杭钢股份：杭州钢铁股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600126证券简称：杭钢股份 杭州钢铁股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 16,043,489,318.18 28.47 归属于上市公司股东的净利润 34,144,600.49 7.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,385,186.82 162.53 经营活动产生的现金流量净额 -2,164,937,438.35 不适用 基本每股收益（元/股） 0.01 0.00 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.00 加权平均净资产收益率（%） 0.17 增加0.01个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 32,991,987,628.91 31,201,453,541.29 5.74 归属于上市公司股东的所有者权益 20,225,943,546.08 20,198,161,077.56 0.14 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -530,534.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 26,635,689.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -4,134,004.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,444.54 减：所得税影响额 2,005,110.19 少数股东权益影响额（税后） 287,072.00 合计 19,759,413.67 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 126.13 应收票据本期期末数比上期期末数增加，主要是本期宁波钢铁销售货物收到的票据增加2.11亿元所致。 应收账款 66.01 应收账款本期期末数比上期期末数增加，主要是子公司再生资源公司、再生科技公司扩大经营规模应收货款相应增加所致。 应收款项融资 101.35 应收款项融资本期期末数比上期期末数增加，主要是本期宁波钢铁销售货物收到的票据增加所致。 预付款项 91.35 预付款项本期期末数比上期期末数增加，主要是子公司再生资源公司、再生科技公司、电商公司预付货款增加所致。 其他应收款 140.50 其他应收款本期期末数比上期期末数增加，主要是子公司浙江玉环智能智造土地竞拍保证金及再生资源公司履约保证金增加所致。 税金及附加 32.81 税金及附加本期数比上年同期数增加，主要是子公司再生资源业务增长，相应的税金增加所致。 投资收益 658.17 投资收益本期数比上年同期数增加，主要是本期公司收到参股公司分红同比增加4572.40万元所致。 信用减值损失 59.85 信用减值损失本期数较上年同期数增加，主要是本期末公司应收账款、应收票据及其他应收款余额合计较期初数增加10.30亿元，相应计提信用减值损失6180.65万元，上期期末公司应收账款、应收票据及其他应收款余额合计较期初数增加6.44亿元，相应计提信用减值损失3866.43万元。 营业外支出 -89.24 营业外支出本期数较上年同期数减少，主要是上年子公司宁波钢铁及再生资源公司对外捐赠，本期无此因素所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 162.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期数增加，主要是本期收到参股子公司分红4572.4万元计入经营性利润，且上年同期经营性利润仅为547.95万元。 经营活动产生的现金流量净额 -646.73 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是公司本期销售商品及提供劳务收到的现金同比增加38.44亿元，购买商品及接受劳务支付的现金同比增加55.21亿元等共同影响所致。 投资活动产生的现金流量净额 53.59 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期处置参股公司股权收回投资1.41亿元、收到参股公司分红4572.4万元及本期购建固定资产及投资富浙集成电路公司支付的现金等同比增加8600万元共同影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -48.38 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本期取得借款收到的现金同比减少8.56亿元，偿还债务支付的现金同比减少3.18亿元共同影响所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,537 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） / 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件股份数量 股份状态 数量 杭州钢铁集团有限公司 国有法人 1,527,508,156 45.23 0 无 北京诚通金控投资有限公司 国有法人 479,561,022 14.20 0 无 富春有限公司 境外法人 141,794,962 4.20 0 无 浙江杭钢商贸集团有限公司 国有法人 87,201,852 2.58 0 无 富国基金－中信银行－富国基金逸享25号集合资产管理计划 未知 33,434,000 0.99 0 未知 宁波经济技术开发区控股有限公司 国有法人 33,075,536 0.98 0 未知 香港中央结算有限公司 境外法人 22,447,629 0.66 0 未知 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 未知 16,112,530 0.48 0 未知 陈怡平 境内自然人 16,000,000 0.47 0 未知 北京鼎元永辉资产管理有限公司－鼎元精选永辉2号私募证券投资基金 未知 15,558,740 0.46 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州钢铁集团有限公司 1,527,508,156 人民币普通股 1,527,508,156 北京诚通金控投资有限公司 479,561,022 人民币普通股 479,561,022 富春有限公司 141,794,962 人民币普通股 141,794,962 浙江杭钢商贸集团有限公司 87,201,852 人民币普通股 87,201,852 富国基金－中信银行－富国基金逸享25号集合资产管理计划 33,434,000 人民币普通股 33,434,000 宁波经济技术开发区控股有限公司 33,075,536 人民币普通股 33,075,536 香港中央结算有限公司 22,447,629 人民币普通股 22,447,629 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 16,112,530 人民币普通股 16,112,530 陈怡平 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 北京鼎元永辉资产管理有限公司－鼎元精选永辉2号私募证券投资基金 15,558,740 人民币普通股 15,558,740 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司控制的子公司；公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司前10名股东及前10名无限售股东中，仅有中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账 户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 7,639,230 0.23% 2,187,800 0.06% 16,112,530 0.48% 1,362,400 0.04% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:杭州钢铁股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 5,897,654,884.16 7,652,867,322.91 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 400,060,866.45 176,915,479.65 应收账款 1,709,318,487.01 1,029,624,749.82 应收款项融资 1,417,128,987.68 703,808,642.90 预付款项 2,039,338,611.25 1,065,770,834.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 228,094,701.82 94,841,057.11 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 6,251,227,494.54 5,303,940,625.11 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 317,000,895.51 347,061,871.65 流动资产合计 18,259,824,928.42 16,374,830,583.36 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 10,369,849.88 10,645,969.72 其他权益工具投资其他非流动金融资产 1,248,059,485.89 1,259,173,185.89 投资性房地产固定资产 9,481,634,353.87 9,267,922,340.72 在建工程 1,308,851,078.15 1,626,185,287.05 生产性生物资产油气资产使用权资产 118,321,987.37 124,070,306.26 无形资产 2,184,295,824.16 2,207,964,920.06 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 192,998,400.96 202,312,407.21 递延所得税资产 127,243,906.39 108,590,829.25 其他非流动资产 60,387,813.82 19