大族数控：2023年一季度报告

证券代码：301200证券简称：大族数控公告编号：2023-018 深圳市大族数控科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 301,315,092.89 925,210,975.59 -67.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 52,352,410.03 182,794,839.83 -71.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 46,507,218.45 180,546,612.16 -74.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,256,385.67 -116,646,471.15 104.51% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.47 -74.47% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.47 -74.47% 加权平均净资产收益率 0.91% 5.21% -4.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,021,504,626.41 7,151,810,046.61 -1.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,779,886,712.37 5,727,865,968.19 0.91% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 629,141.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,096,674.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,286.46 减：所得税影响额 1,032,015.27 少数股东权益影响额（税后） 2,894.98 合计 5,845,191.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 预付款项 12,433,599.08 7,632,632.79 62.90% 主要系预付供应商货款增加所致 其他流动资产 24,168,272.51 770,400.61 3037.10% 主要系销售收入下降导致销项税额减少，待抵扣进项税增加所致 在建工程 112,783,148.84 58,895,401.14 91.50% 主要系亚创工业园更新项目建设投入增加所致 其他非流动资产 6,955,522.22 32,395,592.42 -78.53% 主要系亚创工业园更新项目预付工程款根据项目进度部分转入在建工程 短期借款 3,957,076.21 17,173,924.76 -76.96% 主要系上年末已贴现的票据到期终止确认所致 应付票据 189,899,682.51 272,894,169.06 -30.41% 主要系应付票据到期承兑所致 合同负债 47,403,269.81 25,955,293.38 82.63% 主要系公司收到的尚未履约的合同款项增加所致 应付职工薪酬 209,672,692.19 304,271,730.15 -31.09% 主要系支付上年末已计提未发放的绩效薪酬所致 应交税费 40,905,804.66 72,296,300.53 -43.42% 主要系公司销售收入减少导致应交税费减少所致 其他应付款 4,256,391.20 10,410,309.09 -59.11% 主要系报告期公司支付上年末已计提未支付的预提费用所致 利润表及现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因 营业收入 301,315,092.89 925,210,975.59 -67.43% 主要系宏观经济下行、全球通货膨胀等因素大幅抑制了电子产品消费，使得下游PCB产业需求低迷，客户设备投资放缓或延迟所致 营业成本 191,571,018.25 579,214,852.66 -66.93% 主要系营业收入减少，营业成本随之减少 税金及附加 1,458,731.12 4,437,067.98 -67.12% 主要系销售收入减少导致税费减少 销售费用 23,724,740.18 68,244,649.40 -65.24% 主要系销售规模下降，对应销售人员的薪酬、三包费用减少所致 管理费用 20,653,135.44 46,001,558.10 -55.10% 主要系公司业绩下降，管理人员考核绩效对应减少所致 研发费用 37,928,059.55 65,325,573.88 -41.94% 主要系公司业绩下降，研发人员考核绩效对应减少所致 财务费用 -8,602,791.98 -84,847.58 -10039.11% 主要系结存资金利息收入大幅增加所致 其他收益 18,695,303.78 63,550,846.51 -70.58% 主要系销售收入下降，公司收到的软件退税减少所致 投资收益 -1,408,420.90 -3,383,305.97 58.37% 主要系联营企业投资亏损减少所致 信用减值损失 2,613,031.83 -8,651,948.97 130.20% 主要系报告期末公司应收账款减少，按照会计政策计提信用减值准备减少所致 资产减值损失 -1,785,927.78 -7,347,626.12 75.69% 主要系报告期末公司存货库龄变化，按照会计政策计提存货减值准备减少所致 资产处置收益 629,141.21 -2,096.33 30111.55% 主要系报告期公司退租部分厂房，使用权资产终止确认所致 净利润 51,517,402.91 182,401,724.06 -71.76% 主要系公司收入规模下降所致 归属于上市公司股东的净利润 52,352,410.03 182,794,839.83 -71.36% 主要系公司收入规模下降所致 经营活动产生的现金流量 净额 5,256,385.67 -116,646,471.15 104.51% 主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 投资活动产生的现金流量 净额 -66,479,818.34 -40,707,402.53 -63.31% 主要系亚创工业园更新项目购建长期资产支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -12,541,949.21 3,138,719,633.38 -100.40% 主要系上年同期公司公开发行普通股股票募集资金到账，导致筹资活动产生的现金流量净额同期对比降幅较大 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,715 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 大族激光科技产业集团股份有限公司 境内非国有法人 84.73% 355,868,100 355,868,100 深圳市族鑫聚贤投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.04% 8,571,167 8,571,167 深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.58% 6,652,549 6,652,549 大族控股集团有限公司 境内非国有法人 0.77% 3,231,900 3,231,900 杨朝辉 境内自然人 0.62% 2,586,217 2,586,217 胡伟雄 境内自然人 0.15% 644,100 0 刘连祥 境内自然人 0.15% 611,543 0 邱利华 境外自然人 0.10% 408,509 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.07% 284,648 0 张建群 境内自然人 0.07% 284,225 284,225 周辉强 境内自然人 0.07% 284,225 284,225 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 胡伟雄 644,100 人民币普通股 644,100 刘连祥 611,543 人民币普通股 611,543 邱利华 408,509 人民币普通股 408,509 香港中央结算有限公司 284,648 人民币普通股 284,648 张青峰 232,500 人民币普通股 232,500 刘合玉 195,900 人民币普通股 195,900 杭州恒庆瑞兴私募基金管理有限公司－恒瑞价值精选九号私募证券投资基金 150,546 人民币普通股 150,546 陆悦 140,000 人民币普通股 140,000 申洋 130,000 人民币普通股 130,000 李建华 114,500 人民币普通股 114,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 大族控股集团有限公司是大族激光科技产业集团股份有限公司的控股股东。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东刘连祥通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有583,106股，通过普通证券账户持有28,437股，合计持有611,543股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市大族数控科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,912,300,596.82 2,986,535,181.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 403,044,492.28 501,049,331.06 应收账款 1,550,435,328.99 1,711,530,316.23 应收款项融资 87,963,659.43 55,118,983.53 预付款项 12,433,599.08 7,632,632.79 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,607,610.19 13,118,457.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,041,850,237.58 903,919,179.69 合同资产 13,453,483.64 19,179,063.74 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 24,168,272.51 770,400.61 流动资产合计 6,061,257,280.52 6,198,853,547.05 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 38,483,539.37 39,891,960.27 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 1,937,870.42 1,957,184.75 固定资产 71