东方碳素：2023年半年度报告

东方碳素 832175 平顶山东方碳素股份有限公司 半年度报告 2023 公司半年度大事记 2023年6月18日，北京证券交易所出具《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 〔2023〕153号），同意公司的上市申请，2023年6月30日，公司股票在北京证券交易所上市。 根据《工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》（工信厅节函 〔2016〕586号）相关要求，公司积极开展“绿色工厂”申报工作，并于2023年6月获得由河南省工业和信息化厅颁发的“河南省绿色工厂”荣誉称号。 报告期内，作为平顶山市石龙区重点建设项目，公司年产3万吨高端石墨碳材项目开始启动建设，积极开展“五通一平”前期准备工作。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和经营情况8 第四节重大事件17 第五节股份变动和融资20 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况25 第七节财务会计报告28 第八节备查文件目录131 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨遂运、主管会计工作负责人姜春田及会计机构负责人（会计主管人员）姜春田保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 本公司、东方碳素 指 平顶山东方碳素股份有限公司 宝丰欣鑫 指 宝丰县欣鑫碳素材料有限公司，本公司全资子公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 上年同期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 管理层 指 公司董事、监事和高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 混捏 指 经过配料所得的各种炭素颗粒与粘结剂在一定温度下搅拌、混合、捏合取得混合均匀的糊料的工艺过程 等静压成型 指 石墨生产工艺环节中的产品成型方式 生坯 指 原材料经过磨粉、混捏、成型程序，但未经过焙烧的在产品 焙烧 指 固体物料在高温不发生熔融的条件下进行的反应过程，可以有氧化、热解、还原、卤化等，通常用于焙烧无机化工和冶金工业 石墨化 指 利用热活化将热力学不稳定的碳原子实现由乱层结构向石墨晶体结构的有序转化 特种石墨 指 高强度、高密度、高纯度石墨制品（简称三高石墨） 石墨烯 指 一种由碳原子、sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料 石墨热场 指 用来拉单晶硅的整套石墨加热系统 负极坩埚 指 一种用于负极材料提纯的石墨坩埚 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 东方碳素 证券代码 832175 公司中文全称 平顶山东方碳素股份有限公司 英文名称及缩写 PingdingshanOrientalCarbonCo.,Ltd.Orientalcarbon 法定代表人 杨遂运 二、联系方式 董事会秘书姓名 裴广义 联系地址 平顶山市石龙区兴龙路19号 电话 0375-2526789 传真 0375-2535399 董秘邮箱 584346151@qq.com 公司网址 www.dongfangtansu.com 办公地址 平顶山市石龙区兴龙路19号 邮政编码 467045 公司邮箱 584346151@qq.com 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2023年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 中国证券报www.cs.com.cn上海证券报www.cnstock.com证券时报www.stcn.com 公司中期报告备置地 董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2023年6月30日 行业分类 制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-石墨及其他非金属矿物（C309）-石墨及碳素制品制造（C3091） 主要产品与服务项目 特种石墨新材料的生产、研发与销售 普通股总股本（股） 119,000,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为（杨遂运） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨遂运），一致行动人为（刘凤芹） 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 91410400785096910B 注册地址 河南省平顶山市石龙区兴龙路19号 注册资本（元） 119,000,000 六、中介机构 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 开源证券股份有限公司 办公地址 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 保荐代表人姓名 程昌森顾旭晨 持续督导的期间 2023年6月30日-2026年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 188,193,428.26 163,171,930.12 15.33% 毛利率% 36.52% 43.51% - 归属于上市公司股东的净利润 45,716,551.06 54,384,604.73 -15.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,970,927.39 53,864,333.45 -27.65% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 10.38% 14.93% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.85% 14.79% - 基本每股收益 0.53 0.63 -15.87% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 1,112,856,683.33 622,262,639.10 78.84% 负债总计 280,842,329.43 204,548,363.38 37.30% 归属于上市公司股东的净资产 832,014,353.90 417,714,275.72 99.18% 归属于上市公司股东的每股净资产 6.99 4.80 45.66% 资产负债率%（母公司） 26.62% 34.26% - 资产负债率%（合并） 25.24% 32.87% - 流动比率 3.27 2.09 - 利息保障倍数 18.31 56.01 - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -88,473,933.57 65,690,593.23 -234.68% 应收账款周转率 9.12 19.76 - 存货周转率 0.63 0.60 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 78.84% 10.36% - 营业收入增长率% 15.33% 9.28% - 净利润增长率% -15.94% 230.09% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 7,956,815.85 非流动资产处置损益 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,788.00 非经常性损益合计 7,936,027.85 减：所得税影响数 1,190,404.18 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 6,745,623.67 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 公司是以特种石墨研发、生产与销售为主营业务的国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品已广泛用于光伏、半导体、新能源电池、机械、电子、航空航天、军事工业、核工业等领域。 1、销售模式 公司境内、境外销售均采用直销模式。由公司销售部具体负责公司市场开拓、产品销售、客户维护等。公司主要通过销售人员电话沟通、互联网和拜访客户等方式获得订单。当客户有采购需求时，主要通过电子邮件、传真或电话将需求告知公司，公司销售人员与客户确认产品质量要求、交货期限、价格等信息后，双方签订采购订单或销售合同。公司不断巩固和强化老区域、老客户，深挖潜力，充分发挥现有渠道作用。同时，积极开拓新市场、发展新客户。公司运用阿里巴巴等国内知名电商平台，拓展公司的业务渠道，同时积极探索走出去战略，拓展国际客户市场。 2、采购模式 公司设立独立采购部门，统一负责采购事宜。公司日常生产中主要采购的原材料包括沥青焦、石油焦、沥青及辅料等，主要采购的能源为电力、天然气等。 公司制定了规范的供应商遴选与考核制度，从供应商调查、遴选和考核等方面进行严格把控。日常采购过程中，公司对采购的每个环节均制定了规范要求，严格控制物料需求的确定、采购计划的编制、采购订单下达、入库检验、款项支付等各个环节。对不同种类的原材料，采购部门会根据其供需特点，制定不同的采购计划，保障公司生产过程所需物料的稳定供应。 公司报告期存在委外加工情况，委外加工工序主要为焙烧、石墨化。公司采购部筛选出符合条件的加工厂商，并与生产部门协同一起对外协厂商的生产资质、生产能力、质量保障等方面进行考察，确定最终合作厂商。在委外加工过程中，公司派出技术人员现场指导，产品生产完成后，公司技术质量部门进行抽样测试。 3、盈利模式 六、业务概要 公司专注于特种石墨材料的研发、生产和销售，通过不断地研发新产品和升级生产设备和工艺，以提高产品的性能和质量来保证销售市场竞争力、降本增效，不断打造公司新的盈利增长点，最终实现公司利润最大化的目标。 报告期内，公司的商业模式没有变化。 专精特新等认定情况 √适用□不适用 “专精特新”认定 √国家级□省（市）级 “高新技术企业”认定 √是 其他相关的认定情况 河南省企业技术中心-河南省热模压技术研究中心 七、经营情况回顾 2023年上半年，东方碳素在公司董事会的领导下，各项工作有序推进，公司在产品研发和工艺优化、项目建设、公司上市等方面取得了重大进步： 1、产品研发： 东方碳素通过“四位一体”的研发体系，经过数年的努力，通过升级现有制粉配料和国内最高端的等静压机成型系统，无需浸渍，压缩焙烧次数，由之前的多次焙烧改进为一次焙烧，将生产周期大幅缩短，石墨产品生产成本也同步降低，这也是公司未来长期参与国内外特种石墨企业竞争的核心竞争力之一。公司先进工艺生产的特种石墨已经部分实现进口替代，产品出口到韩国、日本、土耳其等国家，公司成为国内拥有特种石墨新材料全产业链生产能力的企业。另外，公司与清华大学深圳国际研究生院就共同参与研究开发燃料电池碳基复合双极板关键技术研发项目，与中国矿大合作的EDM高端石墨研发项目，目前均进展顺利。 2、项目建设： 报告期内，公司一方面对老厂区生产线进行进一步技改，更换新设备、完善新工艺，进一步的提高了产品的竞争力；另一方面，公司3万吨特种石墨项目在办完土地、环保、能评等资质和图纸设计等工 作后开始建设