佐力药业：2024年一季度报告

证券代码：300181证券简称：佐力药业公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 672,899,096.57 495,697,829.83 35.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 142,415,333.77 97,454,603.35 46.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 143,633,496.56 95,751,300.20 50.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,067,450.04 12,013,227.66 42.07% 基本每股收益（元/股） 0.2030 0.1389 46.15% 稀释每股收益（元/股） 0.2030 0.1389 46.15% 加权平均净资产收益率 5.09% 3.54% 1.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,864,648,627.05 3,627,038,970.51 6.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,862,996,929.34 2,728,743,064.49 4.92% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,216,408.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 8,025,406.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 632,992.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -920,188.35 减：所得税影响额 -228,818.28 少数股东权益影响额（税后） -31,217.22 合计 -1,218,162.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表部分 1、货币资金期末数为101,202.42万元，较期初数增加了8,004.48万元，增长了8.59%，主要是本报告期公司对闲置募集资金进行现金管理所购买的产品已到期赎回所致； 2、交易性金融资产期末数为100.00万元，较期初数减少了15,000.00万元，降低了99.34%，主要是本报告期公司对闲置募集资金进行现金管理所购买的产品已到期赎回所致； 3、应收账款期末数为66,121.31万元，较期初数增加了18,837.09万元，增长了39.84%，主要是本报告期随着销售收入增长的应收账款增加以及部分客户在期间内信用额度与期末授信额度差异所致； 4、预付账款期末数为4,254.57万元，较期初增加了3,842.48万元，增长了932.44%，主要是本报告期增加了预付采购款以及研发费用所致； 5、其他应收款期末数为2,310.84万元，较期初增加了1,408.83万元，增长了156.19%，主要是本报告期内应收的增值税即征即退返还增长所致； 6、其他权益工具投资期末数为16,608.93万元，较期初减少了1,176.38万元，降低了6.61%，是本报告期内公司孙公司佐力创新医疗参股公司CARsgenTherapeuticsHoldingsLimited(科济药业）市值减少所致； 7、在建工程期末数为11,297.35万元,较期初增加了5,183.17万元，增长了84.77%，主要是本报告期公司对“智能化中药生产基地建设与升级项目”和“创新医药产业化项目新建厂房及附属工程二期”等项目进行投入所致； 8、短期借款期末数为17,299.83万元，较期初数减少了2,006.31万元，降低了10.39%，主要是本报告期归还了部分短期借款所致； 9、应付票据期末数为4,601.39万元，较期初数增加了3,442.24万元，增长了296.96%，主要是本报告期对部分供应商使用了银行承兑汇票结算款项所致； 10、应付账款期末数为53,045.54万元，较期初数增加了10,819.43万元，增长了25.62%，主要是随着公司规模的增加，供应商及推广商增加了信用额度和延长信用期； 11、应付职工薪酬期末数为2,130.17万元，较期初减少了3,239.12万元，降低了60.33%，主要是本报告期支付了 2023年度年终奖所致； 12、应交税费期末数为7,598.13万元，较期初数增加了1,006.47万元，增长了15.27%，主要是本报告期内随着销售收入增长而增长的各项应交税费； 13、其他综合收益期末数为3,450.34万元，较期初减少了816.15万元,降低了19.13%，是本报告期公司孙公司佐力创新医疗参股公司CARsgenTherapeuticsHoldingsLimited(科济药业）市值减少而减少的其他综合收益。 二、利润表部分 1、本报告期内实现的营业收入为67,289.91万元，较上年同期数增加了17,720.13万元，同比增长了35.75%，其中乌灵系列营业收入同比增长35.30%，主要是乌灵胶囊的销售数量和销售金额较上年同期分别增长了43.86%和37.25%；灵泽片的销售数量和销售金额较上年同期分别增长了25.19%和24.33%；百令片的销售数量和销售金额较上年同期分别 增长7.11%和减少了18.98%；随着配方颗粒国标省标备案的增加，中药配方颗粒收入较上年同期增长了332.99%；中药饮片收入较上年同期增长了25.50%；新增佐力医药公司商业销售收入2598.53万元； 2、本报告期内营业成本发生额为22,422.76万元，较上年同期数增加了7,493.45万元，同比增长了50.19%，主要是本报告期内随产品销售收入增长而增加的营业成本。营业成本的增长率高于营业收入的增长率，主要原因如下：（1）乌灵胶囊及百令片部分地区因集采而降价，营业收入金额增长低于销售数量的增长；（2）配方颗粒的营业收入增长迅速，导致营业结构发生变化； 3、本报告期内其他收益发生额为2,935.11万元，较上年同期增加了1,038.45万元，同比增长了54.75%，主要是本报告期收到的政府补助的增加和增值税即征即退返还的增加； 4、本报告期内信用减值损失发生额为703.36万元，较上年同期数增加了617.87万元，同比增长了722.76%，主要是本报告期计提的应收账款减值准备； 5、本报告期内营业利润为17,642.84万元，较上年同期数增加了6,272.06万元，同比增长了55.16%，主要是本报告期公司因销售收入增长、期间费用的管控及其他收益增加而增加的营业利润； 6、本报告期内营业外支出为1,023.72万元，较上年同期数增加了989.66万元，同比增长了2,905.76%，主要是本报告期处置了部分固定资产的损失； 7、本报告期内所得税费用2,217.87万元，较上年同期数增加了826.47万元，同比增长了59.40%，主要是本报告期内应税利润增长而增加的所得税费用。 三、现金流量表部分 1、经营活动产生的现金净流量流入额为1,706.75万元，较上年同期增加了505.42万元，同比增长了42.07%，主要是本报告期内随营业利润增加而增加的经营性净流入； 2、投资活动产生的现金净流量流入额为7,416.07万元，较上年同期增加了13,840.95万元，同比增长了215.43%，主要是本报告期内公司闲置募集资金进行现金管理所购买的产品到期赎回所致； 3、筹资活动产生的现金净流量流出额为2,264.28万元，较上年同期增加了2,131.41万元，同比增长了1,604.11%，主要是本报告期较上年同期归还了部分到期贷款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,904 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 俞有强 境内自然人 18.52% 129,890,463.00 97,417,847.00 质押 90,000,000.00 王可方 境内自然人 3.19% 22,379,000.00 0.00 不适用 0.00 彭涛 境内自然人 1.92% 13,438,096.00 0.00 不适用 0.00 全国社保基金四零三组合 其他 1.68% 11,786,550.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.17% 8,202,836.00 0.00 不适用 0.00 董弘宇 境内自然人 0.99% 6,953,751.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金 其他 0.88% 6,166,192.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.82% 5,769,900.00 0.00 不适用 0.00 德清县乌灵股 境内非国有法 0.71% 4,957,981.00 0.00 不适用 0.00 权投资合伙企业（有限合伙） 人 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）－正心谷（檀真）价值中国臻选私募证券投资基金 其他 0.58% 4,060,900.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 俞有强 32,472,616.00 人民币普通股 32,472,616.00 王可方 22,379,000.00 人民币普通股 22,379,000.00 彭涛 13,438,096.00 人民币普通股 13,438,096.00 全国社保基金四零三组合 11,786,550.00 人民币普通股 11,786,550.00 中国建设银行股份有限公司－富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 8,202,836.00 人民币普通股 8,202,836.00 董弘宇 6,953,751.00 人民币普通股 6,953,751.00 招商银行股份有限公司－华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金 6,166,192.00 人民币普通股 6,166,192.00 中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 5,769,900.00 人民币普通股 5,769,900.00 德清县乌灵股权投资合伙企业（有限合伙） 4,957,981.00 人民币普通股 4,957,981.00 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合