.47% -2.56% - 财务数据重大变动原因： □适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 预付款项 5,876,545.59 31.02% 主要系报告期内预付供应商货款增加所致。 其他应收款 11,293,262.69 90.73% 主要系报告期内履约保证金、投标保证金增加所致。 其他非流动资产 26,202,136.93 30.24% 主要系报告期内预付购房款所致。 合同负债 13,552,651.53 49.58% 主要系报告期内预收款项增加所致。 应付职工薪酬 12,345,620.86 -30.67% 主要系报告期内支付上年度年终奖所致。 应交税费 1,748,682.53 -91.40% 主要系报告期内缴纳上年度增值税所致。 其他流动负债 1,759,356.01 50.48% 主要系报告期内待转销项税增加所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 97,205.98 -77.57% 主要系报告期内应交增值税减少所致。 其他收益 1,041,086.40 138.20% 主要系报告期收到政府补助增加所致。 信用减值损失 7,478,283.56 62.33% 主要系报告期末应收账款减少所致。 所得税费用 700,029.18 89.32% 主要系报告期内利润总额同比增长所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 81,040,710.33 -45.37% 主要系报告期内应收账款回款下降导致。 收到的税费返还 705,334.97 57.23% 主要系2023.10-12月的增值税即征即退均在报告期内到账。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 314,840.30 -90.75% 主要系购置长期资产减少所致。 取得借款收到的现金 19,000,000.00 100% 主要系报告期内取得银行借款所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,977.78 -582.08% 报告期内同比下降582.08%，主要系报告期内借款金额降低导致利息减少。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 244,574.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 263,246.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,439.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 79,169.92 非经常性损益合计 593,429.68 所得税影响数 52,030.34 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 541,399.34 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 22,402,727 24.29% 0 22,402,727 24.29% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% - 0 0% 董事、监事、高管 0 0% - 0 0% 核心员工 0 0% - 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 69,840,509 75.71% 0 69,840,509 75.71% 其中：控股股东、实际控制人 44,620,000 48.37% - 44,620,000 48.37% 董事、监事、高管 5,745,973 6.23% - 5,745,973 6.23% 核心员工 0 0% - 0 0% 总股本 92,243,236 - 0 92,243,236 - 普通股股东人数 2,789 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 周林健 境内自然人 31,140,000 0 31,140,000 33.76% 31,140,000 0 2 杭州湖畔山南 境内非国有 10,588,236 0 10,588,236 11.48% 10,588,236 0 股权投资合伙企业（有限合伙） 法人 3 包晓莺 境内自然人 8,680,000 0 8,680,000 9.41% 8,680,000 0 4 杭州立万投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4,800,000 0 4,800,000 5.20% 4,800,000 0 5 包剑炯 境内自然人 2,830,000 0 2,830,000 3.07% 2,830,000 0 6 王忠飞 境内自然人 2,539,973 0 2,539,973 2.75% 2,539,973 0 7 候爱莲 境内自然人 2,250,000 0 2,250,000 2.44% 2,250,000 0 8 #何树新 其他 552,116 1,404,147 1,956,263 2.12% 0 1,956,263 9 上海烨萃企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,879,900 0 1,879,900 2.04% 1,879,900 0 10 中信建投投资有限公司 国有法人 1,200,000 0 1,200,000 1.30% 1,200,000 0 合计 - 66,460,225 1,404,147 67,864,372 73.57% 65,908,109 1,956,263 前十名股东间相互关系说明： 股东中包晓莺系实际控制人周林健的妻子；立万投资系周林健夫妇共同设立的合伙企业；包剑炯系包晓莺的哥哥； 上海烨萃系周林健岳父岳母共同持股的合伙企业； 立万投资、包剑炯、上海烨萃为公司实际控制人周林健、包晓莺的一致行动人；其余股东之间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义 务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2024-013 股份回购事项 否 不适用 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书1698057382_689463.pdf(bse.cn) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 262,000,144.85 283,858,891.85 结算备付金拆出资金交易性金融资产 25,000,000.00 25,000,000.00 衍生金融资产应收票据 9,090,659.02 7,687,147.68 应收账款 284,843,078.64 304,820,007.10 应收款项融资预付款项 5,876,545.59 4,485,127.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,293,262.69 5,920,957.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 87,918,744.79 82,605,454.18 其中：数据资源合同资产 953,343.13 855,599.99 持有待售资产一年内到期的非流动资产 3,561,145.60 3,621,250.82 其他流动资产 3,296,336.87 3,555,857.46 流动资产合计 693,833,261.18 722,410,294.49 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 1,813,664.27 1,845,019.88 固定资产 8,029,966.35 8,534,487.10 在建工程 2,107,830.14 2,107,830.14 生产性生物资产油气资产使用权资产 40,367,340.40 42,756,067.06 无形资产 10,723,515.17 11,136,567.23 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 1,914,356.02 2,495,799.48 递延所得税资产 6,090,060.82 6,790,090.00 其他非流动资产 26,202,136.93 20,118,620.10