佐力药业：2023年一季度报告

证券代码：300181证券简称：佐力药业公告编号：2023-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 495,697,829.83 439,416,764.79 12.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 97,454,603.35 68,746,697.37 41.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 95,751,300.20 67,424,431.13 42.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,013,227.66 85,732,512.56 -85.99% 基本每股收益（元/股） 0.1389 0.1130 22.92% 稀释每股收益（元/股） 0.1389 0.1130 22.92% 加权平均净资产收益率 3.54% 3.66% -0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,596,821,017.08 3,639,117,963.07 -1.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,756,618,357.18 2,703,749,664.26 1.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 240,442.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,135,053.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 22,647.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -340,587.37 减：所得税影响额 330,364.81 少数股东权益影响额（税后） 23,887.21 合计 1,703,303.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表部分 1、货币资金期末数为102,296.60万元，较期初数减少了5,910.48万元，减少了5.46%，主要是本报告期增加了“智能化中药生产基地建设与升级项目”和“创新医药产业化项目”等长期资产投入所致； 2、预付账款期末数为2,548.43万元，较期初增加了2,023.43万元，增长了385.41%，主要是本报告期增加了预付物料采购款以及研发费用所致； 3、存货期末数为37,092.06万元,较期初增加了5,209.41万元，增长了16.34%，主要是本报告期内为应对部分中药材价格预期会上涨而增加备货及随着配方颗粒备案品种增加而增加的存货所致； 4、其他权益工具投资期末数为32,622.94万元,较期初减少了6,426.52万元,减少了16.46%，主要是本报告期公司孙公司佐力创新医疗参股公司CARsgenTherapeuticsHoldingsLimited(科济药业）在本报告期内市值变化所致； 5、在建工程期末数为10,320.56万元,较期初增加了2,514.83万元,增长了32.22%，主要是本报告期公司继续对“智能化中药生产基地建设与升级项目”和“创新医药产业化项目”等长期资产投入所致； 6、合同负债期末数为259.97万元，较期初减少了1,154.36万元，减少了81.62%，主要是本报告期初预收账款在本报告期确认收入所致； 7、应付职工薪酬期末数为1,822.67万元，较期初减少了2,719.62万元，减少了59.87%，主要是本报告期支付了 2022年度年终奖所致； 8、应交税费期末数为4,702.50万元，较期初数减少了1,329.61万元，减少了22.04%，主要是本报告期缴纳了上年期末的税金所致； 9、递延所得税负债期末数为5,629.79万元，较期初减少了1,606.70万元，减少了22.20%，主要是本报告期其他权益工具投资价值的减少而减少的递延所得税负债； 10、其他综合收益期末数为14,560.54万元，较期初减少了4,458.59万元,减少了23.44%，主要是本报告期其他权益工具投资价值的减少而减少的其他综合收益。 二、利润表部分 1、本报告期内实现的营业收入为49,569.78万元，较上年同期数增加了5,628.11万元，同比增长了12.81%，其中乌灵系列营业收入同比增长17.03%，主要是乌灵胶囊的销售数量和销售金额较上年同期分别增长了22.54%和14.47%；灵泽片的销售数量和销售金额较上年同期分别增长了33.54%和34.09%；百令片的销售数量和销售金额较上年同期分别减少8.41%和22.38%，主要是百令片上年二季度开始陆续受湖北联盟集采未中标所致；中药饮片收入较上年同期增长了44.68%； 2、本报告期内营业成本发生额为14,929.31万元，较上年同期数增加了2,629.12万元，同比增长了21.37%，主要是本报告期内承受乌灵系列销售数量及中药饮片销售收入的增长而增加的成本，由于乌灵胶囊及百令片销售单价下降以及中药饮片销售占比的增加，营业成本的增长高于营业收入的增长； 3、本报告期内研发费用额为1,820.90万元，较上年同期数增加了654.45万元，同比增长了56.11%，主要是本报告期较上年同期增加了“中药配方颗粒”、“乌灵胶囊在心身疾病领域的临床应用拓展”的投入所致； 4、本报告期内财务费用额为-322.20万元，较上年同期数减少了481.74万元，同比减少了301.96%，主要是本报告期因货币资金量增加而增加的利息收入； 5、本报告期内营业利润为11,370.78万元，较上年同期数数增加了3,080.52万元，同比增长了37.16%，主要是本报告期公司受益销售收入增长，以及规模效应增加的营业利润； 6、本报告期内所得税费用1,391.39万元，较上年同期数增加了425.19万元，同比增长了44.01%，主要是本报告期内应税利润增长而增加的所得税。 三、现金流量表部分 1、经营活动产生的现金净流量流入额为1,201.32万元，较上年同期减少了7,371.93万元，同比减少了85.99%，主要是本报告期内随收入的增加各类经营性的现金流出也都在增长，同时由于备货增加了库存以及应对价格上升而增加了预付账款，导致本年度采购商品及接受劳务所支付的现金流量增加所致； 2、投资活动产生的现金净流量流出额为6,424.88万元，较上年同期减少了5,649.04万元，同比减少了46.79%，主要是本报告期内用于固定资产投资所支付的现金流出以及理财产品投资现金流出都较上年同期有所减少所致； 3、筹资活动产生的现金净流量流出额为132.87万元，较上年同期减少了513.26万元，同比减少了134.93%，主要是本报告期较上年同期减少了票据保证金的收回所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,698 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 俞有强 境内自然人 18.52% 129,890,463.00 97,417,847.00 质押 90,000,000.00 德清县文化旅游发展集团有限公司 国有法人 4.46% 31,296,821.00 0.00 王可方 境内自然人 2.89% 20,274,311.00 9,174,311.00 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.18% 15,290,519.00 15,290,519.00 彭涛 境内自然人 1.93% 13,510,996.00 0.00 UBSAG 境外法人 1.40% 9,784,637.00 8,562,691.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.23% 8,601,643.00 0.00 全国社保基金四零三组合 其他 1.03% 7,245,650.00 6,116,207.00 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 其他 1.03% 7,190,600.00 0.00 董弘宇 境内自然人 1.02% 7,171,591.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 俞有强 32,472,616.00 人民币普通股 32,472,616.00 德清县文化旅游发展集团有限公司 31,296,821.00 人民币普通股 31,296,821.00 彭涛 13,510,996.00 人民币普通股 13,510,996.00 王可方 11,100,000.00 人民币普通股 11,100,000.00 香港中央结算有限公司 8,601,643.00 人民币普通股 8,601,643.00 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 7,190,600.00 人民币普通股 7,190,600.00 董弘宇 7,171,591.00 人民币普通股 7,171,591.00 全国社保基金四零四组合 6,286,000.00 人民币普通股 6,286,000.00 招商银行股份有限公司－华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金 5,063,492.00 人民币普通股 5,063,492.00 郭品洁 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，王可方和郭品洁为夫妻关系。除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈国芬 639,015.00 37,500.00 0.00 601,515.00 离任高管锁定 每年解除持股总数的25% 郑超一 605,880.00 151,470.00 0.00 454,410.00 离任高管锁定 每年解除持股总数的25% 合计 1,244,895.00 188,970.00 0.00 1,055,925.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2023年3月14日召开了第七届董事会第十四次（临时）会议、第七届监事会第十二次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，