岩山科技：2023年三季度报告

证券代码：002195证券简称：岩山科技公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 138,219,732.96 -9.86% 430,725,736.88 -15.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 69,524,637.33 -31.85% 329,091,836.91 1.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 58,215,974.76 -39.77% 312,650,382.88 3.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 272,746,135.60 -56.53% 基本每股收益（元/股） 0.0124 -31.87% 0.0588 1.20% 稀释每股收益（元/股） 0.0124 -31.87% 0.0588 1.20% 加权平均净资产收益率 0.72% -0.36% 3.45% -0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,939,437,729.48 9,889,632,244.17 0.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,632,803,518.55 9,408,222,127.93 2.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 26,056,487.71 30,060,561.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,573,242.24 3,627,944.36 对外委托贷款取得的损益 4,165,094.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,300.23 -4,120,905.35 减：所得税影响额 17,293,767.15 17,291,240.38 合计 11,308,662.57 16,441,454.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 为充分发挥公司自有资金充裕的优 公允价值变动损益 34,656,584.21 势，公司设立了股权投资板块。上述业务系公司为提高资金利用效率及投资收益而开展的业务，发生频率较高 投资收益 -8,479,659.60 且具有持续性，故公司将股权投资业务形成的投资收益及公允价值变动损益作为公司经常性损益列示。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023/9/30 2023/1/1 变动比例 主要原因 货币资金 3,798,252,370.07 2,489,554,394.06 52.57% 主要系公司报告期内赎回部分理财产品及收回部分非标业务本金所致 预付款项 9,206,429.98 5,298,605.19 73.75% 主要系公司报告期内预付采购款增加所致 其他应收款 161,540,666.98 25,410,895.63 535.71% 主要系公司报告期内支付的保证金增加所致 一年内到期的非流动资产 505,917,957.83 789,084,700.52 -35.89% 主要系公司报告期内收回了部分非标投资业务本金所致 投资性房地产 204,187,374.05 -100.00% 主要系公司报告期内出租房产转为自用及投资性房地产减少所致 使用权资产 11,296,331.44 71,308,817.33 -84.16% 主要系公司报告期内部分租赁房产退租，终止确认部分使用权资产所致 无形资产 937,789.77 1,389,364.86 -32.50% 主要系公司报告期内无形资产摊销所致 长期待摊费用 11,064,020.34 4,172,210.21 165.18% 主要系公司报告期内自用房产发生的装修费用所致 短期借款 47,000,000.00 161,330,838.21 -70.87% 主要系公司报告期内偿还到期的短期借款所致 预收款项 161,521.15 -100.00% 主要系公司报告期内预收款转为收入所致 合同负债 18,680,992.60 12,153,211.78 53.71% 主要系公司报告期内待履约合同款项增加所致 应交税费 51,218,038.97 13,744,182.85 272.65% 主要系公司报告期内尚未支付的企业所得税增加所致 其他应付款 14,404,070.15 25,965,325.02 -44.53% 主要系公司报告期内偿付部分外部往来款所致 一年内到期的非流动负债 2,021,355.96 11,168,366.40 -81.90% 主要系公司报告期内部分租赁房产退租，终止确认部分一年内到期的租赁负债所致 其他流动负债 1,120,859.56 764,756.24 46.56% 主要系公司报告期内合同负债增加，对应的待转销项税增加所致 租赁负债 8,969,752.39 69,946,620.19 -87.18% 主要系公司报告期内部分租赁房产退租，终止确认部分租赁负债所致 其他综合收益 1,228,305.14 -6,123,041.87 120.06% 主要系外币财务报表折算差额变动所致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 主要原因 税金及附加 2,652,380.92 3,853,588.48 -31.17% 主要系报告期内印花税及附加税减少所致 财务费用 -152,983,850.73 -75,504,900.97 -102.61% 主要系公司报告期内收到存款利息所致 其他收益 4,764,601.98 11,196,613.40 -57.45% 主要系公司报告期内收到的政府补助减少所致 公允价值变动收益 54,853,008.56 23,437,384.31 134.04% 主要系公司报告期内持有的金融投资产品公允价值增加所致 信用减值损失 4,619,683.39 24,367,913.49 -81.04% 主要系公司报告期内非标投资业务转回的信用减值损失减少所致 资产处置收益 13,279,384.38 -80,319.83 16633.13% 主要系公司报告期内部分使用权资产及租赁负债终止所致 营业外收入 27,479.44 17,326.40 58.60% 主要系公司报告期内发生无需支付的小额应付款项所致 营业外支出 4,148,384.79 1,567,729.13 164.61% 主要系公司报告期内归还政府补助所致 所得税费用 70,258,837.11 39,352,855.15 78.54% 主要系公司报告期内当期应交所得税费用增加所致 外币财务报表折算差额 7,351,347.01 30,254,479.71 -75.70% 主要系报告期内汇率变动所致 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 主要原因 收取利息、手续费及佣金的现金 51,621,494.59 86,974,017.86 -40.65% 主要系报告期非标投资业务利息减少所致 客户贷款及垫款净增加额 -199,001,320.87 -425,274,441.44 53.21% 主要系公司报告期内商业保理等业务净回款额减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 190,940,470.06 115,300,241.02 65.60% 主要系公司报告期内支付的保证金增加所致 收回投资收到的现金 151,342,525.23 54,154,248.73 179.47% 主要系报告期内收回债权投资款所致 取得投资收益收到的现金 8,399,262.14 20,889,450.62 -59.79% 主要系公司报告期内收到债权投资收益减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,975,315.64 90,000.00 2094.80% 主要系公司报告期内处置固定资产增加所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 720,342,925.95 100.00% 主要系报告期内处置子公司所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,391,930.53 1,217,984.31 3462.60% 主要系报告期内支付装修费及购买固定资产所致 吸收投资收到的现金 300,000.00 100.00% 主要系报告期内非全资子公司收到少数股东出资款所致 取得借款收到的现金 46,655,463.89 744,408,246.33 -93.73% 主要系公司报告期内取得短期借款减少所致 偿还债务支付的现金 161,200,000.00 837,071,013.38 -80.74% 主要系公司报告期对外借款规模减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 6,651,433.18 69,852,644.07 -90.48% 主要系公司报告期未发生存单质押事项所致 经营活动产生的现金流量净额 272,746,135.60 627,427,619.87 -56.53% 主要系公司报告期内支付的保证金增加及客户贷款及垫款净回款额减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 237,887 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海岩合科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.68% 553,924,434.00 0 质押 304,309,016 陈于冰 境内自然人 1.55% 88,898,039.00 66,673,529.00 0 曲水信佳科技有限公司 境内非国有法人 1.02% 58,186,013.00 0 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.74% 42,149,926.00 0 0 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.69% 39,569,300.00 0 0 王细林 境内自然人 0.69% 39,237,200.00 0 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.58% 33,412,508.00 0 0 王现好 境内自然人 0.40% 23,042,800.00 0 0 潘要文 境内自然人 0.40% 22,873,811.00 0 0 许磊 境内自然人 0.37% 21,350,000.00 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海岩合科技合伙企业（有限合伙） 553,924,434 人民币普通股 553,924,434 曲水信佳科技有限公司 58,186,01