国泰集团：江西国泰集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：603977证券简称：国泰集团 江西国泰集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 489,244,892.03 464,728,720.25 464,728,720.25 5.28 归属于上市公司股东的净利润 46,948,392.19 39,649,059.35 39,649,059.35 18.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 33,867,783.52 33,674,257.56 33,674,257.56 0.57 利润经营活动产生的现金流量净额 -35,898,651.23 -53,432,554.51 -53,432,554.51 不适用 基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 0.06 33.33 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.06 0.06 33.33 加权平均净资产收益率（%） 1.49 1.38 1.38 增加0.11个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 5,362,088,363.95 5,405,279,500.94 5,406,373,578.47 -0.82 归属于上市公司股东的所有者权益 3,170,342,360.51 3,118,434,627.12 3,119,364,593.02 1.63 追溯调整或重述的原因说明 公司于2024年3月26日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》,对公司全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司因搬迁技改而对部分固定资产进行加速折旧，加速折旧时间从2023年1月份开始执行。2024年3月29日,公司 发布关于《会计估计变更的更正和补充公告》，将加速折旧时间更正为从2023年四季度开始执行。 因本次会计估计变更的更正减少了公司2023年度折旧费用109.41万元，增加公司2023年末总资 产109.41万元，增加公司2023年归属于上市公司股东的净利润92.99万元，因此本次定期公告对上年末相关财务数据予以重述。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 16,306,493.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 480,112.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 625,071.58 委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -101,261.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 3,638,101.45 少数股东权益影响额（税后） 591,705.89 合计 13,080,608.67 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 合同负债 -62.36 主要系报告期预收货款实现销售所致 应付职工薪酬 -42.28 主要系报告期支付上年按权责发生制计提而未支付的绩效薪酬所致 其他流动负债 -44.74 主要系报告期结转上年末待转增值税销项税所致 营业税金及附加 36.41 主要系报告期计提房产税、教育费附加增加所致 其他收益 98.76 主要系报告期收到相关政府补助增加所致 营业外收入 116.52 主要系报告期收到相关赔偿款增加所致 营业外支出 153.43 主要系报告期捐赠支出增加所致 基本每股收益 33.33 主要系报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致 稀释每股收益 33.33 主要系报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,161 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江西省军工控股集团有限公司 国有法人 295,936,220 47.64 0 无 0 江西钨业集团有限公司 国有法人 35,825,352 5.77 0 无 0 江西鑫安信和投资集团有限责任公司 境内非国有 法人 14,998,992 2.41 0 质押 13,000,000 深圳铭海私募证券基金管理有限公司－铭海事件驱动三号私募证券投资基金 未知 11,746,800 1.89 0 无 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 未知 6,441,597 1.04 0 无 0 梁成喜 境内自然人 5,943,900 0.96 0 无 0 金炜 境内自然人 5,160,288 0.83 0 无 0 中国银行股份有限公司－广发中小盘精选混合型证券投资基金 未知 4,788,600 0.77 0 无 0 中信证券股份有限公司 国有法人 4,737,285 0.76 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 4,608,622 0.74 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江西省军工控股集团有限公司 295,936,220 人民币普通股 295,936,220 江西钨业集团有限公司 35,825,352 人民币普通股 35,825,352 江西鑫安信和投资集团有限责任公司 14,998,992 人民币普通股 14,998,992 深圳铭海私募证券基金管理有限公司－铭海事件驱动三号私募证券投资基金 11,746,800 人民币普通股 11,746,800 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 6,441,597 人民币普通股 6,441,597 梁成喜 5,943,900 人民币普通股 5,943,900 金炜 5,160,288 人民币普通股 5,160,288 中国银行股份有限公司－广发中小盘精选混合型证券投资基金 4,788,600 人民币普通股 4,788,600 中信证券股份有限公司 4,737,285 人民币普通股 4,737,285 香港中央结算有限公司 4,608,622 人民币普通股 4,608,622 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至本报告期末，江西省军工控股集团有限公司直接持有江西鑫安信和投资集团有限责任公司15%股权。除上述外，未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上述股东中，股东江西鑫安信和投资集团有限责任公司通过信用证券账户持有1,980,000股，股东深圳铭海私募证券基金管理有限公司－铭海事件驱动三号私募证券投资基金通过信用证券账户持有11,622,200股，股东金炜通过信用证券账户持有5,160,288股。除此之外，公司未知上述股东其他参与融资融券及转融通业务情况。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:江西国泰集团股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 988,365,831.41 1,149,766,484.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 109,458,690.95 119,623,605.57 应收账款 793,569,405.94 728,339,939.28 应收款项融资预付款项 40,957,093.63 39,320,853.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 59,766,564.27 51,806,118.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 306,417,871.45 283,423,009.78 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 223,009,127.87 174,589,424.65 流动资产合计 2,521,544,585.52 2,546,869,435.34 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 139,544,485.95 143,642,989.33 其他权益工具投资 443,300.00 443,300.00 其他非流动金融资产投资性房地产 6,473,231.18 6,869,045.36 固定资产 950,780,115.31 967,490,527.65 在建工程 590,419,556.14 567,976,259.56 生产性生物资产油气资产 使用权资产 19,501,907.41 20,365,545.36 无形资产 355,001,033.15 358,328,291.26 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 609,879,586.35 609,879,586.35 长期待摊费用 25,658,926.59 26,189,521.00 递延所得税资产 52,373,122.46 52,806,536.71 其他非流动资产 90,468,513.89 105,512,540.55 非流动资产合计 2