永辉超市：永辉超市股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：601933证券简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 23,802,041,478.56 -12.63 归属于上市公司股东的净利润 704,225,687.58 40.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 617,862,515.28 -1.58 经营活动产生的现金流量净额 1,096,074,324.06 -57.66 基本每股收益（元/股） 0.08 33.33 稀释每股收益（元/股） 0.08 33.33 加权平均净资产收益率（%） 9.10 增加4.50个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减变动幅度(%) 总资产 56,251,359,887.74 62,143,216,081.54 -9.48 归属于上市公司股东的所有者权益 7,945,721,707.27 7,465,571,332.26 6.43 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 88,652,332.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 44,489,710.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -44,420,204.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,229,331.39 减：所得税影响额 7,840,729.82 少数股东权益影响额（税后） -2,252,731.48 合计 86,363,172.30 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 发放贷款及垫款（短期） 81.68 本年发放短期贷款增加所致 交易性金融资产 -42.94 持有的理财产品减少所致 应收保理款 -40.67 本年收回应收保理款所致 存货 -32.93 年初春节备货，期末优化库存备货减少所致 发放贷款和垫款 -59.70 本年长期贷款收回所致 开发支出 -85.28 本年研发项目转为无形资产所致 预收款项 -58.72 预收招商租金减少所致 应交税费 48.90 期末应交所得税费用增加所致 长期借款 -68.61 本期偿还部分长期借款所致 预计负债 43.81 本年预计诉讼赔偿增加所致 库存股 85.50 本期回购库存股所致 其他综合收益 274.69 本期联营公司华通银行其他综合收益变动影响所致 投资收益 180.62 本期联营公司权益法确认的投资收益增加所致 公允价值变动收益 -87.25 本期所持有的KT公允价值变动损失较上年同期减少所致 信用减值损失 -119.67 上年同期应收款项增加导致计提信用减值损失金额增加，本期信用减值损失为冲回方向因此较上年度下降 资产处置收益 33.38 本期使用权资产处置收益增加所致 营业外支出 95.36 本期赔款及诉讼支出增加所致 所得税费用 33.87 本期盈利增加导致所得税上升 经营活动产生的现金流量净额 -57.66 本期销售营业额减少、对外发放贷款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 122.73 本期出售理财产品收回投资款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 17.73 本期偿还借款所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 226,200 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 牛奶有限公司 境外法人 1,913,135,376 21.08 无 张轩松 境内自然人 791,242,298 8.72 无 0 张轩宁 境内自然人 743811240 8.20 质押 300,000,000 北京京东世纪贸易有限公司 境内非国有法 人 736437197 8.11 无 林芝腾讯科技有限公司 境内非国有法 人 478523106 5.27 无 宿迁涵邦投资管理有限公司 境内非国有法 人 478523104 5.27 无 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润6号私募证券投资基金 境内非国有法人 219,638,486 2.42 无 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润7号私募证券投资基金 境内非国有法人 81,986,200 0.90 无 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润5号私募证券投资基金 境内非国有法人 77218264 0.85 无 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润3号私募证券投资基金 境内非国有法人 76,771,278 0.85 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 股份种类 数量 牛奶有限公司 1,913,135,376 人民币普通股 1,913,135,376 张轩松 791,242,298 人民币普通股 791,242,298 张轩宁 743,811,240 人民币普通股 743,811,240 北京京东世纪贸易有限公司 736,437,197 人民币普通股 736,437,197 林芝腾讯科技有限公司 478,523,106 人民币普通股 478,523,106 宿迁涵邦投资管理有限公司 478,523,104 人民币普通股 478,523,104 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润6号私募证券投资基金 219,638,486 人民币普通股 219,638,486 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润7号私募证券投资基金 81,986,200 人民币普通股 81,986,200 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润5号私募证券投资基金 77,218,264 人民币普通股 77,218,264 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润3号私募证券投资基金 76,771,278 人民币普通股 76,771,278 上述股东关联关系或一致行动的说明 2021年2月10日，张轩松与私募基金产品（喜世润合润3号私募证券投资基金、喜世润合润5号私募证券投资基金、喜世润合润6号私募证券投资基金、喜世润合润7号私募证券投资基金、喜世润合润8号私募证券投资基金、喜世润经世57号私募投资基金）签署一致行动人协议，具体参见公司公告（编号：临-2021-06）。报告期末张轩松及其一致行动人合计持有1,321,064,706股，占比14.56%。张轩宁和张轩松为兄弟关系。北京京东世纪贸易有限公司和宿迁涵邦投资管理有限公司为一致行动人 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润6号私募证券投资基金通过信用担保账号持有219,422,586股；上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润7号私募证券投资基金通过信用担保账号持有81,986,200股；上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润5号私募证券投资基金通过信用担保账号持有77,218,264股，上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润3号私募证券投资基金通过信用担保账号持有76,771,278股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 3.1.公司2023年第一季度开店情况 报告期内公司新开超市门店2家 序号 地区 项目名称 开业时间 租赁期限 （年） 租赁面积（㎡） 物业地址 1 贵州 美的广场 2023-1-1 20 7137.1 贵州省贵阳市观山湖区观山东路与长岭南路十字东南角 2 北京 门头沟中骏 2023-3-17 15 4034 北京市门头沟区永定镇曹各庄桥户营村MC00-0016-061地块北京西长安中骏世界城B1层 3.2报告期末主要经营数据 分地区 主营收入 主营收入同比变动（%） 毛利率（%） 毛利率比上年增减（%） 东南地区 3,705,098,058.88 -9.88 16.49 增加1.64个百分点 华北地区 2,263,052,703.86 -17.1 18.12 增加3.47个百分点 华东地区 5,146,890,702.09 -8.62 16.83 增加1.31个百分点 华西地区 4,409,277,016.61 -17.46 18.19 增加3.07个百分点 西南地区 3,662,130,105.24 -9.34 17.55 增加1.63个百分点 华南地区 968,209,056.76 -16.16 17.05 下降1.34个百分点 华中地区 1,933,483,022.74 -11.95 15.59 增加1.39个百分点 合计 22,088,140,666.18 -12.37 17.2 增加1.89个百分点 地区分布如下： 东南地区：闽、赣 华北地区：京、津、冀（上半区）、辽、吉、黑、蒙华东地区：江、浙、沪、徽 华西地区：渝、黔、滇、鄂、湘 西南地区：川、藏、陕、甘、青、宁华南地区：粤、桂 华中地区：晋、冀（下半区）、鲁、豫 2023年Q1线上业务营收40.2亿元，占比16.90%，日均46.9万单，客单价提升6%。报告期内，“永辉生活”自营到家业务已覆盖952家门店（永辉生活），实现销售额19.5 亿元，日均单量27.3万单（永辉生活）；第三方平台到家业务已覆盖942家门店，实现销售额 20.7亿元，日均单量19.6万单。“永辉生活”注册会员数已突破1.05亿户。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:永辉超市股份有限公司 合并资产负债表 2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 6,423,570,602.14 7,615,940,712.22 发放贷款及垫款 1,486,268,930.41 818,071,041.50 交易性金融资产 508,335,052.40 890,826,719.10 应收票据应收保理款 379,221,098.88 639,126,680.56 应收账款 586,061,918.64 530,610,931.13 预付款项 1,482,493,965.40 1,389,235,355.79 其他应收款 665,572,530.01 649,676,328.75 其中：应收利息 6,864,403.03 770,879.94 应收股利 存货 7,019,602,698.12 10,466,589,497.14 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 32,591,695.55 43,534,741.35 其他流动资产 1,309,948,368.57 1,493,846,008.90 流动资产合计 19,893,666,8