国泰集团：江西国泰集团股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：603977公司简称：国泰集团 江西国泰集团股份有限公司2022年年度报告 1/217 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人熊旭晴、主管会计工作负责人李仕民及会计机构负责人（会计主管人员）程敏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向可参与分配的股东每10股派发现 金红利0.8元（含税），不转股、不送股。剩余未分配利润结转以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理40 第五节环境与社会责任56 第六节重要事项62 第七节股份变动及股东情况73 第八节优先股相关情况79 第九节债券相关情况80 第十节财务报告82 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及本公告原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、上市公司、国泰集团 指 江西国泰集团股份有限公司 实际控制人、江西省国资委 指 江西省人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东、军工控股 指 江西省军工控股集团有限公司 大成国资 指 江西大成国有资产经营管理集团有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 鑫安信和 指 江西鑫安信和投资集团有限责任公司 太格时代 指 北京太格时代电气股份有限公司 江铜民爆 指 江西铜业民爆矿服有限公司 赣州国泰 指 江西赣州国泰特种化工有限责任公司 吉安国泰 指 江西吉安国泰特种化工有限责任公司 抚州国泰 指 江西抚州国泰特种化工有限责任公司 龙狮科技 指 江西国泰龙狮科技有限责任公司 新余国泰 指 江西新余国泰特种化工有限责任公司 萍乡国泰 指 江西萍乡国泰六六一科技有限公司 拓泓新材 指 江西拓泓新材料有限责任公司 三石有色 指 江西三石有色金属有限公司 国泰利民 指 江西国泰利民信息科技有限公司 永宁科技 指 江西永宁科技有限责任公司 宏泰物流 指 江西宏泰物流有限公司 中江民爆 指 Jiangxi-DynatracCompanyLimited（中江民爆器材有限公司） 神舟智汇 指 北京神舟智汇科技有限公司 澳科新材 指 江西澳科新材料科技股份有限公司 国鲲微电 指 江西国鲲微电子科技有限公司 泰富技术 指 泰富输送技术股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 江西国泰集团股份有限公司 公司的中文简称 国泰集团 公司的外文名称 JiangxiGuotaiGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 GuotaiGroup 公司的法定代表人 熊旭晴 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何骥 杨洁芸 联系地址 江西省南昌市高新区高新大道699号 江西省南昌市高新区高新大道699号 电话 0791-88119816 0791-88119816 传真 0791-88115785 0791-88115785 电子信箱 gtirm@jxgtjtgw.com gtirm@jxgtjtgw.com 三、基本情况简介 公司注册地址 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道699号 公司注册地址的历史变更情况 330096 公司办公地址 江西省南昌高新区高新大道699号国泰集团 公司办公地址的邮政编码 330096 公司网址 www.jxgtjtgw.com 电子信箱 gtirm@jxgtjtgw.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国泰集团 603977 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 江西省南昌市高新技术开发区火炬大街188号丰源会展中心5楼 签字会计师姓名 丁莉、何雨村 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 调整后 调整前 营业收入 2,152,489,137.64 1,988,123,972.83 8.27 1,754,958,809.16 1,704,382,479.89 归属于上市公司股东的净利润 143,718,812.31 240,063,959.61 -40.13 192,039,392.30 193,336,213.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 112,560,960.92 223,422,377.40 -49.62 171,822,634.15 171,212,365.55 经营活动产生的现金流量净额 289,684,874.39 312,682,755.23 -7.36 273,862,887.39 274,049,895.59 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%） 2020年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,857,820,316.40 2,595,186,105.57 10.12 2,178,958,410.39 2,188,872,181.15 总资产 4,945,128,186.35 4,375,598,881.89 13.02 3,782,312,999.49 3,721,109,243.85 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.24 0.43 -44.19 0.35 0.35 稀释每股收益（元／股） 0.24 0.43 -44.19 0.34 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.19 0.40 -52.50 0.31 0.31 加权平均净资产收益率（%） 5.30 10.23 减少4.93个百分点 9.29 9.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.15 9.52 减少5.37个百分点 8.31 8.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2021年9月8日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过关于增资控股澳科新材51%股权 的议案。公司已支付全部增资款项，相关股权变更的工商登记手续已于2021年10月14日办理完成。因澳科新材原为公司间接控股股东大成国资的控股子公司，按照会计准则的相关规定，本公司增资控股澳科新材属于同一实际控制下的合并，对相关财务数据予以重述。 2022年受铁路基建投资大幅下滑、原材料上涨等因素影响，控股子公司太格时代2022年业 绩出现大幅下滑。公司按照谨慎性原则并结合实际情况，聘请专业评估机构对太格时代进行商誉减值测试评估，计提商誉减值准备1.20亿元，该项减值损失计入公司2022年度合并损益。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 405,108,181.03 538,106,963.10 610,718,226.62 598,555,766.89 归属于上市公司股东的净利润 34,009,465.49 76,812,155.28 89,918,875.27 -57,021,683.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,737,457.80 66,610,773.55 79,668,334.02 -64,455,604.45 经营活动产生的现金流量净额 -61,608,011 146,491,843.18 124,437,602.9 80,363,439.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如 适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 523,914.26 -4,789,702.28 -56,085.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,774,126.61 20,949,279.93 30,369,171.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,036,391.73 委托他人投资或管理资产的损益 9,671,967.41 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -4,862,067.22 -2,542,785.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 10,890,124.42 6,504,518.12 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 608,259.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,279,924.85 3,645,578.66 -11,297,478.75 减：所得税影响额 7,753,958.86 3,774,423.24 5,346,439.79 少数股东权益影响额（税后 2,200,930.74 1,031,601.76 581,590.94 合计 31,157,851.39 16,641,582.21 20,216,758.15 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润