杭钢股份：杭州钢铁股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600126证券简称：杭钢股份 杭州钢铁股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 12,488,093,003.88 5.71 归属于上市公司股东的净利润 31,867,859.66 -91.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,479,536.95 -98.56 经营活动产生的现金流量净额 -289,922,818.99 -122.99 基本每股收益（元/股） 0.01 -92.14 稀释每股收益（元/股） 0.01 -92.14 加权平均净资产收益率（%） 0.16 减少1.72个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 32,824,165,236.38 28,615,106,281.14 14.71% 归属于上市公司股东的所有者权益 20,220,545,878.68 20,183,634,880.39 0.18% (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 35,225,810.42 委托他人投资或管理资产的损益 98,621.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -496,776.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 401,422.74 减：所得税影响额 8,413,169.71 少数股东权益影响额（税后） 427,585.02 合计 26,388,322.71 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 1,045.40 应收票据比上期期末数增加，主要是因票据结算周期等因素，本期初子公司宁波钢铁销售货物收到的票据余额较小，为4137.84万元；而本期末票据余额为47394.68万元，虽较上年同期末下降24.04%，但比本期初大幅上升。 应收款项融资 391.84 应收款项融资比上期期末数增加，主要是子公司宁波钢铁销售货物收到的票据增加所致。 预付款项 99.14 预付款项比上期期末数增加，主要是子公司再生资源公司及电商公司预付货款增加所致。 其他应收款 37.86 其他应收款较上期期末数增加，主要是子公司再生资源公司履约保证金增加所致。 存货 55.25 存货较上期期末数增加，主要是子公司电商公司、宁钢国贸、再生资源公司库存商品增加所致。 递延所得税资产 34.52 递延所得税资产较上期期末数增加，主要是公司根据财政部《企业会计准则 解释第16号》（以下简称16号解释）。针对2022年12月31日已存续的租赁合同，根据16号解释要求分别确认“递延所得税资产”、“递延所得税负债” 短期借款 243.15 短期借款比上期期末数增加，主要是子公司宁波钢铁借款增加6.98亿元、宁钢国贸公司借款增加0.96亿元所致。 应付票据 46.67 应付票据较上期期末数增加，主要是子公司宁波钢铁、电商公司开具银行承兑汇票增加所致。 应付职工薪酬 -32.87 应付职工薪酬比上期期末数减少，主要是子公司宁波钢铁本期经营绩效下降，计提应付工资减少所致。 合同负债 108.85 合同负债较上期期末数增加，主要是子公司宁波钢铁预收热卷货款及再生资源公司、宁钢国贸、电商公司预收货款增加所致。 应交税费 -49.54 应交税费较上期期末数减少，主要是本期公司盈利能力水平下降导致应交企业所得税及增值税减少所致。 其他流动负债 100.63 其他流动负债较上期期末数增加，主要是子公司宁波钢铁预收热卷货款及再生资源公司、宁钢国贸、电商公司预收贸易货款增加所致。 递延所得税负债 128.85 递延所得税负债较上期期末数增加，主要是公司根据财政部《企业会计准则解释第16号》（以下简称16号解释）。针对2022年12月31日已存续的租赁合同，根据16号解释要求分别确认“递延所得税资产”、“递延所得税负债” 专项储备 119.62 专项储备比上期期末数增加，主要是安全生产准备计提增加所致。 其他收益 77.72 其他收益较上年同期增加，主要是子公司再生资源公司本期确认财政奖励收入增加所致。 投资收益 -230.73 投资收益较上年同期减少，主要是上期公司收到参股公司紫元公司分红1420万元，本期无此因素所致。 信用减值损失 不适用 信用减值损失较上年同期增加，主要是本期期末公司应收账款、应收票据及其他应收款余额合计较期初增加6.44亿元，相应计提信用减值损失3866.43万元；上期期末公司应收账款、应收票据及其他应收款合计较上期期初增加3.50亿元，相应计提信用减值损失2101.74万元。 营业利润 -90.27 营业利润较上年同期减少，主要是本期自产钢材受钢材市场价格下行，叠加铁矿石等主要原材料价格及能源价格高位运行，盈利水平大幅下降所致。 营业外支出 18,836.01 营业外支出较上年同期增加，主要是本期子公司宁波钢铁及再生资源公司对外捐赠增加所致。 利润总额 -90.66 利润总额较上年同期减少，主要是本期自产钢材受钢材市场价格下行，叠加铁矿石等主要原材料价格及能源价格高位运行，盈利水平大幅下降所致。 所得税费用 -87.41 所得税费用较上年同期减少，主要是利润总额同比下降导致所得税费用计提减少所致。 净利润 -91.74 净利润较上年同期减少，主要是本期自产钢材受钢材市场价格下行，叠加铁矿石等主要原材料价格及能源价格高位运行，盈利水平大幅下降所致。 经营活动产生的现金流量净额 -122.99 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是销售商品及提供劳务收到的现金同比增加31.15亿元，购买商品及接受劳务支付的现金同比增加49.57亿元等共同影响所致。 投资活动产生的现金流量净额 不适用 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是取得借款收到的现金同比增加13.31亿元，偿还债务支付的现金同比增加2.75亿元共同影响所致。 单位：元币种：人民币 科目 本期期末数 上期期末数 应收票据 473,946,818.74 41,378,359.79 应收款项融资 764,115,077.78 155,359,441.88 预付款项 1,695,018,102.99 851,164,667.18 其他应收款 73,145,111.65 53,058,327.26 存货 4,786,484,918.95 3,083,038,903.33 递延所得税资产 146,277,892.35 108,739,759.96 短期借款 1,197,653,926.69 349,019,531.69 应付票据 3,987,117,933.18 2,718,514,527.19 应付职工薪酬 89,491,445.99 133,305,612.83 合同负债 3,466,967,381.59 1,659,989,068.61 应交税费 98,880,051.11 195,968,229.67 其他流动负债 442,710,319.73 220,661,029.94 递延所得税负债 59,543,980.23 26,018,425.54 专项储备 7,367,257.93 3,354,557.79 科目 本期数 上年同期数 其他收益 43,054,643.24 24,226,734.31 投资收益 -5,828,569.93 4,458,640.63 信用减值损失 -38,664,283.21 -21,017,403.74 营业利润 50,768,263.43 521,584,142.93 营业外支出 2,068,840.03 10,925.43 利润总额 48,761,908.67 521,798,812.08 所得税费用 16,473,514.09 130,853,365.47 净利润 32,288,394.58 390,945,446.61 经营活动产生的现金流量净额 -289,922,818.99 1,261,226,318.56 投资活动产生的现金流量净额 -188,825,734.86 -226,550,260.00 筹资活动产生的现金流量净额 951,630,908.78 -96,190,936.88 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,183 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） / 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州钢铁集团有限公司 国有法人 1,527,508,156 45.23 0 无 北京诚通金控投资有限公司 国有法人 256,995,022 7.61 0 无 北京诚通金控投资有限公司－非公开发行2020年可交换公司债券（第一期）质押专户 其他 256,000,000 7.58 0 质押 256,000,000 富春有限公司 境外法人 141,794,962 4.20 0 无 浙江杭钢商贸集团有限公司 国有法人 87,201,852 2.58 0 无 宁波经济技术开发区控股有限公司 国有法人 33,075,536 0.98 0 未知 全国社保基金四一三组合 其他 23,850,000 0.71 0 未知 陈怡平 未知 19,785,300 0.59 0 未知 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 9,478,130 0.28 0 未知 郭月辉 未知 8,150,000 0.24 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州钢铁集团有限公司 1,527,508,156 人民币普通股 1,527,508,156 北京诚通金控投资有限公司 256,995,022 人民币普通股 256,995,022 北京诚通金控投资有限公司－非公开发行2020年可交换公司债券（第一期）质押专户 256,000,000 人民币普通股 256,000,000 富春有限公司 141,794,962 人民币普通股 141,794,962 浙江杭钢商贸集团有限公司 87,201,852 人民币普通股 87,201,852 宁波经济技术开发区控股有限公司 33,075,536 人民币普通股 33,075,536 全国社保基金四一三组合 23,850,000 人民币普通股 23,850,000 陈怡平 19,785,300 人民币普通股 19,785,300 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 9,478,130 人民币普通股 9,478,130 郭月辉 8,150,000 人民币普通股 8,150,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，富春有限公司、浙江杭钢商贸集