恩威医药：2022年三季度报告

证券代码：301331证券简称：恩威医药公告编号：2022-012 恩威医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 148,462,781.23 -3.29% 483,244,695.08 -0.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,265,241.37 -51.12% 49,452,376.41 -24.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,698,121.59 -74.92% 40,380,445.61 -29.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 42,673,729.71 -32.54% 基本每股收益（元/股） 0.1952 -51.14% 0.9402 -24.48% 稀释每股收益（元/股） 0.1952 -51.14% 0.9402 -24.48% 加权平均净资产收益率 1.50% -2.22% 7.41% -3.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,347,687,969.69 869,089,698.71 55.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,134,654,416.62 642,251,691.00 76.67% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,150,217.99 10,705,904.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -423,067.18 -27,473.01 减：所得税影响额 1,160,031.03 1,606,500.53 合计 6,567,119.78 9,071,930.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目名称 变动比例 备注 货币资金 755.09% 主要系收到募集资金银行存款增加 应收账款 36.89% 主要系疫情导致人员及物流流动受限影响 预付款项 158.80% 主要系预付原料款及货款增加所致。 其他流动资产 -99.98% 主要系预付发行费冲回影响。 合同负债 50.16% 主要系预收货款增加所致。 其他流动负债 50.16% 主要系预收货款增加导致相应税金增加所致。 股本 33.35% 主要系首次公开发行股票后股本增加； 资本公积 177.83% 主要系首次公开发行股票增加资本公积； 研发费用 38.85% 主要系公司加大研发投入所致 财务费用 -238.93% 主要系银行存款利息增加导致财务费用减少所致 投资收益 79.17% 主要系被投资方经营改善，亏损减少导致确认投资损失减少所致 信用减值损失 78.50% 主要系应收账款增加导致计提坏账准备增加所致 资产减值损失 -91.48% 主要系存货相关减值损失减少所致 营业外收入 1682.17% 主要系供应商已注销且账龄超过3年无法支付应付账款结转进入营业外收入 营业外支出 495.25% 主要系本期疫情相关的捐赠支出增加所致。 所得税费用 -40.72% 主要系应纳税所得税减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 -32.54% 主要系本期疫情影响导致回款延迟所致。 筹资活动产生的现金流量净额 1058.85% 主要系收到募集资金到账所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,176 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 成都恩威投资（集团）有限公司 境内非国有法人 28.64% 20,090,000.00 20,090,000.00 成都瑞进恒企业管理有限公司 境内非国有法人 12.41% 8,705,500.00 8,705,500.00 成都泽洪企业管理有限公司 境内非国有法人 12.41% 8,705,500.00 8,705,500.00 成都杰威企业管理有限公司 境内非国有法人 12.41% 8,705,500.00 8,705,500.00 昌都市杰威特企业管理有限公司 境内非国有法人 1.35% 949,030.00 949,030.00 昌都市隆威企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.22% 854,670.00 854,670.00 中信证券投资有限公司 境内非国有法人 1.20% 840,534.00 840,534.00 昌都市祥威企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.09% 766,220.00 766,220.00 金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.05% 737,417.00 737,417.00 昌都市吉威企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.89% 626,000.00 626,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 缪德华 221,000.00 人民币普通股 221,000.00 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 201,261.00 人民币普通股 201,261.00 华泰金融控股（香港）有限公司－华泰新瑞基金 125,938.00 人民币普通股 125,938.00 宁三奎 90,200.00 人民币普通股 90,200.00 何嘉良 89,216.00 人民币普通股 89,216.00 糜东风 79,500.00 人民币普通股 79,500.00 南京倍漾私募基金管理有限公司－倍漾优博一号量化私募证券投资基金 61,300.00 人民币普通股 61,300.00 华泰证券股份有限公司 57,100.00 人民币普通股 57,100.00 #刘家仪 46,600.00 人民币普通股 46,600.00 何会武 45,000.00 人民币普通股 45,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 成都恩威投资（集团）有限公司、成都杰威企业管理有限公司、成都瑞进恒企业管理有限公司、成都泽洪企业管理有限公司、昌都市杰威特企业管理有限公司均为实际控制人薛永新、薛永江、薛刚、薛维洪控制之公司。其中，薛永新与薛永江系兄弟关系，薛永新与薛刚、薛维洪系父子关系，薛刚与薛维洪系兄弟关系。中信证券投资有限公司为中信证券股份有限公司的全资子公司；金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人金石沣汭投资管理（杭州）有限公司和基金管理人青岛金石灏汭投资有限公司亦为中信证券的全资子公司。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：恩威医药股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 549,395,456.14 64,250,086.49 结算备付金拆出资金交易性金融资产 14,400,000.00 14,400,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 102,177,830.65 74,639,909.24 应收款项融资 122,663,949.77 118,268,636.74 预付款项 12,958,228.50 5,007,137.69 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,398,178.04 3,984,666.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 93,766,602.59 110,012,185.69 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,761.11 23,203,890.41 流动资产合计 899,765,006.80 413,766,513.23 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 315,132.45 418,754.38 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 33,869,295.05 35,667,003.26 固定资产 205,916,600.76 217,927,108.78 在建工程 34,518,323.69 23,843,427.87 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 43,471,191.14 47,452,631.74 开发支出商誉 100,552,610.87 100,552,610.87 长期待摊费用 18,496,511.29 18,276,148.13 递延所得税资产 1,906,641.84 1,738,131.55 其他非流动资产 8,876,655.80 9,447,368.90 非流动资产合计 447,922,962.89 455,323,185.48 资产总计 1,347,687,969.69 869,089,698.71 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 29,480,241.33 33,640,861.70 预收款项合同负债 24,243,651.68 16,145,055.52 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 41,224,701.90 48,103,961.56 应交税费 12,668,451.33 10,777,672.47 其他应付款 76,256,456.41 88,451,897.19 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 3,151,674.72 2,098,857.22 流动负债合计 187,025,177.37 199,218,305.66 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 14,249,507.96 15,884,507.09 递延所得税负债 11,758,867.74 11,735,194.96 其他非流动负债 非流动负债合计 26,008,375.70 27,619,702.05 负债合计 213,033,553.07 226,838,007.71 所有者权益： 股本 70,138,359.00 52,598,359.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 664,633,600.79 239,223,251.58 减：库存股其他综合收益专