大族数控：2024年一季度报告

证券代码：301200证券简称：大族数控公告编号：2024-029 深圳市大族数控科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 750,520,402.13 301,315,092.89 149.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,601,151.84 52,352,410.03 21.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 57,045,108.95 46,507,218.45 22.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -39,208,365.84 5,256,385.67 -845.92% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.12 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.12 25.00% 加权平均净资产收益率 1.35% 0.91% 增加0.44个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 6,675,688,889.33 5,979,125,998.43 11.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,779,306,186.90 4,677,491,555.71 2.18% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,546.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 7,267,312.44 债务重组损益 100,234.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -111,479.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 462,227.26 减：所得税影响额 1,157,669.51 少数股东权益影响额（税后） 3,036.24 合计 6,556,042.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 主要系个税返还手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 其他流动资产 12,035,630.89 21,264,480.20 -43.40% 主要系公司营收规模增长，期末待抵扣的进项税额减少所致 其他非流动资产 29,503,669.10 22,155,719.97 33.17% 主要系子公司深圳亚创期末待抵扣的工程建设进项税增加及预付长期资产款增加所致 短期借款 568,535,592.72 75,743,887.45 650.60% 主要系本期新增银行流贷及期末尚未到期的应收票据贴现所致 应付票据 71,919,481.04 46,622,955.99 54.26% 主要系本期采用票据结算方式支付的供应商货款增加 应付职工薪酬 129,597,422.46 204,447,508.99 -36.61% 主要系本期发放上年度奖金所致 应交税费 26,548,277.16 17,133,792.27 54.95% 主要系公司本期营收规模增长，应交税金相应增加所致 利润表及现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 营业收入 750,520,402.13 301,315,092.89 149.08% 主要系上年四季度消费类电子市场局部回暖，公司相应的专用加工设备订单增加所致 营业成本 551,519,966.44 191,571,018.25 187.89% 主要系本期销售收入增加，销售成本亦相应增加及本期销售产品结构发生变化所致 销售费用 58,848,636.22 23,724,740.18 148.05% 主要系本期增加股权激励费用及本期销售收入增长，对应的业务人员薪酬、产品三包费用增加所致 管理费用 39,155,990.88 20,653,135.44 89.59% 主要系本期增加股权激励费用所致 财务费用 -1,746,938.61 -8,602,791.98 79.69% 主要系货币资金减少，利息收入减少所致 投资收益（损失以“-”号填列） -2,149,918.48 -1,408,420.90 -52.65% 主要系本期银行承兑汇票贴现利息增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -791,440.66 2,613,031.83 -130.29% 主要系期末应收账款、应收票据余额增加，按照会计政策计提信用减值准备增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 60,752.89 -1,785,927.78 103.40% 主要系期末存货余额及库龄变化较小，计提的存货减值金额较少 资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,546.63 629,141.21 -100.25% 主要系本期长期资产处置减少所致 营业外收入 61,815.55 294,498.11 -79.01% 主要系本期废品处置收入减少所致 所得税费用 3,642,714.83 1,962,212.02 85.64% 主要系本期税前利润增加所致 少数股东损益 -234,792.26 -835,007.12 71.88% 主要系非全资子公司本期亏损减少所致 经营活动产生的现金流量净额 -39,208,365.84 5,256,385.67 -845.92% 主要系受上年度营收规模下降的影响，本期销售回款减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 412,558,025.72 -12,541,949.21 3389.43% 主要系本期银行流贷及期末尚未到期的应收票据贴现增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,874 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 大族激光科技产业集团股份有限公司 境内非国有法人 84.73% 355,868,100.00 355,868,100.00 不适用 0.00 深圳市族鑫聚贤投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.04% 8,571,167.00 0.00 不适用 0.00 深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.58% 6,652,549.00 0.00 不适用 0.00 大族控股集团有限公司 境内非国有法人 0.77% 3,231,900.00 3,231,900.00 质押 3,231,900.00 杨朝辉 境内自然人 0.62% 2,586,217.00 2,586,217.00 不适用 0.00 靳旭光 境内自然人 0.36% 1,497,260.00 0.00 不适用 0.00 张晓峰 境内自然人 0.35% 1,466,457.00 0.00 不适用 0.00 胡伟雄 境内自然人 0.33% 1,367,000.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.20% 837,606.00 0.00 不适用 0.00 刘连祥 境内自然人 0.14% 575,143.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市族鑫聚贤投资企业（有限合伙） 8,571,167.00 人民币普通股 8,571,167.00 深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙） 6,652,549.00 人民币普通股 6,652,549.00 靳旭光 1,497,260.00 人民币普通股 1,497,260.00 张晓峰 1,466,457.00 人民币普通股 1,466,457.00 胡伟雄 1,367,000.00 人民币普通股 1,367,000.00 香港中央结算有限公司 837,606.00 人民币普通股 837,606.00 刘连祥 575,143.00 人民币普通股 575,143.00 中国银行股份有限公司－招商中证1000指数增强型证券投资基金 280,400.00 人民币普通股 280,400.00 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 254,600.00 人民币普通股 254,600.00 刘合玉 195,900.00 人民币普通股 195,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 大族控股集团有限公司是大族激光科技产业集团股份有限公司的控股股东。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东刘连祥通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有575,006股，通过普通证券账户持有137股，合计持有575,143股；2、公司股东刘合玉通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有195,900股，通过普通证券账户持有0股,合计持有195,900股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年第一季度，公司实现营业收入75,052.04万元，同比增长149.08%；归属于上市公司股东的净利润6,360.12万元，同比增长21.49%。公司业绩增长的主要原因是：得益于消费类电子市场局部回暖、新能源汽车电子技术升级及AI服务器需求强劲，相应的PCB产品需求增加，拉动了下游客户的资本支出，公司相应的专用加工设备需求增长显著。归属于上市公司股东的净利润增长幅度低于收入增长幅度，主要原因是报告期分摊2023年实施的限制性股票激励计划股份 支付费用3,820.77万元。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：深圳市大族数控科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,223,320,056.58 1,918,781,560.48 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 237,248,768.98 211,655,863.63 应收账款 1,860,520,978.32 1,492,858,116.09 应收款项融资 40,922,932.92 51,187,853.01 预付款项 8,879,699.26 8,016,697.65 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,259,417.47 10,960,320.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 957,371,332.96 972,