永辉超市：永辉超市股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：601933证券简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 21,664,836,890.58 -8.98 归属于上市公司股东的净利润 736,404,585.02 4.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 598,820,965.58 -3.08 经营活动产生的现金流量净额 1,984,471,475.51 81.05 基本每股收益（元/股） 0.08 0.00 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.00 加权平均净资产收益率（%） 11.68 增加2.58个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%) 总资产 49,883,069,359.55 52,052,037,800.14 -4.17 归属于上市公司股东的所有者权益 6,676,331,138.30 5,939,070,640.55 12.41 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资 产减值准备的冲销部分 42,797,894.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 22,559,331.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 77,524,887.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -10,332,351.90 减：所得税影响额 -10,970,338.65 少数股东权益影响额（税后） 5,936,481.35 合计 137,583,619.44 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 发放贷款及垫款（短期） -60.77 本期收回短期贷款所致 应收保理款 -44.28 本期收回应收保理款所致 一年内到期的非流动资产 -40.21 本期应收融资租赁款减少所致 发放贷款及垫款 -45.16 本期收回长期贷款所致 长期应收款 -65.45 本期应收融资租赁款减少所致 预收账款 88.18 本期收到万达转让预收款所致 少数股东权益 不适用 少数股东持有的公司当期亏损所致 研发费用 -37.35 本期研发费用减少所致 其他收益 -49.29 本期其他收益主要系奖励补助款减少所致 投资收益 570.46 本期联营公司权益法确认的投资收益增加所致 公允价值变动收益 不适用 本期公允价值变动收益为正数，上年同期公允价值变动收益为负数。本期主要系所持有金融资产公允价值变动所致。 信用减值损失 不适用 本期信用减值损失为负数（损失），上年同期信用减值损失为正数（收益），主要系本期应收款项增加导致计提信用减值损失金额增加所致 资产处置收益 -38.77 本期使用权资产处置收益减少所致 营业外收入 -36.39 本期违约收入减少所致 营业外支出 65.31 本期非流动资产报废毁损增加所致 少数股东损益 不适用 子公司少数股东损益上年为负值，本年较上年减亏54.34% 经营活动产生的现金流量净额 81.05 本期支付往来款及费用减少、对外发放的贷款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -41.99 本期购建长期资产支付现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -58.26 本期偿还借款和支付租金减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 201,500 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 牛奶有限公司 境外法人 1,913,135,376 21.08 0 无 张轩松 境内自然人 791,242,298 8.72 0 无 北京京东世纪贸易有限公司 境内非国有法人 736,437,197 8.11 0 无 张轩宁 境内自然人 634,969,840 7.00 0 冻结 56,939,411 林芝腾讯科技有限公司 境内非国有法人 478,523,106 5.27 0 无 宿迁涵邦投资管理有限公司 境内非国有法人 478,523,104 5.27 0 无 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润6号私募证券投资基金 其他 169,638,486 1.87 0 无 香港中央结算有限公司 境外法人 90,286,056 0.99 0 无 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润7号私募证券投资基金 其他 71,486,200 0.79 0 无 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润5号私募证券投资基金 其他 67,218,264 0.74 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 牛奶有限公司 1,913,135,376 人民币普通股 1,913,135,376 张轩松 791,242,298 人民币普通股 791,242,298 北京京东世纪贸易有限公司 736,437,197 人民币普通股 736,437,197 张轩宁 634,969,840 人民币普通股 634,969,840 林芝腾讯科技有限公司 478,523,106 人民币普通股 478,523,106 宿迁涵邦投资管理有限公司 478,523,104 人民币普通股 478,523,104 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润6号私募证券投资基金 169,638,486 人民币普通股 169,638,486 香港中央结算有限公司 90,286,056 人民币普通股 90,286,056 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润7号私募证券投资基金 71,486,200 人民币普通股 71,486,200 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润5号私募证券投资基金 67,218,264 人民币普通股 67,218,264 上述股东关联关系或一致行动的说明 2021年2月10日，张轩松与私募基金产品（喜世润合润3号私募证券投资基金、喜世润合润5号私募证券投资基金、喜世润合润6号私募证券投资基金、喜世润合润7号私募证券投资基金、喜世润合润8号私募证券投资基金、喜世润经世57号私募投资基金）签署一致行动人协议，具体参见公司公告（编号：临-2021-06）。报告期末张轩松及其一致行动人合计持股1,231,064,706股，占比13.57%。张轩宁和张轩松为兄弟关系。北京京东世纪贸易有限公司和宿迁涵邦投资管理有限公司为一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润6号私募证券投资基金通过信用担保账号持有169,638,486股；上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润7号私募证券投资基金通过信用担保账号持有71,486,200股；上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润5号私募证券投资基金通过信用担保账号持有67,218,264股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 3.1报告期末主要经营数据 分地区 主营收入 主营收入同比变 动（%） 毛利率（%） 毛利率比上年增减 东南地区 3,304,030,780.46 -10.82 18.47 增加1.98个百分点 华北地区 2,142,037,164.10 -5.35 18.57 增加0.45个百分点 华东地区 4,666,397,467.41 -9.34 16.98 增加0.15个百分点 华西地区 4,053,275,672.82 -8.07 18.17 下降0.02个百分点 西南地区 3,461,448,826.61 -5.48 17.96 增加0.41个百分点 华南地区 888,836,906.59 -8.20 17.81 增加0.76个百分点 华中地区 1,721,886,785.07 -10.94 16.74 增加1.15个百分点 合计 20,237,913,603.06 -8.38 17.82 增加0.62个百分点 地区分布如下：东南地区：闽、赣 华北地区：京、津、冀、辽、吉、黑、蒙华东地区：江、浙、沪、皖 华西地区：渝、黔、滇、鄂、湘 西南地区：川、藏、陕、甘、青、宁华南地区：粤、桂 华中地区：晋、冀、鲁、豫 3.2公司2024年第一季度开店及签约情况 3.2.1公司2024年第一季度开店情况： 2024第一季度，公司在全国新开3家门店，具体如下： 序号 地区 项目名称 开业时间 租赁期限（年） 租赁面积（平方米） 物业地址 1 北京 卧龙悦购 2024-1-12 15 5970.16 北京市顺义区前进花园玉兰苑甲1号楼负一层 2 云南 昆明世纪金源 2024-1-15 16 12862 云南省昆明市官渡区金源大道1号中国东盟.云南商品交易中心D区（C馆）负一层D-B1025号 3 安徽 合肥市砂之船奥莱店 2024-1-26 5 1168.86 合肥长宁大道与彩虹路交口 3.2.2公司2024年第一季度新签约2家超市门店，具体如下： 序号 租赁地区 项目名称 合同签订日期 租赁期限（年） 租赁面积（平方米） 1 安徽 霍邱万达 2024-1-15 15 5305.46 2 安徽 寿县恒太城 2024-1-16 20 7475 3.3线上运营情况 2024年Q1线上业务营收41亿元，同比增长1.99%，占公司营业收入的18.92%。 报告期内，“永辉生活”自营APP已覆盖911家门店，实现销售额21.4亿元，日均单量29.7万单，月平均复购率为46.6%。报告期内第三方平台到家业务已覆盖905家门店，实现销售额 19.7亿元，日均单量19.7万单。“永辉生活”APP注册会员数已突破1.17亿户。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:永辉超市股份有限公司 合并资产负债表 2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 6,921,687,561.02 5,839,069,618.08 发放贷款及垫款（短期） 210,790,345.42 537,340,391.79 交易性金融资产 666,022,419.08 735,971,777.07 应收票据应收保理款