大族数控：2022年三季度报告

证券代码：301200证券简称：大族数控公告编号：2022-034 深圳市大族数控科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 421,744,450.83 -56.22% 2,146,361,162.77 -25.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,742,291.61 -74.66% 400,202,976.31 -11.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,714,634.58 -83.31% 384,346,975.80 -10.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 95,022,691.32 143.36% 基本每股收益（元/股） 0.11 -78.00% 0.97 -18.49% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -78.00% 0.97 -18.49% 加权平均净资产收益率 0.84% 减少8.38个百分点 8.17% 减少14.88个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,007,223,389.25 4,845,078,543.24 44.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,709,418,872.68 2,388,235,829.83 139.06% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 802,775.84 792,230.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 15,965,274.21 19,071,766.51 债务重组损益 5,046,412.47 378,819.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 595,193.99 -1,945,512.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 455,046.63 减：所得税影响额 3,364,691.11 2,827,375.66 少数股东权益影响额 （税后） 17,308.37 68,973.39 合计 19,027,657.03 15,856,000.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要系个税扣缴税款手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 2,501,696,990.39 219,259,490.22 1040.98% 主要系公开发行普通股股票募集资金所致 应收款项融资 99,626,343.94 42,287,187.18 135.59% 主要系公司收到的银行承兑汇票增加所致 预付款项 6,259,924.32 15,988,264.86 -60.85% 主要系预付供应商货款减少所致 其他流动资产 28,005,136.57 48,715,235.96 -42.51% 主要系待抵扣进项税减少所致 递延所得税资产 69,531,415.53 50,841,798.73 36.76% 主要系可抵扣暂时性税会差异所致 其他非流动资产 651,612.76 3,653,680.27 -82.17% 主要系预付长期资产减少所致 在建工程 35,900,657.41 832,580.67 4211.97% 主要系亚创工业园更新项目建设投入所致 短期借款 41,825,795.04 641,369,962.81 -93.48% 主要系公司偿还银行贷款所致 应付账款 356,487,445.42 609,849,117.70 -41.54% 主要系应付供应商货款减少所致 合同负债 20,439,636.37 61,099,697.10 -66.55% 主要系公司收到的尚未履约的合同款项减少所致 应交税费 58,444,068.14 118,721,016.40 -50.77% 主要系销售收入减少导致应交税费减少所致 其他应付款 36,692,683.69 10,477,953.26 250.19% 主要系亚创工业园更新项目待补缴的土地出让金所致 其他流动负债 133,108,449.24 241,768,695.05 -44.94% 主要系已背书未终止确认的应收票据减少所致 利润表及现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 财务费用 -17,739,004.91 -7,187,583.07 -146.80% 主要系结存资金利息收入及外汇波动产生的汇兑收益增加所致 其他收益 127,067,690.31 30,923,746.79 310.91% 主要系收到的政府补助增加所致 投资收益 -6,508,289.05 -9,901,453.32 34.27% 主要系联营企业投资亏损减少所致 资产减值损失 -21,097,465.27 -9,996,437.05 -111.05% 主要系按照会计政策计提的存货减值损失增加所致 资产处置收益 919,875.17 72,198.61 1174.09% 主要系使用权资产终止确认所致 营业外支出 3,393,565.41 402,194.38 743.76% 主要系对外公益捐赠支出所致 经营活动产生的现金流量净额 95,022,691.32 -219,166,862.73 143.36% 主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -86,383,812.29 -537,313,181.04 83.92% 主要系投资活动现金流支出减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 2,271,002,891.57 315,214,497.80 620.46% 主要系公开发行普通股股票募集资金到账所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,364 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 大族激光科技产业集团股份有限公司 境内非国有法人 84.73% 355,868,100 355,868,100 深圳市族鑫聚贤投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.04% 8,571,167 8,571,167 深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.58% 6,652,549 6,652,549 大族控股集团有限公司 境内非国有法人 0.77% 3,231,900 3,231,900 杨朝辉 境内自然人 0.62% 2,586,217 2,586,217 中邮人寿保险股份有限公司－分红保险产品 其他 0.27% 1,125,214 0 刘连祥 境内自然人 0.13% 535,743 0 邱利华 境外自然人 0.10% 408,509 0 深圳君宜私募证券基金管理有限公司－君宜祈步私募证券投资基金 其他 0.08% 334,900 0 张建群 境内自然人 0.07% 284,225 284,225 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中邮人寿保险股份有限公司－分红保险产品 1,125,214 人民币普通股 1,125,214 刘连祥 535,743 人民币普通股 535,743 邱利华 408,509 人民币普通股 408,509 深圳君宜私募证券基金管理有限公司－君宜祈步私募证券投资基金 334,900 人民币普通股 334,900 张青峰 214,200 人民币普通股 214,200 国泰君安证券股份有限公司 200,000 人民币普通股 200,000 刘合玉 195,900 人民币普通股 195,900 杭州恒庆瑞兴私募基金管理有限公司－恒瑞价值精选十号私募证券投资基金 170,800 人民币普通股 170,800 杭州恒庆瑞兴私募基金管理有限公司－恒瑞价值精选九号私募证券投资基金 170,300 人民币普通股 170,300 中国农业银行股份有限公司－大成企业能力驱动混合型证券投资基金 162,433 人民币普通股 162,433 上述股东关联关系或一致行动的说明 大族控股集团有限公司是大族激光科技产业集团股份有限公司的控股股东。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东刘连祥通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有483,006股，通过普通证券账户持有52,737股，合计持有535,743股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 大族激光科技产业集团股份有限公司 355,868,100 355,868,100 首发前限售股 2025年8月28日 深圳市族鑫聚贤投资企业（有限合伙） 8,571,167 8,571,167 首发前限售股 2023年12月7日 深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙） 6,652,549 6,652,549 首发前限售股 2023年12月7日 大族控股集团有限公司 3,231,900 3,231,900 首发前限售股 2025年8月28日 杨朝辉 2,586,217 2,586,217 首发前限售股 2024年6月7日 张建群 284,225 284,225 首发前限售股 2024年6月7日 周辉强 284,225 284,225 首发前限售股 2024年6月7日 胡志雄 237,538 237,538 首发前限售股 2023年12月7日 杜永刚 174,597 174,597 首发前限售股 2024年6月7日 何军伟 109,482 109,482 首发前限售股 2023年12月7日 其他首发网下配售限售股东 2,564,649 2,564,649 0 首发后限售股 2022年8月29日（已解除限售） 合计 380,564,649 2,564,649 - 378,000,000 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市大族数控科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 2,501,696,990.39 219,259,490.22 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 320,269,089.36 373,827,079.56 应收账款 2,032,170,81