恩威医药：2023年三季度报告

证券代码：301331证券简称：恩威医药公告编号：2023-051 恩威医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 174,636,712.20 17.63% 569,885,071.76 17.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,972,948.19 -12.59% 72,934,990.11 47.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,596,555.50 105.42% 60,980,131.78 51.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 50,238,090.04 17.73% 基本每股收益（元/股） 0.1279 -34.48% 1.0399 10.60% 稀释每股收益（元/股） 0.1279 -34.48% 1.0399 10.60% 加权平均净资产收益率 0.81% -0.69% 6.40% -1.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,318,430,401.27 1,406,080,553.60 -6.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,113,716,932.29 1,153,003,316.58 -3.41% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -41,203.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 573,262.37 11,013,570.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 810,395.36 2,865,673.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 265,952.34 257,936.47 减：所得税影响额 273,217.38 2,141,118.16 合计 1,376,392.69 11,954,858.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目名称 本期期末/本期 上期期末/上年同期 变动率 变动原因 预付款项 13,064,464.44 24,960,772.25 -47.66% 主要系本期原材料到货。 其他应收款 23,656,331.34 4,165,106.47 467.96% 主要系本期支付河南信心药业保证金。 在建工程 9,276,123.51 35,684,297.04 -74.01% 主要系昌都恩威建设项目转为固定资产。 开发支出 18,016,417.80 0.00 100.00% 主要系根据研发项目进度确认开发支出。 其他非流动资产 257,520.00 13,906,515.70 -98.15% 主要系根据研发项目进度确认开发支出。 合同负债 13,839,693.44 28,148,526.05 -50.83% 主要系预收货款减少所致。 其他流动负债 1,799,160.14 3,659,308.38 -50.83% 主要系预收货款减少导致相应税金减少所致。 应交税费 12,487,662.83 23,723,055.15 -47.36% 主要是系公司已缴纳缓缴的增值税款。 研发费用 14,966,254.02 4,471,562.92 234.70% 主要系增加对“硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊、 艾拉戈克钠片、乾坤宁片”的研发投入。 财务费用 -5,400,223.81 -411,145.89 -1213.46% 主要系存款利息收入增加所致。 投资收益 2,877,223.94 -103,621.93 2876.66% 主要系理财产品投资收益增加所致。 所得税费用 12,196,646.74 7,725,081.34 57.88% 主要系营业利润增长所致。 投资活动产生的现金流量净额 45,278,110.05 -16,200,517.01 379.49% 主要系赎回理财产品所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -112,249,410.71 458,470,630.82 -124.48% 主要系分配现金股利所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,532 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 成都恩威投资（集团）有限公司 境内非国有法人 28.64% 20,090,000 20,090,000 质押 13,800,000 成都瑞进恒企业管理有限公司 境内非国有法人 12.41% 8,705,500 8,705,500 成都泽洪企业管理有限公司 境内非国有法人 12.41% 8,705,500 8,705,500 质押 2,510,000 成都杰威企业管理有限公司 境内非国有法人 12.41% 8,705,500 8,705,500 昌都市杰威特企业管理有限公司 境内非国有法人 1.35% 949,030 949,030 昌都市隆威企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.22% 854,670 0 中信证券投资有限公司 境内非国有法人 1.16% 810,534 0 昌都市祥威企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.09% 766,220 0 金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.01% 707,417 0 昌都市吉威企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.89% 626,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 昌都市隆威企业管理合伙企业（有限合伙） 854,670 人民币普通股 854,670 中信证券投资有限公司 810,534 人民币普通股 810,534 昌都市祥威企业管理合伙企业（有限合伙） 766,220 人民币普通股 766,220 金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） 707,417 人民币普通股 707,417 昌都市吉威企业管理合伙企业（有限合伙） 626,000 人民币普通股 626,000 昌都市昌威企业管理合伙企业（有限合伙） 597,580 人民币普通股 597,580 昌都市辉威企业管理合伙企业（有限合伙） 561,230 人民币普通股 561,230 昌都市圣威企业管理合伙企业（有限合伙） 459,178 人民币普通股 459,178 光大证券股份有限公司 260,704 人民币普通股 260,704 中信证券股份有限公司 229,491 人民币普通股 229,491 上述股东关联关系或一致行动的说明 2020年4月21日，公司实际控制人薛永新、薛永江、薛刚、薛维洪签署了《一致行动协议》，薛永新、薛永江、薛刚、薛维洪四人通过恩威集团、成都杰威、成都瑞进恒、成都泽洪和昌都杰威特间接控制公司67.23%股权。因此，公司股东恩威集团、成都杰威、成都瑞进恒、成都泽洪和昌都杰威特属于一致行动人。中证投资为中信证券的全资子公司；金石翊康的执行事务合伙人金石沣汭投资管理（杭州）有限公司及其基金管理人青岛金石灏汭投资有限公司均为中信证券的全资子公司。除此之外，昌都隆威、昌都祥威、昌都吉威、昌都昌威、昌都辉威、昌都圣威均为公司员工持股平台。公司未知其余持股前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 成都恩威投资（集团）有限公司 20,090,000 0 0 20,090,000 首发前限售股 2025-9-20 成都瑞进恒企业管理有限公司 8,705,500 0 0 8,705,500 首发前限售股 2025-9-20 成都泽洪企业管理有限公司 8,705,500 0 0 8,705,500 首发前限售股 2025-9-20 成都杰威企业管理有限公司 8,705,500 0 0 8,705,500 首发前限售股 2025-9-20 昌都市杰威特企业管理有限公司 949,030 0 0 949,030 首发前限售股 2025-9-20 昌都市隆威企业管理合伙企业（有限合伙） 854,670 854,670 0 0 首发前限售股 2023-9-25 中信证券投资有限公司 840,534 840,534 0 0 首发前限售股 2023-9-25 昌都市祥威企业管理合伙企业（有限合伙） 766,220 766,220 0 0 首发前限售股 2023-9-25 金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） 737,417 737,417 0 0 首发前限售股 2023-9-25 昌都市吉威企业管理合伙企业（有限合伙） 626,000 626,000 0 0 首发前限售股 2023-9-25 昌都市昌威企业管理合伙企业（有限合伙） 597,580 597,580 0 0 首发前限售股 2023-9-25 昌都市辉威企业管理合伙企业（有限合伙） 561,230 561,230 0 0 首发前限售股 2023-9-25 昌都市圣威企业管理合伙企业（有限合伙） 459,178 459,178 0 0 首发前限售股 2023-9-25 合计 52,598,359 5,442,829 0 47,155,530 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：恩威医药股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 326,840,054.92 341,578,321.24 结算备付金拆出资金交易性金融资产 182,093,563.28 236,557,083.58 衍生金融资产应收票据应收账款 103,264,412.59 98,330,756.15 应收款项融资 120,867,968.08 146,951,883.87 预付款项 13,064,464.44 24,960,7