恩威医药：2024年一季度报告

证券代码：301331证券简称：恩威医药公告编号：2024-026 恩威医药股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 183,475,935.51 200,800,387.47 -8.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,423,929.99 27,669,629.76 -69.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,680,192.89 25,793,201.95 -74.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,066,863.78 505,655.16 1,099.80% 基本每股收益（元/股） 0.1220 0.3945 -69.07% 稀释每股收益（元/股） 0.1219 0.3945 -69.10% 加权平均净资产收益率 0.77% 2.37% -1.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,355,537,372.29 1,337,497,679.93 1.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,079,551,983.37 1,103,185,906.41 -2.14% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1201 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -78,567.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,076,220.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,057,229.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -571.95 减：所得税影响额 310,573.55 合计 1,743,737.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目名称 本期期末/本期 上期期末/上年同期 变动率 变动原因 其他流动资产 3,435,816.89 2,316,777.34 48.30% 主要系本期预付华泰证券用于回购股票。 在建工程 20,866,684.50 8,818,254.75 136.63% 主要系本期恩威制药改扩建项目投入增加所致。 递延所得税资产 4,176,035.88 3,047,439.10 37.03% 主要系本期股权激励确认相关费用产生的递延所得税资产。 应付账款 48,544,704.66 30,940,833.63 56.90% 主要系本期生产藿香正气合剂相关中药材备货增加所致。 应交税费 11,131,110.35 17,313,965.77 -35.71% 主要系一方面本期预缴上年度应交所得税增加，另一方面是本期利润总额下降导致当期应交所得税减少。 合同负债 21,599,387.56 14,009,811.41 54.17% 主要系本期预收货款增加所致。 长期借款 33,000,000.00 0.00 100.00% 主要系取得银行贷款所致。 管理费用 18,208,330.97 11,951,249.51 52.36% 主要系本期股权激励确认相关费用以及河南信心药号相关资产摊销所致。 净利润 8,423,929.99 27,669,629.76 -69.56% 主要系：一是产品销售结构变动引起毛利略微下降；二是本期股权激励确认相关费用约789万元；三是河南信心药号相关资产摊销约261万元。 经营活动产生的现金流量净额 6,066,863.78 505,655.16 1099.80% 主要系销售商品收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -13,052,195.35 22,062,212.40 -159.16% 主要系本期恩威制药改扩建项目投入增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -8,144,375.00 -100.00% 主要系一方面取得银行贷款3300万元；另一方面是支付股票回购股票款项4100万元。 现金及现金等价物净增加额 -15,129,696.08 22,541,970.22 -167.12% 主要系恩威制药改扩建项目投入增加以及支付股票回购款项。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,469 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 成都恩威投资（集团）有限公司 境内非国有法人 28.64% 20,090,000.00 20,090,000.00 质押 16,800,000.00 成都瑞进恒企业管理有限公司 境内非国有法人 12.41% 8,705,500.00 8,705,500.00 质押 4,000,000.00 成都泽洪企业管理有限公司 境内非国有法人 12.41% 8,705,500.00 8,705,500.00 质押 2,510,000.00 成都杰威企业管理有限公司 境内非国有法人 12.41% 8,705,500.00 8,705,500.00 不适用 0.00 昌都市杰威特企业管理有限公司 境内非国有法人 1.35% 949,030.00 949,030.00 不适用 0.00 昌都市隆威企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.22% 854,670.00 0.00 不适用 0.00 中信证券投资有限公司 境内非国有法人 1.16% 810,534.00 0.00 不适用 0.00 昌都市祥威企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.09% 766,220.00 0.00 不适用 0.00 金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.01% 707,417.00 0.00 不适用 0.00 昌都市吉威企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.89% 626,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 昌都市隆威企业管理合伙企业（有限合伙） 854,670.00 人民币普通股 854,670.00 中信证券投资有限公司 810,534.00 人民币普通股 810,534.00 昌都市祥威企业管理合伙企业（有限合伙） 766,220.00 人民币普通股 766,220.00 金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） 707,417.00 人民币普通股 707,417.00 昌都市吉威企业管理合伙企业（有限合伙） 626,000.00 人民币普通股 626,000.00 昌都市昌威企业管理合伙企业（有限合伙） 597,580.00 人民币普通股 597,580.00 昌都市辉威企业管理合伙企业（有限合伙） 561,230.00 人民币普通股 561,230.00 昌都市圣威企业管理合伙企业（有限合伙） 459,178.00 人民币普通股 459,178.00 #郑颜婷 278,000.00 人民币普通股 278,000.00 余良辉 240,000.00 人民币普通股 240,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 2020年4月21日，公司实际控制人薛永新、薛永江、薛刚、薛维洪签署了《一致行动协议》，薛永新、薛永江、薛刚、薛维洪四人通过恩威集团、成都杰威、成都瑞进恒、成都泽洪和昌都杰威特间接控制公司67.23%股权。因此，公司股东恩威集团、成都杰威、成都瑞进恒、成都泽洪和昌都杰威特属于一致行动人。 中证投资为中信证券的全资子公司；金石翊康的执行事务合伙人金石沣汭投资管理（杭州）有限公司及其基金管理人青岛金石灏汭投资有限公司均为中信证券的全资子公司。除此之外，昌都隆威、昌都祥威、昌都吉威均为公司员工持股平台。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东郑颜婷通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有278,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：恩威医药股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 221,123,205.57 236,120,514.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产 150,402,603.52 157,159,849.79 衍生金融资产应收票据应收账款 97,802,419.10 93,095,689.67 应收款项融资 179,348,477.51 171,900,424.39 预付款项 12,240,213.93 14,911,422.66 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,422,757.56 3,987,706.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 127,608,315.47 107,367,067.33 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,435,816.89 2,316,777.34 流动资产合计 796,383,809.55 786,859,452.41 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 373,989.35 373,989.35 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 30,273,878.75 30,873,114.80 固定资产 216,489,627.12 220,638,376.27 在建工程 20,866,684.50 8,818,254.75 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,992,112.60 1,668,083.21 无形资产 144,015,648.53 148,043,809.24 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 100,552,6