立方控股：2024年三季度报告
立方控股 证券代码:833030 杭州立方控股股份有限公司 2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周林健、主管会计工作负责人张先如及会计机构负责人（会计主管人员）张先如保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2024年9月30日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 745,266,253.91 818,194,775.48 -8.91% 归属于上市公司股东的净资产 571,462,452.79 638,697,205.35 -10.53% 资产负债率%（母公司） 23.37% 22.14% - 资产负债率%（合并） 23.25% 21.88% - 项目 年初至报告期末（2024年1-9月） 上年同期（2023年1-9月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 189,772,388.50 307,620,119.90 -38.31% 归属于上市公司股东的净利润 -48,786,105.36 15,404,397.48 -416.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -54,362,103.49 14,673,853.27 -470.47% 经营活动产生的现金流量净额 -60,971,328.21 12,018,338.56 -607.32% 基本每股收益（元/股） -0.53 0.20 -359.45% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -7.94% 3.06% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -8.85% 2.92% - 项目 本报告期 （2024年7-9 月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 63,784,763.55 124,023,511.18 -48.57% 归属于上市公司股东的净利润 -18,919,470.81 5,684,401.35 -432.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -23,458,828.09 4,619,365.97 -607.84% 经营活动产生的现金流量净额 -23,934,364.07 -1,844,789.11 -1,197.40% 基本每股收益（元/股） -0.21 0.07 -373.92% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -3.25% 1.12% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -4.03% 0.91% - 益后的净利润计算） 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30 日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 35,000,000 40.00% 主要系报告期内使用闲置资金购买理财所致。 其他应收款 10,885,577.35 83.85% 主要系报告期内履约保证金、投标保证金增加所致。 存货 126,342,364.30 52.95% 主要系报告期内购买停车券增加所致。 合同资产 563,281.57 -34.17% 主要系报告期内收回质保金所致。 其他流动资产 4,955,457.13 39.36% 主要系报告期内待抵扣及留抵增值税进项税额及预缴企业所得税增加所致。 长期待摊费用 1,353,556.13 -45.77% 主要系报告期内办公场地装修费摊销所致。 短期借款 40,968,882.50 主要系报告期向银行借款所致。 应付账款 42,071,396.81 -39.09% 主要系报告期内原材料采购下降所致。 合同负债 16,585,374.08 83.05% 主要系报告期内预收账款增加所致。 应付职工薪酬 12,416,365.58 -30.28% 主要系报告期内支付上年度年终奖所致。 应交税费 3,844,971.44 -81.09% 主要系报告期内缴纳上年度增值税和所得税所致。 其他应付款 4,897,399.51 32.23% 主要是由于报告期内收到保证金增加所致。 其他流动负债 2,152,522.17 84.11% 主要系报告期内待转销项税增加所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 189,772,388.50 -38.31% 主要系受经济形势变化的影响，市场需求不达预期所致。 营业成本 94,776,587.72 -36.81% 主要系随营业收入下降同比下降。 税金及附加 1,149,792.05 -46.74% 主要系城建税、教育附加减少所致。 财务费用 -4,458,746.91 -120.73% 主要系存单利息收入增加所致。 投资收益 863,770.15 - 主要系购买理财所生产的收益所致。 其他收益 6,639,610.02 154.31% 主要系政府补助收入增加所致。 信用减值损失 -122,718.96 -106.72% 主要系报告期内应收账款和其他应收款账龄延长，预期信用减值损失计提增加所致。 资产减值损失 -3,475,089.81 -462.00% 主要系计提的存货跌价准备增加所致。 资产处置收益 95,463.87 762.54% 主要系使用权资产处置收益增加所致。 营业利润 -49,021,642.70 -417.51% 主要系营业收入、毛利率下降所致。 营业外收入 24,216.04 370.03% 主要系违约金增加所致。 营业外支出 152,426.53 2,857.88% 主要系客户无力支付的款项转营业外支出所致。 利润总额 -49,149,853.19 -418.34% 主要系营业利润下降所致。 所得税费用 -436,720.57 -87,210.66% 主要系利润总额减少所致。 净利润 -48,713,132.62 -415.52% 主要系市场需求不达预期，营业收入下降，致使净利润对应下降。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 取得投资收益收到的现金 863,770.15 - 主要系购买理财所生产的收益所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,660.00 160.67% 主要系报告期内处理资产的废品收入增加所致。 收到其他与投资活动有关的现金 85,500,000.00 - 主要系报告期内赎回银行理财所致。 支付其他与投资活动有关的现金 95,500,000.00 - 主要系报告期内购置银行理财所致。 取得借款收到的现金 57,968,882.50 - 主要系报告期内向银行借款所致。 偿还债务支付的现金 17,000,000.00 - 主要系报告期内归还银行借款所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,914,156.56 2,171.29% 主要系报告期内股东分红所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 95,463.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,411,464.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 863,770.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -128,210.49 非经常性损益合计 6,242,487.96 所得税影响数 666,489.83 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 5,575,998.13 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 22,402,727 24.29% 2,900,000 25,302,727 27.43% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 69,840,509 75.71% -2,900,000 66,940,509 72.57% 其中：控股股东、实际控制人 44,620,000 48.37% 0 44,620,000 48.37% 董事、监事、高管 7,619,973 8.26% 0 7,619,973 8.26% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 92,243,236 - 0 92,243,236 - 普通股股东人数 3,804 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有 无限售股份数量 1 周林健 境内自然人 31,140,000 0 31,140,000 33.76% 31,140,000 0 2 杭州湖畔山南股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 10,588,236 0 10,588,236 11.48% 10,588,236 0 3 包晓莺 境内自然人 8,680,000 0 8,680,000 9.41% 8,680,000 0 4 杭州立万投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4,800,000 0 4,800,000 5.20% 4,800,000 0 5 包剑炯 境内自然人 2,830,000 0 2,830,000 3.07% 2,830,000 0 6 王忠飞 境内自然人 2,539,973 0 2,539,973 2.75% 2,539,973 0 7 候爱莲 境内自然人 2,250,000 0 2,250,000 2.44% 2,250,000 0 8 上海烨萃企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,879,900 0 1,879,900 2.04% 1,879,900 0 9 张杏秀 境内自然人 0 1,208,170 1,208,170 1.31% 0 1,208,170 10 沈之屏 境内自然人 956,000 0 956,000 1.04% 956,000 0 合计 - 65,664,109 1,208,170 66,872,279 72.50% 65,664,109 1,208,170 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东中包晓莺系实际控制人周林健的妻子，立万投资系周林健夫妇共同设立的合伙企业，包剑炯系包晓莺的哥哥，上海烨萃系周林健岳父岳母共同持股的合伙企业；立万投资、包剑炯、上海烨萃为公司实际控制人周林健、包晓莺的一致行动人。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况
