岩山科技：2024年一季度报告

证券代码：002195证券简称：岩山科技公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 174,367,530.33 143,161,104.99 21.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 78,265,997.67 110,312,676.06 -29.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 76,771,660.30 109,450,414.31 -29.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,796,823.90 37,812,401.73 -115.33% 基本每股收益（元/股） 0.0138 0.0197 -29.95% 稀释每股收益（元/股） 0.0138 0.0197 -29.95% 加权平均净资产收益率 0.80% 1.17% -0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,094,377,341.91 10,069,639,572.16 0.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,834,481,644.22 9,735,754,272.30 1.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,254,347.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 215,586.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,917.76 减：所得税影响额 980,514.13 合计 1,494,337.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 公允价值变动损益 -2,607,571.36 为充分发挥公司自有资金充裕的优势，公司设立了股权投资板块。上述业务系公司为提高资金利用效率及投 投资收益 1,049,391.51 资收益而开展的业务，发生频率较高且具有持续性，故公司将股权投资业务形成的投资收益及公允价值变动损益作为公司经常性损益列示。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024/3/31 2023/12/31 变动比例 主要原因 货币资金 2,896,939,340.84 2,012,736,688.56 43.93% 主要系报告期内赎回理财产品所致 使用权资产 16,523,049.55 12,429,506.24 32.93% 主要系报告期内新增租赁办公地点所致 短期借款 47,000,000.00 -100.00% 主要系报告期内偿还银行借款所致 合同负债 32,789,606.36 23,965,365.16 36.82% 主要系报告期内合同预收款项增加所致 应付职工薪酬 51,463,418.71 80,945,725.38 -36.42% 主要系报告期内支付员工上年度年终奖所致 一年内到期的非流动负债 3,463,096.71 5,048,803.78 -31.41% 主要系报告期内支付租赁款项所致 租赁负债 10,613,315.99 5,080,886.17 108.89% 主要系报告期内新增租赁办公地点所致 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 主要原因 管理费用 46,776,767.06 33,644,505.59 39.03% 主要系本报告期员工持股计划费用增加所致 研发费用 27,908,933.15 20,748,551.77 34.51% 主要系本报告期研发投入增加所致 财务费用 -17,307,418.59 -41,410,591.86 58.21% 主要系本报告期收到的存款利息减少所致 其他收益 527,301.52 -3,310,046.11 115.93% 主要系上年同期归还政府补助，本报告期无此事项所致 公允价值变动收益 16,164,143.13 27,039,925.33 -40.22% 主要系本报告期赎回理财产品增加所致 信用减值损失 615,271.44 450,975.29 36.43% 主要系本报告期收回应收账款所致 资产处置收益 43,827.53 134,591.27 -67.44% 主要系本报告期资产处置减少所致 营业外收入 6,000.00 100.00% 主要系本报告期收到赔偿金所致 营业外支出 1,082.24 45,544.56 -97.62% 主要系本报告期资产报废减少所致 外币财务报表折算差额 76,905.76 -5,439,277.35 101.41% 主要系本报告期汇率波动减少所致 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 主要原因 收取利息、手续费及佣金的现金 8,754,196.42 17,486,897.24 -49.94% 主要系本报告期非标投资业务利息减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 24,144,010.39 51,100,556.55 -52.75% 主要系本报告期收到的存款利息减少所致 客户贷款及垫款净增加额 -44,966,801.58 -10,885,577.12 -313.09% 主要系本报告期商业保理等业务净回款额增加所致 支付的各项税费 26,378,043.64 6,294,266.36 319.08% 主要系本报告期缴纳2023年度税费所致 收回投资收到的现金 9,166,625.81 34,060,080.39 -73.09% 主要系上年同期收回债权投资本金所致 取得投资收益收到的现金 1,049,391.51 4,599,919.26 -77.19% 主要系上年同期收到债权投资利息所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,133,656.19 357,035.00 217.52% 主要系本报告期处置投资性房地产所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,034,699.48 100.00% 主要系本报告期收到处置子公司款项所致 收到其他与投资活动有关的现金 1,665,234,999.05 555,006,272.78 200.04% 主要系本报告期赎回理财产品增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,137,192.67 625,000.00 1361.95% 主要系本报告期购买服务器等固定资产增加所致 投资支付的现金 23,500,000.00 -100.00% 主要系上年同期支付股权投资款所致 支付其他与投资活动有关的现金 741,836,699.26 520,153,961.75 42.62% 主要系本报告期购买理财产品增加所致 偿还债务支付的现金 47,000,000.00 34,300,000.00 37.03% 主要系本报告期偿还银行借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 850,382.78 -100.00% 主要系上年同期支付银行借款利息所致 支付其他与筹资活动有关的现金 745,798.05 100.00% 主要系本报告期支付租赁款项所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 106,727.08 -9,589,908.83 101.11% 主要系本报告期汇率波动减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 246,149 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海岩合科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.68% 553,924,434.00 0.00 质押 304,309,016.00 陈于冰 境内自然人 1.55% 88,898,039.00 66,673,529.00 不适用 0.00 上海岩山科技股份有限公司－2023年员工持股计划 其他 1.16% 66,400,000.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.14% 65,480,126.00 0.00 不适用 0.00 曲水信佳科技有限公司 境内非国有法人 1.02% 58,186,013.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.65% 37,346,100.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.61% 35,039,279.00 0.00 不适用 0.00 王细林 境内自然人 0.59% 33,563,800.00 0.00 不适用 0.00 潘要文 境内自然人 0.39% 22,240,711.00 0.00 不适用 0.00 王现好 境内自然人 0.38% 21,542,800.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海岩合科技合伙企业（有限合伙） 553,924,434.00 人民币普通股 553,924,434.00 上海岩山科技股份有限公司－2023年员工持股计划 66,400,000.00 人民币普通股 66,400,000.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 65,480,126.00 人民币普通股 65,480,126.00 曲水信佳科技有限公司 58,186,013.00 人民币普通股 58,186,013.00 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 37,346,100.00 人民币普通股 37,346,100.00 香港中央结算有限公司 35,039,279.00 人民币普通股 35,039,279.00 王细林 33,563,800.00 人民币普通股 33,563,800.00 潘要文 22,240,711.00 人民币普通股 22,240,711.00 陈于冰 22,224,510.00 人民币普通股 22,224,510.00 王现好 21,542,800.00 人民币普通股 21,542,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名普通股股东中，上海岩合科技合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，陈于冰持有上海岩合科技合伙企业（有限合伙）4.9975%的份额。其余人之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东中，王细林通过投资者信用证券账户持有30,079,700股；潘要文通过投资者信用证券账户持有18,540,511股；王现好通过投资者信用证券账户持有21,542,800股。【注：上海岩