杭钢股份：杭州钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600126证券简称：杭钢股份 杭州钢铁股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴东明、主管会计工作负责人牟晨晖及会计机构负责人（会计主管人员）陆才平保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 14,714,644,644.89 7.03 48,260,263,804.22 22.27 归属于上市公司股东的净利润 -410,290,421.66 -1,452.36 -446,728,279.91 -621.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -480,962,455.97 -13,155.57 -573,208,105.94 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 180,136,976.49 不适用 基本每股收益（元/股） -0.12 -1,300.00 -0.13 -533.33 稀释每股收益（元/股） -0.12 -1,300.00 -0.13 -533.33 加权平均净资产收益率（%） -2.06 减少2.21 个百分点 -2.24 减少2.26个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 32,081,860,115.07 31,201,453,541.29 2.82 归属于上市公司股东的所有者权益 19,573,983,995.65 20,198,161,077.56 -3.09 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -37,003.15 -931,377.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 85,315,433.98 143,520,116.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,042,972.74 4,362,350.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,450,290.65 -2,169,550.22 减：所得税影响额 10,439,503.36 15,642,615.25 少数股东权益影响额（税后） 1,759,575.24 2,659,097.28 合计 70,672,034.31 126,479,826.03 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -1,452.36 主要是本期自产钢材受钢材市场价格下行，叠加铁矿石等主要原材料价格及能源价格仍处相对高位，盈利水平大幅下降所致。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -621.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -13,155.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -2,723.09 基本每股收益（元/股）_本报告期 -1,300.00 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -533.33 稀释每股收益（元/股）_本报告期 -1,300.00 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -533.33 货币资金 -36.73 货币资金本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司将部分闲置的自有资金购买理财产品等所致。 交易性金融资产 / 交易性金融资产本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司将部分闲置的自有资金购买理财产品所致。 应收票据 82.40 应收票据本期期末数比上期期末数增加，主要是子公司宁波钢铁销售热卷收到的票据，因票据结算周期因素影响所致。 应收账款 52.67 应收账款本期期末数比上期期末数增加，主要是子公司再生资源、再生科技公司因经营规模扩大，应收货款增加所致。 预付款项 67.86 预付款项本期期末数比上期期末数增加，主要是子公司再生资源公司、电商公司因经营规模扩大，预付货款增加所致。 其他流动资产 38.39 其他流动资产本期期末数比上期期末数增加，主要是子公司宁波钢铁及数据公司本期增值税留抵税额增加所致。 短期借款 -46.73 短期借款本期期末数较上期期末数减少，主要是本期子公司宁波钢铁减少外部融资所致。 应付票据 38.59 应付票据本期期末数比上期期末数增加，主要是子公司宁波钢铁用于支付货款的应付票据增加所致。 合同负债 41.14 合同负债本期期末数比上期期末数减少，主要是子公司宁波钢铁预收热卷货款及宁钢国贸、电商公司预收货款增加所致。 应交税费 -32.42 应交税费本期期末数比上期期末数减少，主要是子公司宁波钢铁、再生资源公司应交企业所得税及增值税下降所致。 其他流动负债 37.16 其他流动负债本期期末数比上期期末数增加，主要是子公司宁波钢铁预收热卷货款及宁钢国贸、电商公司预收货款增加所致。 递延所得税负债 -92.52 递延所得税负债本期期末数较上期期末数减少，主要是公司上年末因其他非流动金融资产公允价值变动确认递延所得税负债，本期处置其他非流动金融资产，相应转回递延所得税负债所致。 少数股东权益 1,683.03 少数股东权益本期期末数比上期期末数增加，主要是本期子公司玉环智造公司吸收少数股东投资所致。 营业收入 22.27 营业收入本期数比上年同期数增加，主要是本期再生资源业务销售收入增加所致。 营业成本 24.23 营业成本本期数比上年同期数增加，主要是本期再生资源业务成本增加所致。 其他收益 110.79 其他收益本期数比上年同期数增加，主要是本期宁波钢铁公司享受增值税加计抵减政策增加所致。 投资收益 119.41 投资收益本期数比上年同期数增加，主要是本期公司收到参股公司分红款同比增加6057.83万元所致。 所得税费用 1,167.45 所得税费用比上年同期数增加，主要是本期宁波钢铁亏损未确认递延所得税资产等所致。 净利润 -617.24 营业利润、利润总额及净利润较上年同期减少，主要是本期自产钢材受钢材市场价格下行，叠加铁矿石等主要原材料价格及能源价格仍处相对高位，盈利水平大幅下降所致。 经营活动产生的现金流量净额 485.52 经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司本期销售商品及提供劳务收到的现金同比增加141.65亿元，购买商品及接受劳务支付的现金同比增加131.86亿元、支付的各项税费同比增加3.34亿、支付其他与经营活动有关的现金同比增加6.02亿元等共同影响所致。 投资活动产生的现金流量净额 -581.54 投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是公司本期购买理财净流出同比增加15亿元及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加8.30亿元共同影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -131.67 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是公司本期取得借款同比减少8.89亿元，收到其他与筹资活动有关的现金同比减少8.33亿元以及本期偿还债务支付的现金同比增加9.23亿元共同影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,919 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） / 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州钢铁集团有限公司 国有法人 1,527,508,156 45.23 0 无 北京诚通金控投资有限公司 国有法人 412,017,241 12.20 0 无 富春有限公司 境外法人 141,794,962 4.20 0 无 富国基金－中信银行－富国基金逸享25号集合资产管理计划 未知 100,977,781 2.99 0 未知 浙江杭钢商贸集团有限公司 国有法人 87,201,852 2.58 0 无 宁波经济技术开发区控股有限公司 国有法人 33,075,536 0.98 0 未知 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 未知 25,058,630 0.74 0 未知 香港中央结算有限公司 境外法人 20,218,754 0.60 0 未知 陈怡平 境内自然人 18,070,000 0.54 0 未知 徐朝才 境内自然人 9,191,300 0.27 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州钢铁集团有限公司 1,527,508,156 人民币普通股 1,527,508,156 北京诚通金控投资有限公司 412,017,241 人民币普通股 412,017,241 富春有限公司 141,794,962 人民币普通股 141,794,962 富国基金－中信银行－富国基金逸享25号集合资产管理计划 100,977,781 人民币普通股 100,977,781 浙江杭钢商贸集团有限公司 87,201,852 人民币普通股 87,201,852 宁波经济技术开发区控股有限公司 33,075,536 人民币普通股 33,075,536 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 25,058,630 人民币普通股 25,058,630 香港中央结算有限公司 20,218,754 人民币普通股 20,218,754 陈怡平 18,070,000 人民币普通股 18,070,000 徐朝才 9,191,300 人民币普通股 9,191,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司控制的子公司；公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截止期末，前十名股东前10名股东及前10名无限售股东没有参与融资融券及转融通业务的情况。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且 尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 7,639,230 0.23 2,187,800 0.06 25,058,630 0.74 0 0 前10名股东