东方碳素：2024年一季度报告

东方碳素 证券代码:832175 平顶山东方碳素股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨遂运、主管会计工作负责人姜春田及会计机构负责人（会计主管人员）姜春田保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,215,928,258.72 1,203,569,648.65 1.03% 归属于上市公司股东的净资产 871,002,850.23 855,260,166.88 1.84% 资产负债率%（母公司） 27.76% 29.07% - 资产负债率%（合并） 28.37% 28.94% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 102,474,937.40 82,759,239.22 23.82% 归属于上市公司股东的净利润 15,773,179.03 14,374,548.99 9.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,559,063.51 11,504,940.43 35.24% 经营活动产生的现金流量净额 7,057,277.00 -62,204,967.00 111.35% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.17 -23.53% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.79% 3.38% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.77% 2.71% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 124,184,940.43 -41.57% 募集资金投入新项目建设。 应收票据 38,901,512.76 -36.18% 销售产品收到非“6+9”银行承兑减少所致。 应收账款 71,435,868.56 37.56% 公司营业收入有一定的提升、上年期末应收账款科目基数较低且本报告期部分优质客户享受公司60天账期所致。 应收款项融资 4,556,218.44 -58.42% 票据贴现偿还银行借款所致。 预付款项 51,298,992.00 269.71% 委外加工量增加，预付加工费增加。 在建工程 190,446,679.71 33.59% 一是募投项目大力建设中，二是采购设备尚未安装所致。 应付账款 122,068,852.46 64.98% 随着新项目的推进，应付工程设备款增多所致。 合同负债 2,498,018.87 43.72% 3月末收到货款尚发货。 应付职工薪酬 3,453,426.91 -48.16% 年初余额包含尚未发放2023年度奖金，本报告期已经发放所致。 其他应付款 655,450.49 95.89% 收到募投项目投标保证金。 其他流动负债 35,576,953.24 -31.35% 非“6+9”银行已背书未到期承兑汇票减少所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业税金及附加 1,148,882.99 63.14% 购买土地增加土地使用税所致。 销售费用 1,265,338.89 116.12% 参加会展及加工展品所致。 利息费用 1,850,019.73 87.31% 银行贷款增加，利息增加所致。 利息收入 555,067.79 3,173.56% 募投资金存款利息增加所致。 其他收益 689,659.94 -79.88% 去年同期收到政府企业辅导上市补助。 信用减值损失 -156,384.70 82.58% 应收账款增加，计提坏账准备增加。 资产减值损失 -92,984.48 95.63% 存货量增加，计提跌价准备增加。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 7,057,277.00 111.35% 2024年1-3月份备原料较多，造成购买商品支付现金减少。 投资活动产生的现金流量净额 -64,796,340.77 433.28% 募投项目开工建设，购建固定资产及无形资产投入资金较大所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -24,425,722.26 -131.90% 偿还银行贷款所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 246,900.00 营业外收入和支出 5,000.61 非经常性损益合计 251,900.61 所得税影响数 37,785.09 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 214,115.52 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 55,643,299 46.76% 4,850,000 60,493,299 50.83% 其中：控股股东、实际控制人 20,000 0.02% 0 20,000 0.02% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 1,048,080 0.88% 16,020 1,064,100 0.89% 有限售条件股份 有限售股份总数 63,356,701 53.24% -4,850,000 58,506,701 49.17% 其中：控股股东、实际控制人 52,873,162 44.43% 0 52,873,162 44.43% 董事、监事、高管 72,357 0.06% 0 72,357 0.06% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 119,000,000 - 0 119,000,000 - 普通股股东人数 11,625 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有 无限售股份数量 1 杨遂运 境内自然 人 52,893,162 0 52,893,162 44.45% 52,873,162 20,000 2 张秋民 境内自然 人 4,507,467 0 4,507,467 3.79% 4,507,467 0 3 平顶山石龙壹号产业投资中心（有限合伙） 境内非国有法 人 2,000,000 0 2,000,000 1.68% 0 2,000,000 4 汪称意 境内自然 人 288,372 964,186 1,252,558 1.05% 0 1,252,558 5 张朋超 境内自然 人 1,043,180 3,420 1,046,600 0.88% 0 1,046,600 6 赖润兴 境内自然 人 900,000 132,867 1,032,867 0.87% 0 1,032,867 7 开源证券股份有限公司 国有法人 700,000 100,000 800,000 0.67% 0 800,000 8 郭洪涛 境内自然 人 629,327 0 629,327 0.53% 0 629,327 9 宁波繁星汇融投资管理有限公司 境内非国有法 人 557,900 0 557,900 0.47% 0 557,900 10 卜永明 境内自然 人 540,000 8,000 548,000 0.46% 0 548,000 合计 - 64,059,408 1,208,473 65,267,881 54.85% 57,380,629 7,887,252 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 是 已事前及时履行 是 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公司没有新增承诺事项，已披露的承诺事项详见于2023年6月12日在北京证券交易所网站ww.bse.com上披露的招股说明书。 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 (一)对外提供借款情况 单位：元 债务人 债务人与公司的关联 债务人是否为公司董事、监事及高 级管 借款期间 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额 借款利率 是否履行审议程序 是否存在抵质押 起始日期 终止日期 关系 理人员 平顶山市石龙区国库支付服务中心 无 否 2022年7月8日 2023年5月16日 5,000,000 0 5,000,000 0 0% 已事前及时履行 否 平顶山市石龙区国库支付服务中心 无 否 2022年8月18日 - 5,000,000 0 3,861,055 1,138,945 0% 已事前及时履行 否 平顶山市石龙区国库支付服务中心 无 否 2022年8月31日 - 492,004 0 0 492,004 0% 已事前及时履行 否 平 无 否 2022 - 320,130.13 0 0 320,130.13 0% 已 否 顶山市石龙区国库支付服务中心 年10月21日 事前及时履行 平顶山市石龙区国库支付服务中心 无 否 2023年5月15日 - - 1,202,000 0 1,202,000 0% 已事前及时履行 否 平顶山市瑞宝自然资源开发有限公司 无 否 2022年9月15日 - 20,102,667 0 20,102,667 0 0% 已事前及时履行 否 总计 - - - - 30,914,801.13 1,202,000 28,963,722 3,153,079.13 - - - 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响： 公司为取得募投项目所使用的土地，公司向平顶山市石龙区政府有关部门垫付征地款、补偿款，该事项系公司自身受益行为，利于加快公司募投项目的建设进度。 (二)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称 资产类别 权利受限类 型 账面价值 占总资产的比 例% 发生原因 货币