立方制药：2024年一季度报告

证券代码：003020证券简称：立方制药公告编号：2024-022 合肥立方制药股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 333,618,253.50 811,816,818.00 -58.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,372,220.01 66,141,680.02 -54.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,398,397.27 65,100,116.12 -56.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,482,874.04 21,600,909.33 -28.32% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.41 -53.66% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.41 -53.66% 加权平均净资产收益率 1.78% 4.36% -2.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,494,372,525.00 2,483,679,575.17 0.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,714,930,623.82 1,685,526,341.61 1.74% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,614,338.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 972,789.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,776.25 减：所得税影响额 390,554.39 少数股东权益影响额（税后） 215,974.55 合计 1,973,822.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用☑不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1.资产负债表 单位：万元 资产负债表项目 2024年3月31日 2024年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 18,774.64 50,292.90 -62.67% 主要系公司现金购买结构性存款所致 交易性金融资产 32,249.24 6,151.96 424.21% 主要系公司现金购买结构性存款所致 预付款项 4,306.70 935.95 360.14% 主要系预付供应商原材料款项所致 其他非流动资产 2,197.91 1,664.19 32.07% 主要系支付与工程设备相关款项重分类所致 合同负债 1,634.67 1,070.74 52.67% 主要系预收账款增加所致 应付职工薪酬 1,882.94 3,237.63 -41.84% 主要系上年度计提绩效工资在本期发放所致 2.利润表项目 单位：万元 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 营业收入 33,361.83 81,181.68 -58.90% 主要系公司本期剥离安徽立方药业有限公司（现更名为“华润立方药业（安徽）有限公司”，以下简称“华润立方”或“立方药业”）所致 营业成本 10,339.69 51,519.69 -79.93% 主要系公司本期剥离立方药业所致 研发费用 2,354.68 1,253.94 87.78% 主要系本期公司研发项目进展及加大研发投入所致 财务费用 -44.10 -155.44 -71.63% 主要系本期存款利息收入减少所致 投资收益 343.32 -36.57 -1038.80% 主要系本期增加华润立方收益所致 信用减值损失 -79.03 -157.85 -49.93% 主要系公司本期剥离立方药业所致 归属于母公司所有者的净利润 3,037.22 6,614.17 -54.08% 主要系本期产品销售结构变化导致毛利变化及研发费用增加所致 2.现金流量表项目 单元：万元 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,548.29 2,160.09 -28.32% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -32,842.13 -40,106.22 -18.11% 主要系公司购买结构性存款减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -243.51 3,927.61 -106.20% 主要系去年同期子公司发生银行借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,085 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 季俊虬 境内自然人 27.05% 43,177,134.00 32,382,850.00 不适用 0.00 合肥立方投资集团有限公司 境内非国有法人 19.56% 31,231,200.00 0.00 不适用 0.00 邓晓娟 境内自然人 6.99% 11,154,000.00 8,365,500.00 质押 800,000.00 高美华 境内自然人 3.36% 5,370,586.00 0.00 不适用 0.00 李卫萍 境内自然人 1.76% 2,813,300.00 0.00 不适用 0.00 李孝常 境内自然人 1.58% 2,516,236.00 0.00 不适用 0.00 昂开慧 境内自然人 0.80% 1,284,800.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 其他 0.79% 1,256,166.00 0.00 不适用 0.00 赖影嫦 境内自然人 0.78% 1,249,913.00 0.00 不适用 0.00 吴秀银 境内自然人 0.70% 1,115,400.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 合肥立方投资集团有限公司 31,231,200.00 人民币普通股 31,231,200.00 季俊虬 10,794,284.00 人民币普通股 10,794,284.00 高美华 5,370,586.00 人民币普通股 5,370,586.00 李卫萍 2,813,300.00 人民币普通股 2,813,300.00 邓晓娟 2,788,500.00 人民币普通股 2,788,500.00 李孝常 2,516,236.00 人民币普通股 2,516,236.00 昂开慧 1,284,800.00 人民币普通股 1,284,800.00 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 1,256,166.00 人民币普通股 1,256,166.00 赖影嫦 1,249,913.00 人民币普通股 1,249,913.00 吴秀银 1,115,400.00 人民币普通股 1,115,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、季俊虬持有合肥立方投资集团限公司100%的股权；2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 李卫萍通过普通证券账户持有737,980股，通过信用证券账户持有2,075,320股，合计持有2,813,300股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用☑不适用三、其他重要事项 1、报告期内，公司全资子公司收到伊曲康唑口服液药品注册证书；公司盐酸丙美卡因、 丹皮酚原料药注册申请获得受理，美沙拉秦肠溶片药品注册获得受理。详见公司于2024年 1月18日、2024年2月20日、2024年2月21日及2024年2月27日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告（公告编号：2024-001、2024-004、2024-005、 2024-006）。 2、公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》，并于2023年11月16日披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。 2024年1月17日，公司完成回购注销手续，本次共回购注销3.1964万股限制性股票，占回 购前公司总股本159,675,100股的0.02%，本次回购注销完成后，公司总股本由159,675,100 股减少为159,643,136股。详见公司于2024年1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告（公告编号：2024-002）。 3、2024年1月，公司收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202334005612，发证日期为2023年11月30日，有效期三年。详见公司于2024年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告（公告编号：2024-003）。 4、报告期内，公司副总经理许学余先生因达到退休年龄，自2024年3月1日起不再担 任公司副总经理一职，详见公司于2024年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告（公告编号：2024-011）。 5、报告期内，公司收到保荐机构民生证券股份有限公司出具的《关于更换合肥立方制药股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，原保荐代表人任绍忠先生因工作调整，不再担任公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人，民生证券委派包静静先生接替任绍忠先生，继续履行对公司的持续督导保荐责任。详见公司于2024年3月6日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告（公告编号：2024-012）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：合肥立方制药股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 187,746,356.52 502,928,970.18 结算备付金拆出资金交易性金融资产 322,492,412.38 61,519,622.78 项目 期末余额 期初余额 衍生金融资产应收票据 200,000.00 792,000.00 应收账款 282