杭钢股份：杭州钢铁股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600126证券简称：杭钢股份 杭州钢铁股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 13,748,518,096.09 30.32 39,469,434,895.06 8.63 归属于上市公司股东的净利润 30,338,907.50 不适用 85,581,566.45 -82.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,683,962.97 不适用 -20,304,310.59 -104.36 经营活动产生的现金流量净额 -37,892,777.42 -115.35 -46,725,198.03 -101.92 基本每股收益（元/股） 0.01 不适用 0.03 -80.00 稀释每股收益（元/股） 0.01 不适用 0.03 -80.00 加权平均净资产收益率（%） 0.15 增加0.20个 百分点 0.42 减少2.00个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 32,940,815,662.47 28,615,106,281.14 15.12 归属于上市公司股东的所有者权益 20,107,867,326.47 20,183,634,880.39 -0.38 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 1,674,567.89 1,665,960.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,405,116.48 116,217,843.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -569,980.38 -2,344,180.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 468,666.49 1,244,049.02 减：所得税影响额 1,740,594.70 8,678,515.19 少数股东权益影响额（税后） 582,831.25 2,219,280.25 合计 26,654,944.53 105,885,877.04 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 年初至报告期末数 上年同期数 变动比例（%） 主要原因 研发费用_年初至报告期末 377,559,526.56 564,881,486.78 -33.16 研发费用较上年同期减少，主要是本期新产品研发材料费下降所致。 投资收益_年初至报告期末 -41,549,796.66 12,070,761.79 -444.22 投资收益较上年同期减少，主要是上期收到参股公司紫元、临涣焦化分红3670.56万元，本期无此因素所致。 信用减值损失_年初至报告期末 -54,082,543.86 2,534,379.94 -2,233.96 信用减值损失较上年同期增加，主要是本期末公司应收账款、应收票据及其他应收款余额合计较期初数增加9.01亿元，相应计提信用减值损失5408.25万元，上期期末公司应收账款、应收票据及其他应收款余额合计较期初数减少4223.97万元， 相应冲回信用减值损失253.44万元。 资产减值损失_年初至报告期末 -270,549.73 696,852.90 -138.82 资产减值损失较上年同期增加，主要是本期子公司计提存货跌价准备较上年同期增加所致。 资产处置收益_年初至报告期末 1,674,567.89 资产处置收益较上年同期增加，主要是本期子公司紫鼎公司处置固定资产确认收益所致。 营业外支出_年初至报告期末 3,257,353.97 1,848,545.52 76.21 营业外支出较上年同期增加，主要是本期子公司宁波钢铁及再生资源公司对外捐赠增加所致。 所得税费用_年初至报告期末 5,710,083.94 194,961,284.69 -97.07 所得税费用较上年同期减少，主要是利润总额同比大幅下降导致所得税费用减少所致。 营业利润_年初至报告期末 94,326,252.63 691,829,472.43 -86.37 营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及稀释每股收益较上年同期减少，主要是本期自产钢材受钢材市场价格下行，叠加铁矿石等主要原材料价格及能源价格仍处相对高位，盈利水平大幅下降所致。 利润总额_年初至报告期末 92,097,271.83 691,422,565.52 -86.68 净利润_年初至报告期末 86,387,187.89 496,461,280.83 -82.60 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 85,581,566.45 496,203,459.85 -82.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -20,304,310.59 465,191,336.33 -104.36 基本每股收益_年初至报告期末 0.03 0.15 -80.00 稀释每股收益_年初至报告期末 0.03 0.15 -80.00 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -46,725,198.03 2,428,452,942.63 -101.92 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是公司销售商品及提供劳务收到的现金同比增加91.36亿元，购买商品及接受劳务支付的现金同比增加119.86亿元等共同影响所致。 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -374,871,168.90 -594,725,447.13 不适用 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金分别同比减少1.47亿、0.89亿元所致。 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 1,864,790,939.18 949,186,381.15 96.46 筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期子公司宁波钢铁等取得借款较上年同期减少7.41亿元，子公司宁波钢铁等偿还债务支付的现金较上年同期减少10.05亿元以及公司本级分配股利支付的现金同比减少6.75亿元等共同影响所致。 本报告期数 上年同期数 营业收入_本报告期 13,748,518,096.09 10,549,902,704.24 30.32 营业收入本报告期较上年同期增长较大，主要是因为子公司再生资源公司废钢回收业务增长所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,066 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） / 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州钢铁集团有限公司 国有法人 1,527,508,156 45.23 无 北京诚通金控投资有限公司 国有法人 479,561,022 14.20 无 富春有限公司 境外法人 141,794,962 4.20 无 浙江杭钢商贸集团有限公司 国有法人 87,201,852 2.58 无 富国基金－中信银行－富国基金逸享25号集合资产管理计划 其他 33,434,000 0.99 未知 宁波经济技术开发区控股有限公司 国有法人 33,075,536 0.98 未知 陈怡平 其他 20,985,300 0.62 未知 北京鼎元永辉资产管理有限公司－鼎元精选永辉2号私募证券投资基金 其他 11,782,740 0.35 未知 刘伟琦 其他 10,214,886 0.30 未知 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 9,984,530 0.30 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州钢铁集团有限公司 1,527,508,156 人民币普通股 1,527,508,156 北京诚通金控投资有限公司 479,561,022 人民币普通股 479,561,022 富春有限公司 141,794,962 人民币普通股 141,794,962 浙江杭钢商贸集团有限公司 87,201,852 人民币普通股 87,201,852 富国基金－中信银行－富国基金逸享25号集合资产管理计划 33,434,000 人民币普通股 33,434,000 宁波经济技术开发区控股有限公司 33,075,536 人民币普通股 33,075,536 陈怡平 20,985,300 人民币普通股 20,985,300 北京鼎元永辉资产管理有限公司－鼎元精选永辉2号私募证券投资基金 11,782,740 人民币普通股 11,782,740 刘伟琦 10,214,886 人民币普通股 10,214,886 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 9,984,530 人民币普通股 9,984,530 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司控制的子公司；公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:杭州钢铁股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 10,540,498,698.96 8,941,774,572.23 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 312,140,436.85 41,378,359.79 应收账款 1,589,942,406.87 879,902,062.96 应收款项融资 786,162,787.48 155,359,441.88 预付款项 1,581,777,145.69 851,164,667.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 103,846,957.44 53,058,327.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,735,567,575.07 3,083,038,903.33 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 104,955,097.21 379,992,460.24 流动资产合计 18,754,891,105.57 14,385,668,794.87 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 11,083,475.83 11,509,542.91 其他权益工具投资其他非流动金融资产 900,659,485.89 903,047,500.00 投资性房地产固定资产 8,9