森远股份：2024年一季度报告

鞍山森远路桥股份有限公司2024年第一季度报告 1 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-016 鞍山森远路桥股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 鞍山森远路桥股份有限公司2024年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 47,480,251.93 61,444,485.17 -22.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） -16,028,546.07 -4,785,132.75 -234.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -16,428,527.54 -10,681,096.58 -53.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,167,772.32 7,475,045.48 -142.38% 基本每股收益（元/股） -0.03 -0.01 -200.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.01 -200.00% 加权平均净资产收益率 -3.59% -1.88% -90.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,078,064,877.15 1,075,269,082.18 0.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 438,784,314.28 454,826,103.65 -3.53% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,994.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 406,216.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -240.82 合计 399,981.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 鞍山森远路桥股份有限公司2024年第一季度报告 3 序号 项目 变动金额 变动比例 备注 1 货币资金 31,361,483.74 22.12% 主要原因是本期收到大股东中科信控借款增加所致 2 应收票据 1,361,342.78 108.33% 主要原因是本期以承兑汇票形式收回应收账款所致 3 一年内到期的非流动资产 -3,264,129.38 -32.55% 主要原因是本期长期应收款中一年内到期部分收回所致 4 其他流动资产 -1,870,801.81 -37.38% 主要原因是本期将未确认收入所产生的增值税销项税重分类至应收账款所致 5 长期应收款 -484,399.69 -30.20% 主要原因是本期长期应收款收回所致 6 其他非流动资产 -809,038.15 -17.36% 主要原因是本期应收账款中一年以上的合同质保金减少所致 7 合同负债 -5,884,232.76 -38.11% 主要原因是预收合同款在本期确认收入核销，导致预收账款减少所致 9 其他应付款 55,311,746.53 36.30% 主要原因是本期收到大股东中科信控借款，导致其他应付款增加所致 10 其他流动负债 -914,950.24 -39.76% 主要原因是预收合同款在本期确认收入核销，导致预收账款中税金减少所致 11 其他收益 -1,313,544.22 -76.38% 主要原因是本期收到的与收益相关的政府补助减少所致 12 信用减值损失 -3,747,088.09 -186.49% 主要原因是本期单独进行减值测试的应收款项减值准备转回减少所致 13 资产减值损失 -190,892.85 318.15% 主要原因是本期计提合同质保金减值增加所致 14 资产处置收益 -343,206.51 -101.78% 主要原因是本期非流动资产处置减少所致 15 营业利润 -11,366,524.94 -241.15% 主要原因是本期收入减少、信用减值损失增加，综合因素导致营业利润减少所致 16 利润总额 -11,266,220.78 -234.03% 主要原因是本期收入减少、信用减值损失增加，综合因素导致营业利润减少所致 17 净利润 -11,265,250.03 -234.70% 主要原因是本期收入减少、信用减值损失增加，综合因素导致营业利润减少所致 18 经营活动产生的现金流量净额 -10,642,817.80 -335.97% 主要原因是本期销售商品收到现金同比减少、购买商品支付现金同比增加所致 19 投资活动产生的现金流量净额 49,000.00 81.67% 主要原因是本期购置长期资产支付现金减少所致 20 筹资活动产生的现金流量净额 60,112,984.66 174.39% 主要原因是本期收到大股东中科信控借款，导致筹资现金流量增加所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,293 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京中科信控 创新创业科技 发展有限公司 境内非国有法人 17.00% 82,317,392.00 0.00 不适用 0.00 郭松森 境内自然人 15.41% 74,602,351.00 0.00 质押 30,980,000.00 齐广田 境内自然人 4.85% 23,460,684.00 0.00 质押 3,260,000.00 齐美华 境内自然人 3.14% 15,211,208.00 0.00 不适用 0.00 张晨 境内自然人 2.77% 13,400,899.00 0.00 不适用 0.00 鞍山森远路桥股份有限公司2024年第一季度报告 4 童东虹 境内自然人 0.44% 2,129,740.00 0.00 不适用 0.00 胡寿东 境内自然人 0.41% 1,992,500.00 0.00 不适用 0.00 郭童波 境内自然人 0.37% 1,779,200.00 0.00 不适用 0.00 成臻 境内自然人 0.33% 1,598,000.00 0.00 不适用 0.00 屠文斌 境内自然人 0.31% 1,510,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京中科信控创新创业科技发展有限公司 82,317,392.00 人民币普通股 82,317,392.00 郭松森 74,602,351.00 人民币普通股 74,602,351.00 齐广田 23,460,684.00 人民币普通股 23,460,684.00 齐美华 15,211,208.00 人民币普通股 15,211,208.00 张晨 13,400,899.00 人民币普通股 13,400,899.00 童东虹 2,129,740.00 人民币普通股 2,129,740.00 胡寿东 1,992,500.00 人民币普通股 1,992,500.00 郭童波 1,779,200.00 人民币普通股 1,779,200.00 成臻 1,598,000.00 人民币普通股 1,598,000.00 屠文斌 1,510,000.00 人民币普通股 1,510,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京中科信控创新创业科技发展有限公司是公司控股股东，与其他股东不存在关联关系；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东童东虹除通过普通证券账户持有0股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,129,740股，实际合计持有2,129,740股；公司股东郭童波除通过普通证券账户持有0股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,779,200股，实际合计持有1,779,200股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 2023年10月31日，公司控股股东、实际控制人郭松森先生及公司股东齐广田先生分别与北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”） 签署了《股份转让协议》，郭松森先生、齐广田先生拟将持有的森远股份合计82,317,392股股份（占森远股份总股本的17%）向中科信控转让，转让价款合计为人民币3.536亿元，本次股份转让价格确定为4.2956元/股。同日，郭松森先生与中科信控签订了《表决权放弃协议》，郭松森先生将放弃其持有的公司74,602,351股股份所对应的表决权。根据《股份转让协议》及《表决权放弃协议》，上述股份转让完成及表决权放 鞍山森远路桥股份有限公司2024年第一季度报告 5 弃生效后，中科信控拥有公司表决权的比例将达到17%，中科信控将实现对公司的控制。2024年1月24日本次股份转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。公司的控股股东由郭松森先生变更为中科信控，公司的实际控制人由郭松森先生变更为无实际控制人。 具体内容详见公司于2023年11月1日、2023年11月3日、2024年1月25日在巨潮资讯网披露的《关于签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉等协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-057）、《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》、《关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2024-002）。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 173,159,392.53 141,797,908.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,618,000.00 1,256,657.22 应收账款 120,692,154.01 125,913,364.28 应收款项融资 预付款项 12,284,200.26 12,809,419.06 应收保费 应收