永辉超市：永辉超市股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：601933证券简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 20,060,636,003.41 -9.54 62,088,035,575.19 -12.44 归属于上市公司股东的净利润 -321,482,171.81 不适用 52,291,150.60 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -474,278,981.16 不适用 -374,948,618.31 不适用 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 5,370,554,688.74 -0.23 量净额基本每股收益（元/股） -0.03 不适用 0.01 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.03 不适用 0.01 不适用 加权平均净资产收益率（%） -4.31 增加3.45 个百分点 0.70 增加9.43个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 54,589,241,985.91 62,143,216,081.54 -12.16 归属于上市公司股东的所有者权益 7,297,224,850.05 7,465,571,332.26 -2.25 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 53,581,249.78 225,544,882.28 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 57,385,046.94 133,589,285.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 65,547,857.81 104,803,344.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,770,382.60 42,479,864.60 减：所得税影响额 22,594,555.22 63,242,135.35 少数股东权益影响额（税后） 13,893,172.56 15,935,473.06 合计 152,796,809.35 427,239,768.91 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 详见附注说明 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 详见附注说明 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 详见附注说明 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 详见附注说明 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 详见附注说明 基本每股收益_本报告期 不适用 详见附注说明 基本每股收益_年初至报告期末 不适用 详见附注说明 稀释每股收益_本报告期 不适用 详见附注说明 稀释每股收益_年初至报告期末 不适用 详见附注说明 附注说明： 1、2023年前三季度实现营业收入620.88亿元，同比下降12.44%，一方面经济在逐步恢复，居民消费选择较多，竞争环境仍十分严峻；另一方面，公司主动进行门店优化，淘汰部分亏损门店；报告期内门店数量较上年同期下降，两方面因素共同导致公司前三季度营业收入同比下滑。 2、公司前三季度归母净利润为0.52亿元，扣非后归母净利润为-3.75亿元，较上年同期分别减亏 9.39亿元、2.67亿元。公司三季度归母净利润为-3.21亿元，扣非后归母净利润为-4.74亿元，较去年同期分别减亏4.53亿元及2.62亿元。经营方面，公司毛利率逐步回升，数字化转型初见成效，整体经营效率有所提升。随着降本增效的深入开展以及公司持有的金融资产公允价值的持续上升，公司前三季度已经实现扭亏为盈。 3、公司前三季度每股收益0.01元，上年同期-0.10元，加权平均净资产收益率为0.70%，上年同期-8.73%，由于公司整体扭亏为盈，归母净利润由负转正，以上两项指标较上年同期均有所好转。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 213,098 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 牛奶有限公司 境外法人 1,913,135,376 21.08 0 无 张轩松 境内自然人 791,242,298 8.72 0 无 张轩宁 境内自然人 743,811,240 8.20 0 质押 335,000,000 北京京东世纪贸易有限公司 境内非国有法人 736,437,197 8.11 0 无 林芝腾讯科技有限公司 境内非国有法人 478,523,106 5.27 0 无 宿迁涵邦投资管理有限公司 境内非国有法人 478,523,104 5.27 0 无 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润6号私募证券投资基金 境内非国有法人 219,638,486 2.42 0 无 香港中央结算有限公司 境外法人 87,755,111 0.97 0 无 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润7号私募证券投资基金 境内非国有法人 81,986,200 0.90 0 无 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润5号私募证券投资基金 境内非国有法人 77,218,264 0.85 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 牛奶有限公司 1,913,135,376 人民币普通股 1,913,135,376 张轩松 791,242,298 人民币普通股 791,242,298 张轩宁 743,811,240 人民币普通股 743,811,240 北京京东世纪贸易有限公司 736,437,197 人民币普通股 736,437,197 林芝腾讯科技有限公司 478,523,106 人民币普通股 478,523,106 宿迁涵邦投资管理有限公司 478,523,104 人民币普通股 478,523,104 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润6号私募证券投资基金 219,638,486 人民币普通股 219,638,486 香港中央结算有限公司 87,755,111 人民币普通股 87,755,111 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润7号私募证券投资基金 81,986,200 人民币普通股 81,986,200 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润5号私募证券投资基金 77,218,264 人民币普通股 77,218,264 上述股东关联关系或一致行动的说明 2021年2月10日，张轩松与私募基金产品（喜世润合润3号私募证券投资基金、喜世润合润5号私募证券投资基金、喜世润合润6号私募证券投资基金、喜世润合润7号私募证券投资基金、喜世润合润8号私募证券投资基金、喜世润经世57号私募投资基金）签署一致行动人协议，具体参见公司公告（编号：临-2021-06）。报告期末张轩松及其一致行动人合计持股1,321,064,706股，占比14.56%。张轩宁和张轩松为兄弟关系。北京京东世纪贸易有限公司和宿迁涵邦投资管理有限公司为一致行动人。 无 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 3.12023年前三季度主要经营数据 单位：亿元币种：人民币 分地区 主营收入 主营收入同比变 动（%） 毛利率（%） 毛利率同比变动 东南地区 98.93 -9.11 17.73 增加2.57个百分点 华北地区 61.15 -14.41 17.10 增加1.66个百分点 华东地区 135.87 -11.07 15.82 增加0.74个百分点 华西地区 114.02 -17.40 16.12 增加2.54个百分点 西南地区 93.63 -9.94 16.03 增加1.66个百分点 华南地区 26.74 -13.85 15.68 增加0.31个百分点 华中地区 47.63 -12.96 14.82 增加1.82个百分点 合计 577.97 -12.54 16.29 增加1.74个百分点 地区分布如下：东南地区：闽、赣 华北地区：京、津、冀、辽、吉、黑、蒙华东地区：江、浙、沪、徽 华西地区：渝、黔、滇、鄂、湘 西南地区：川、藏、陕、甘、青、宁华南地区：粤、桂 华中地区：晋、鲁、豫 3.2公司2023年第三季度开店及签约情况 3.2.1公司2023年第三季度开店情况： 2023第三季度，公司在全国新开1家门店，具体如下： 序号 地区 项目名称 门店业态 开业时间 租赁期限 （年） 租赁面积 （平方米） 1 河北省 张家口市新五一广场店 超市 2023-9-23 15 9452.94 3.2.2公司2023年第三季度新签约6家超市门店，具体如下： 序号 租赁地区 项目名称 合同签订日期 租赁期限（年） 租赁面积 （平方米） 1 北京市 卧龙悦购 2023-8-12 15 5970.16 2 安徽省 山水奥莱 2023-7-26 15 4687.9 3 重庆市 坪坝煌华新纪元 2023-8-23 15 4610.56 4 内蒙古自治区 包头万科印象城签约 2023-9-8 15 7412.34 5 北京市 天慧商街 2023-9-12 10 4018.75 6 广东省 广州南沙星河COCOPARK 2023-9-15 15 3670.75 3.3线上运营情况 截至2023年9月，线上业务营收122.6亿元，同比增长5.69%，占比主营收入19.75%。 报告期内，“永辉生活”自营到家业务已覆盖930家门店，实现销售额63.8亿元，日均单量31.1万单，月平均复购率为49.8%。报告期内第三方平台到家业务已覆盖908家门店，实现销售额58.8亿元，同比提升10.94%，日均单量20.6万单。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:永辉超市股份有限公司 合并资产负债表 2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 6,795,190,394.80 7,615,940,712.22 发放贷款及垫款（短期） 1,161,991,326.41 818,071,041.50 交易性金融资产 731,348,026.59 890,826,719.10 应收票据应收保理款 117,325,014.12 639,126,