林海股份：林海股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告 1 / 19 证券代码：600099 证券简称：林海股份 林海股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 1、主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 197,174,686.71 6.09 归属于上市公司股东的净利润 2,196,196.21 20.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,076,010.74 52.53 经营活动产生的现金流量净额 -17,432,161.94 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0100 20.48 稀释每股收益（元/股） 0.0100 20.48 加权平均净资产收益率（%） 0.45 增加0.07个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 2022年第一季度报告 2 / 19 总资产 804,723,155.93 687,718,107.71 17.01 归属于上市公司股东的所有者权益 494,579,624.50 492,383,428.29 0.45 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 137,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,304.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,860.56 减：所得税影响额 41,479.09 合计 120,185.47 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 3、主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 其他应收款 -42.50 公司报告期末应收政府招标保证金减少。 存货 62.48 受疫情影响，报告期末货品发货受影响。 其他流动资产 153.77 期末公司留抵增值税增加。 应付票据 90.70 期末公司开具的未到期银行承兑汇票增加。 应付账款 66.63 公司采购量增加，应付供应商货款增加。 合同负债 30.39 公司对应的合同的预收款项增加。 应付职工薪酬 -99.61 报告期末应付未付的职工奖金减少。 其他应付款 -59.07 公司报告期末应付保证金减少。 预计负债 95.63 产品质量保证金同比增加所致。 研发费用 139.43 本期研发项目增加，导致相应投入增加所致。 财务费用 不适用 本期公司计提定存利息增加。 利息收入 256.00 本期公司计提定存利息增加。 其他收益 -70.91 公司本期收到政府补助减少。 信用减值损失 不适用 公司期末按政策计提坏账准备同比减少。 2022年第一季度报告 3 / 19 资产处置收益 -100.00 处置部分固定资产形成的损失减少。 所得税费用 不适用 公司期末应收款项减少，按政策计提坏账准备减少递延所得税增加。 销售商品、提供劳务收到的现金 53.75 报告期内，公司营业收入增加，导致资金回笼增加。 收到其他与经营活动有关的现金 -63.12 报告期内，公司收到政府补助同比减少。 经营活动现金流入小计 50.37 报告期内，公司营业收入增加，导致资金回笼增加。 购买商品、接受劳务支付的现金 36.20 公司报告期内支付的供应商货款增长。 支付的各项税费 -78.14 公司当期应缴增值税下降所致。 支付其他与经营活动有关的现金 34.97 公司支付了履约保证金及为国外客户垫付的海运费所致。 经营活动现金流出小计 32.33 公司报告期内支付的供应商货款增长。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 报告期内，公司营业收入增加，导致资金回笼增加。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -100.00 公司处置固定资产收到的现金减少。 投资活动现金流入小计 -100.00 公司处置固定资产收到的现金减少。 现金及现金等价物净增加额 不适用 报告期内，公司营业收入增加，导致资金回笼增加。 二、 股东信息 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,019 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 中国福马机械集团有限公司 国家 92,256,920 42.10 0 质押 46,128,450 章 安 境内自然人 2,559,600 1.17 0 无 0 陈小娟 境内自然人 2,215,569 1.01 0 无 0 许福林 境内自然人 2,050,000 0.94 0 无 0 宁兰英 境内自然人 1,953,340 0.89 0 无 0 赵志东 境内自然人 1,540,200 0.70 0 无 0 卢冬芳 境内自然人 1,133,500 0.52 0 无 0 2022年第一季度报告 4 / 19 张海军 境内自然人 1,013,100 0.46 0 无 0 金炫锋 境内自然人 1,000,028 0.46 0 无 0 陶益群 境内自然人 993,100 0.45 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国福马机械集团有限公司 92,256,920 人民币普通股 92,256,920 章安 2,559,600 人民币普通股 2,559,600 陈小娟 2,215,569 人民币普通股 2,215,569 许福林 2,050,000 人民币普通股 2,050,000 宁兰英 1,953,340 人民币普通股 1,953,340 赵志东 1,540,200 人民币普通股 1,540,200 卢冬芳 1,133,500 人民币普通股 1,133,500 张海军 1,013,100 人民币普通股 1,013,100 金炫锋 1,000,028 人民币普通股 1,000,028 陶益群 993,100 人民币普通股 993,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东章安通过信用担保账户持有2,559,600股；股东陈小娟通过信用担保账户持有2,215,569股。股东卢冬芳通过信用担保账户持有1,133,500股。股东张海军通过普通帐户持有340,000股，信用担保账户持有673,100股。 三、 其他提醒事项 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 1、审计意见类型 □适用√不适用 2、财务报表 2022年第一季度报告 5 / 19 合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位:林海股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 164,227,325.39 182,459,114.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 350,000.00 应收账款 134,901,259.04 112,126,676.92 应收款项融资 预付款项 25,241,693.99 28,968,863.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,008,999.65 1,754,863.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 243,507,239.34 149,864,627.07 合同资产 30,687,445.00 30,904,545.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 39,882,799.27 15,715,879.69 流动资产合计 639,806,761.68 521,794,568.90 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 23,967,702.83 23,967,702.83 其他非流动金融资产 投资性房地产 27,799,372.11 28,240,573.86 固定资产 87,761,840.27 88,213,412.42 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 20,790,735.82 21,078,983.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 937,711.41 1,019,328.00 递延所得税资产 3,659,031.81 3,403,538.29 其他非流动资产 非流动资产合计 164,916,394.25 165,923,538.81 资产总计 804,723,155.93 687,718,107.71 2022年第一季度报告 6 / 19 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 54,064,500.00 28,350,000.00 应付账款 203,528,915.86 122,143,069.92 预收款项 1,902,872.14 2,120,302.38 合同负债 40,763,889.45 31,262,037.19 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,195.90 1,569,270.70 应交税费 2,362,134.57 2,145,630.87 其他应付款 1,352,507.50 3,304,088.10 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 816,902.34 800,266.59 流动负债合计 304,797,917.76 191,694,665.75 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 3,489,202.08 1,783,602.08 递延收益 递延所得税负债 1,856,411.59 1,856,411.59 其他非流动负债 非流动负债合计 5,345,613.67 3,640,013.67 负债合计 310,143,531.43 195,334,679.42 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 219,120,000.00 219,120,000.00 其他权益工